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招商中证全指证券公司指数(LOF)A(券商分级)基金净值查询(161720)

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今天最新净值 1.2704 0.0045 0.36% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2615 -0.0089 -0.6994%
  • 累计净值：0.7816
  • 成立日期：2014-11-13
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：4.240亿份
  • 最近份额：19.0545亿
  • 最近资产：17.20亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：苏燕青 刘重杰 王岩
今年以来招商中证全指证券公司指数(LOF)A|券商分级基金净值查询
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今年以来,招商中证全指证券公司指数(LOF)A(161720)基金累计收益率1.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2615 0.7786 1.2704 0.7816 -0.0089 -0.70%
2025-12-15 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2704 0.7816 1.2659 0.7801 0.0045 0.36%
2025-12-12 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2659 0.7801 1.2582 0.7774 0.0077 0.61%
2025-12-11 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2582 0.7774 1.2734 0.7827 -0.0152 -1.19%
2025-12-10 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2734 0.7827 1.2706 0.7817 0.0028 0.22%
2025-12-09 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2706 0.7817 1.2856 0.7869 -0.0150 -1.17%
2025-12-08 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2856 0.7869 1.2623 0.7789 0.0233 1.85%
2025-12-05 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2623 0.7789 1.2329 0.7688 0.0294 2.38%
2025-12-04 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2329 0.7688 1.2293 0.7675 0.0036 0.29%
2025-12-03 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2293 0.7675 1.2405 0.7714 -0.0112 -0.90%
2025-12-02 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2405 0.7714 1.2524 0.7755 -0.0119 -0.95%
2025-12-01 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2524 0.7755 1.2487 0.7742 0.0037 0.30%
2025-11-28 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2487 0.7742 1.2434 0.7724 0.0053 0.43%
2025-11-27 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2434 0.7724 1.2430 0.7722 0.0004 0.03%
2025-11-26 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2430 0.7722 1.2459 0.7732 -0.0029 -0.23%
2025-11-25 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2459 0.7732 1.2433 0.7723 0.0026 0.21%
2025-11-24 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2433 0.7723 1.2405 0.7714 0.0028 0.23%
2025-11-21 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2405 0.7714 1.2821 0.7857 -0.0416 -3.24%
2025-11-20 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2821 0.7857 1.2881 0.7877 -0.0060 -0.47%
2025-11-19 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2881 0.7877 1.2887 0.7879 -0.0006 -0.05%
2025-11-18 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2887 0.7879 1.2866 0.7872 0.0021 0.16%
2025-11-17 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2866 0.7872 1.2995 0.7916 -0.0129 -0.99%
2025-11-14 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2995 0.7916 1.3176 0.7979 -0.0181 -1.37%
2025-11-13 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3176 0.7979 1.3042 0.7933 0.0134 1.03%
2025-11-12 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3042 0.7933 1.3127 0.7962 -0.0085 -0.65%
2025-11-11 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3127 0.7962 1.3283 0.8015 -0.0156 -1.17%
2025-11-10 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3283 0.8015 1.3122 0.7960 0.0161 1.23%
2025-11-07 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3122 0.7960 1.3233 0.7998 -0.0111 -0.84%
2025-11-06 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3233 0.7998 1.3076 0.7944 0.0157 1.20%
2025-11-05 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3076 0.7944 1.3117 0.7958 -0.0041 -0.31%
2025-11-04 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3117 0.7958 1.3180 0.7980 -0.0063 -0.48%
2025-11-03 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3180 0.7980 1.3211 0.7991 -0.0031 -0.23%
2025-10-31 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3211 0.7991 1.3348 0.8038 -0.0137 -1.03%
2025-10-30 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3348 0.8038 1.3607 0.8127 -0.0259 -1.90%
2025-10-29 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3607 0.8127 1.3325 0.8030 0.0282 2.12%
2025-10-28 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3325 0.8030 1.3398 0.8055 -0.0073 -0.54%
2025-10-27 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3398 0.8055 1.3256 0.8006 0.0142 1.07%
2025-10-24 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3256 0.8006 1.3143 0.7967 0.0113 0.86%
2025-10-23 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3143 0.7967 1.3019 0.7925 0.0124 0.95%
2025-10-22 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3019 0.7925 1.3142 0.7967 -0.0123 -0.94%
2025-10-21 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3142 0.7967 1.3031 0.7929 0.0111 0.85%
2025-10-20 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3031 0.7929 1.3019 0.7925 0.0012 0.09%
