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同泰同欣混合A基金净值查询(013657)

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今天最新净值 0.9988 0.0011 0.11% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9902 0.0015 0.1550% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9988
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5377亿
  • 最近资产：1.50亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：卞亚军 马毅 鲁秦
近一季同泰同欣混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,同泰同欣混合A(013657)基金累计收益率-0.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013657 同泰同欣混合A 0.9983 0.9983 0.9988 0.9988 -0.0005 -0.05%
2026-09-16 013657 同泰同欣混合A 0.9988 0.9988 0.9977 0.9977 0.0011 0.11%
2026-09-15 013657 同泰同欣混合A 0.9977 0.9977 0.9983 0.9983 -0.0006 -0.06%
2026-09-14 013657 同泰同欣混合A 0.9983 0.9983 0.9994 0.9994 -0.0011 -0.11%
2026-09-11 013657 同泰同欣混合A 0.9994 0.9994 1.0002 1.0002 -0.0008 -0.08%
2026-09-10 013657 同泰同欣混合A 1.0002 1.0002 1.0006 1.0006 -0.0004 -0.04%
2026-09-09 013657 同泰同欣混合A 1.0006 1.0006 1.0004 1.0004 0.0002 0.02%
2026-09-08 013657 同泰同欣混合A 1.0004 1.0004 1.0009 1.0009 -0.0005 -0.05%
2026-09-07 013657 同泰同欣混合A 1.0009 1.0009 0.9994 0.9994 0.0015 0.15%
2026-09-04 013657 同泰同欣混合A 0.9994 0.9994 0.9997 0.9997 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 013657 同泰同欣混合A 0.9997 0.9997 0.9992 0.9992 0.0005 0.05%
2026-09-02 013657 同泰同欣混合A 0.9992 0.9992 1.0012 1.0012 -0.0020 -0.20%
2026-09-01 013657 同泰同欣混合A 1.0012 1.0012 1.0013 1.0013 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 013657 同泰同欣混合A 1.0013 1.0013 1.0009 1.0009 0.0004 0.04%
2026-08-28 013657 同泰同欣混合A 1.0009 1.0009 1.0014 1.0014 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 013657 同泰同欣混合A 1.0014 1.0014 1.0007 1.0007 0.0007 0.07%
2026-08-26 013657 同泰同欣混合A 1.0007 1.0007 1.0002 1.0002 0.0005 0.05%
2026-08-25 013657 同泰同欣混合A 1.0002 1.0002 1.0007 1.0007 -0.0005 -0.05%
2026-08-24 013657 同泰同欣混合A 1.0007 1.0007 1.0023 1.0023 -0.0016 -0.16%
2026-08-21 013657 同泰同欣混合A 1.0023 1.0023 1.0015 1.0015 0.0008 0.08%
2026-08-20 013657 同泰同欣混合A 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2026-08-19 013657 同泰同欣混合A 1.0014 1.0014 1.0059 1.0059 -0.0045 -0.45%
2026-08-18 013657 同泰同欣混合A 1.0059 1.0059 1.0057 1.0057 0.0002 0.02%
2026-08-17 013657 同泰同欣混合A 1.0057 1.0057 1.0023 1.0023 0.0034 0.34%
2026-08-14 013657 同泰同欣混合A 1.0023 1.0023 1.0017 1.0017 0.0006 0.06%
2026-08-13 013657 同泰同欣混合A 1.0017 1.0017 1.0024 1.0024 -0.0007 -0.07%
2026-08-12 013657 同泰同欣混合A 1.0024 1.0024 1.0012 1.0012 0.0012 0.12%
2026-08-11 013657 同泰同欣混合A 1.0012 1.0012 1.0020 1.0020 -0.0008 -0.08%
