招商中证全指证券公司指数(LOF)A(券商分级)基金净值查询(161720)
今天最新净值
1.2615
-0.0089 -0.70%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2849
0.0234 1.8524%
- 累计净值：0.7786
- 成立日期：2014-11-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：4.240亿份
- 最近份额：19.0545亿
- 最近资产：17.20亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：苏燕青 刘重杰 王岩
近一月招商中证全指证券公司指数(LOF)A|券商分级基金净值查询
近一月,招商中证全指证券公司指数(LOF)A(161720)基金累计收益率-2.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2848 |
0.7866 |
1.2615 |
0.7786 |
0.0233 |
1.85% |
| 2025-12-16 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2615 |
0.7786 |
1.2704 |
0.7816 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2025-12-15 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2704 |
0.7816 |
1.2659 |
0.7801 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-12-12 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2659 |
0.7801 |
1.2582 |
0.7774 |
0.0077 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2582 |
0.7774 |
1.2734 |
0.7827 |
-0.0152 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2734 |
0.7827 |
1.2706 |
0.7817 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2706 |
0.7817 |
1.2856 |
0.7869 |
-0.0150 |
-1.17% |
| 2025-12-08 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2856 |
0.7869 |
1.2623 |
0.7789 |
0.0233 |
1.85% |
| 2025-12-05 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2623 |
0.7789 |
1.2329 |
0.7688 |
0.0294 |
2.38% |
| 2025-12-04 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2329 |
0.7688 |
1.2293 |
0.7675 |
0.0036 |
0.29% |
|
|
| 2025-12-03 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2293 |
0.7675 |
1.2405 |
0.7714 |
-0.0112 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2405 |
0.7714 |
1.2524 |
0.7755 |
-0.0119 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2524 |
0.7755 |
1.2487 |
0.7742 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2487 |
0.7742 |
1.2434 |
0.7724 |
0.0053 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2434 |
0.7724 |
1.2430 |
0.7722 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2430 |
0.7722 |
1.2459 |
0.7732 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2459 |
0.7732 |
1.2433 |
0.7723 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2433 |
0.7723 |
1.2405 |
0.7714 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2405 |
0.7714 |
1.2821 |
0.7857 |
-0.0416 |
-3.24% |
| 2025-11-20 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2821 |
0.7857 |
1.2881 |
0.7877 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2881 |
0.7877 |
1.2887 |
0.7879 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2887 |
0.7879 |
1.2866 |
0.7872 |
0.0021 |
0.16% |