2025-10-17 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3019 0.7925 1.3280 0.8014 -0.0261 -1.97%
2025-10-16 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3280 0.8014 1.3314 0.8026 -0.0034 -0.26%
2025-10-15 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3314 0.8026 1.3157 0.7972 0.0157 1.19%
2025-10-14 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3157 0.7972 1.3223 0.7995 -0.0066 -0.50%
2025-10-13 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3223 0.7995 1.3394 0.8054 -0.0059 -1.28%
2025-10-10 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3394 0.8054 1.3349 0.8038 0.0016 0.34%
2025-10-09 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3349 0.8038 1.3326 0.8030 0.0008 0.17%
2025-09-30 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3326 0.8030 1.3457 0.8075 -0.0045 -0.97%
2025-09-29 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3457 0.8075 1.2867 0.7872 0.0203 4.59%
2025-09-26 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2867 0.7872 1.2925 0.7892 -0.0020 -0.45%
2025-09-25 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2925 0.7892 1.2930 0.7894 -0.0002 -0.04%
2025-09-24 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2930 0.7894 1.2817 0.7855 0.0039 0.88%
2025-09-23 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2817 0.7855 1.3025 0.7927 -0.0072 -1.60%
2025-09-22 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3025 0.7927 1.2886 0.7879 0.0048 1.08%
2025-09-19 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2886 0.7879 1.2996 0.7917 -0.0038 -0.85%
2025-09-18 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2996 0.7917 1.3375 0.8047 -0.0130 -2.83%
2025-09-17 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3375 0.8047 1.3309 0.8024 0.0023 0.50%
2025-09-16 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3309 0.8024 1.3303 0.8022 0.0002 0.05%
2025-09-15 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3303 0.8022 1.3331 0.8032 -0.0010 -0.21%
2025-09-12 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3331 0.8032 1.3515 0.8095 -0.0063 -1.36%
2025-09-11 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3515 0.8095 1.3126 0.7961 0.0134 2.96%
2025-09-10 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3126 0.7961 1.3157 0.7972 -0.0011 -0.24%
2025-09-09 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3157 0.7972 1.3163 0.7974 -0.0002 -0.05%
2025-09-08 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3163 0.7974 1.3254 0.8005 -0.0031 -0.69%
2025-09-05 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3254 0.8005 1.3158 0.7972 0.0033 0.73%
2025-09-04 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3158 0.7972 1.3200 0.7987 -0.0015 -0.32%
2025-09-03 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3200 0.7987 1.3656 0.8144 -0.0157 -3.34%
2025-09-02 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3656 0.8144 1.3819 0.8200 -0.0056 -1.18%
2025-09-01 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3819 0.8200 1.3949 0.8244 -0.0044 -0.93%
2025-08-29 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3949 0.8244 1.3935 0.8240 0.0004 0.10%
2025-08-28 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3935 0.8240 1.3684 0.8153 0.0087 1.83%
2025-08-27 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3684 0.8153 1.4032 0.8273 -0.0120 -2.48%
2025-08-26 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4032 0.8273 1.4182 0.8324 -0.0051 -1.06%
2025-08-25 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4182 0.8324 1.4048 0.8278 0.0046 0.95%
2025-08-22 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4048 0.8278 1.3610 0.8128 0.0150 3.22%
2025-08-21 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3610 0.8128 1.3718 0.8165 -0.0037 -0.79%
2025-08-20 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3718 0.8165 1.3588 0.8120 0.0045 0.96%
2025-08-19 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3588 0.8120 1.3817 0.8199 -0.0079 -1.66%
2025-08-18 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3817 0.8199 1.3650 0.8142 0.0057 1.22%
2025-08-15 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3650 0.8142 1.3103 0.7954 0.0188 4.17%
2025-08-14 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3103 0.7954 1.3099 0.7952 0.0002 0.03%
2025-08-13 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3099 0.7952 1.2886 0.7879 0.0073 1.65%
2025-08-12 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2886 0.7879 1.2821 0.7857 0.0022 0.51%
2025-08-11 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2821 0.7857 1.2675 0.7806 0.0051 1.15%
2025-08-08 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2675 0.7806 1.2779 0.7842 -0.0036 -0.81%
2025-08-07 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2779 0.7842 1.2775 0.7841 0.0001 0.03%
2025-08-06 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2775 0.7841 1.2733 0.7826 0.0015 0.33%
2025-08-05 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2733 0.7826 1.2600 0.7781 0.0045 1.06%