2026-08-10 013657 同泰同欣混合A 1.0020 1.0020 1.0021 1.0021 -0.0001 -0.01%
2026-08-07 013657 同泰同欣混合A 1.0021 1.0021 1.0007 1.0007 0.0014 0.14%
2026-08-06 013657 同泰同欣混合A 1.0007 1.0007 1.0011 1.0011 -0.0004 -0.04%
2026-08-05 013657 同泰同欣混合A 1.0011 1.0011 1.0000 1.0000 0.0011 0.11%
2026-08-04 013657 同泰同欣混合A 1.0000 1.0000 0.9971 0.9971 0.0029 0.29%
2026-08-03 013657 同泰同欣混合A 0.9971 0.9971 0.9983 0.9983 -0.0012 -0.12%
2026-07-31 013657 同泰同欣混合A 0.9983 0.9983 0.9963 0.9963 0.0020 0.20%
2026-07-30 013657 同泰同欣混合A 0.9963 0.9963 0.9978 0.9978 -0.0015 -0.15%
2026-07-29 013657 同泰同欣混合A 0.9978 0.9978 0.9963 0.9963 0.0015 0.15%
2026-07-28 013657 同泰同欣混合A 0.9963 0.9963 1.0008 1.0008 -0.0045 -0.45%
2026-07-27 013657 同泰同欣混合A 1.0008 1.0008 0.9940 0.9940 0.0068 0.68%
2026-07-24 013657 同泰同欣混合A 0.9940 0.9940 0.9959 0.9959 -0.0019 -0.19%
2026-07-23 013657 同泰同欣混合A 0.9959 0.9959 0.9962 0.9962 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 013657 同泰同欣混合A 0.9962 0.9962 0.9969 0.9969 -0.0007 -0.07%
2026-07-21 013657 同泰同欣混合A 0.9969 0.9969 0.9936 0.9936 0.0033 0.33%
2026-07-20 013657 同泰同欣混合A 0.9936 0.9936 0.9922 0.9922 0.0014 0.14%
2026-07-17 013657 同泰同欣混合A 0.9922 0.9922 0.9973 0.9973 -0.0051 -0.51%
2026-07-16 013657 同泰同欣混合A 0.9973 0.9973 1.0004 1.0004 -0.0031 -0.31%
2026-07-15 013657 同泰同欣混合A 1.0004 1.0004 1.0010 1.0010 -0.0006 -0.06%
2026-07-14 013657 同泰同欣混合A 1.0010 1.0010 0.9972 0.9972 0.0038 0.38%
2026-07-13 013657 同泰同欣混合A 0.9972 0.9972 1.0002 1.0002 -0.0030 -0.30%
2026-07-10 013657 同泰同欣混合A 1.0002 1.0002 1.0046 1.0046 -0.0044 -0.44%
2026-07-09 013657 同泰同欣混合A 1.0046 1.0046 1.0007 1.0007 0.0039 0.39%
2026-07-08 013657 同泰同欣混合A 1.0007 1.0007 1.0022 1.0022 -0.0015 -0.15%
2026-07-07 013657 同泰同欣混合A 1.0022 1.0022 1.0042 1.0042 -0.0020 -0.20%
2026-07-06 013657 同泰同欣混合A 1.0042 1.0042 1.0045 1.0045 -0.0003 -0.03%
2026-07-03 013657 同泰同欣混合A 1.0045 1.0045 1.0042 1.0042 0.0003 0.03%
2026-07-02 013657 同泰同欣混合A 1.0042 1.0042 1.0099 1.0099 -0.0057 -0.56%
2026-07-01 013657 同泰同欣混合A 1.0099 1.0099 1.0118 1.0118 -0.0019 -0.19%
2026-06-30 013657 同泰同欣混合A 1.0118 1.0118 1.0099 1.0099 0.0019 0.19%
2026-06-29 013657 同泰同欣混合A 1.0099 1.0099 1.0079 1.0079 0.0020 0.20%
2026-06-26 013657 同泰同欣混合A 1.0079 1.0079 1.0111 1.0111 -0.0032 -0.32%
2026-06-25 013657 同泰同欣混合A 1.0111 1.0111 1.0088 1.0088 0.0023 0.23%
2026-06-24 013657 同泰同欣混合A 1.0088 1.0088 1.0081 1.0081 0.0007 0.07%
2026-06-23 013657 同泰同欣混合A 1.0081 1.0081 1.0131 1.0131 -0.0050 -0.49%
2026-06-22 013657 同泰同欣混合A 1.0131 1.0131 1.0098 1.0098 0.0033 0.33%
2026-06-18 013657 同泰同欣混合A 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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