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招商中证全指证券公司指数(LOF)A(券商分级)基金净值查询(161720)

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今天最新净值 1.1098 -0.0111 -1.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1801 -0.0036 -0.3024% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7264
成立日期：2014-11-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.240亿份
最近份额：19.0545亿
最近资产：16.05亿元
基金公司：招商基金
基金经理：苏燕青文雨

近一周招商中证全指证券公司指数(LOF)A|券商分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商中证全指证券公司指数(LOF)A(161720)基金累计收益率-4.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1232	0.7310	1.1098	0.7264	0.0134	1.21%
2026-09-17	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1098	0.7264	1.1209	0.7303	-0.0111	-1.00%
2026-09-16	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1209	0.7303	1.1154	0.7284	0.0055	0.49%
2026-09-15	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1154	0.7284	1.1206	0.7302	-0.0052	-0.46%
2026-09-14	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1206	0.7302	1.1253	0.7318	-0.0047	-0.42%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%