2025-08-04 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2600 0.7781 1.2574 0.7772 0.0009 0.21%
2025-08-01 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2574 0.7772 1.2665 0.7803 -0.0031 -0.72%
2025-07-31 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2665 0.7803 1.2951 0.7901 -0.0098 -2.21%
2025-07-30 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2951 0.7901 1.3096 0.7951 -0.0050 -1.11%
2025-07-29 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3096 0.7951 1.3058 0.7938 0.0013 0.29%
2025-07-28 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3058 0.7938 1.2958 0.7904 0.0034 0.77%
2025-07-25 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2958 0.7904 1.2995 0.7916 -0.0012 -0.28%
2025-07-24 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2995 0.7916 1.2687 0.7811 0.0105 2.43%
2025-07-23 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2687 0.7811 1.2565 0.7769 0.0042 0.97%
2025-07-22 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2565 0.7769 1.2539 0.7760 0.0009 0.21%
2025-07-21 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2539 0.7760 1.2385 0.7707 0.0053 1.24%
2025-07-18 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2385 0.7707 1.2335 0.7690 0.0017 0.41%
2025-07-17 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2335 0.7690 1.2270 0.7667 0.0023 0.53%
2025-07-16 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2270 0.7667 1.2309 0.7681 -0.0014 -0.32%
2025-07-15 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2309 0.7681 1.2362 0.7699 -0.0018 -0.43%
2025-07-14 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2362 0.7699 1.2495 0.7745 -0.0046 -1.06%
2025-07-11 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2495 0.7745 1.2216 0.7649 0.0096 2.28%
2025-07-10 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2216 0.7649 1.2079 0.7602 0.0047 1.13%
2025-07-09 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2079 0.7602 1.2134 0.7620 -0.0018 -0.45%
2025-07-08 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2134 0.7620 1.1999 0.7574 0.0046 1.13%
2025-07-07 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1999 0.7574 1.1990 0.7571 0.0003 0.08%
2025-07-04 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1990 0.7571 1.1991 0.7571 0.0000 -0.01%
2025-07-03 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1991 0.7571 1.1918 0.7546 0.0025 0.61%
2025-07-02 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1918 0.7546 1.1967 0.7563 -0.0017 -0.41%
2025-07-01 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1967 0.7563 1.2019 0.7581 -0.0018 -0.43%
2025-06-30 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2019 0.7581 1.2064 0.7596 -0.0015 -0.37%
2025-06-27 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2064 0.7596 1.2072 0.7599 -0.0003 -0.07%
2025-06-26 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2072 0.7599 1.2271 0.7668 -0.0069 -1.62%
2025-06-25 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2271 0.7668 1.1669 0.7461 0.0207 5.16%
2025-06-24 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1669 0.7461 1.1390 0.7365 0.0096 2.45%
2025-06-23 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1390 0.7365 1.1269 0.7323 0.0042 1.07%
2025-06-20 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1269 0.7323 1.1298 0.7333 -0.0010 -0.26%
2025-06-19 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1298 0.7333 1.1499 0.7402 -0.0069 -1.75%
2025-06-18 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1499 0.7402 1.1634 0.7449 -0.0047 -1.16%
2025-06-17 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1634 0.7449 1.1595 0.7435 0.0014 0.34%
2025-06-16 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1595 0.7435 1.1445 0.7384 0.0051 1.31%
2025-06-13 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1445 0.7384 1.1558 0.7422 -0.0038 -0.98%
2025-06-12 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1558 0.7422 1.1574 0.7428 -0.0006 -0.14%
2025-06-11 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1574 0.7428 1.1363 0.7355 0.0073 1.86%
2025-06-10 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1363 0.7355 1.1514 0.7407 -0.0052 -1.31%
2025-06-09 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1514 0.7407 1.1350 0.7351 0.0056 1.44%
2025-06-06 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1350 0.7351 1.1438 0.7381 -0.0030 -0.77%
2025-06-05 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1438 0.7381 1.1336 0.7346 0.0035 0.90%
2025-06-04 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1336 0.7346 1.1196 0.7298 0.0048 1.25%
2025-06-03 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1196 0.7298 1.1095 0.7263 0.0035 0.91%
2025-05-30 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1095 0.7263 1.1151 0.7283 -0.0020 -0.50%
2025-05-29 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1151 0.7283 1.1031 0.7241 0.0042 1.09%
2025-05-28 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1031 0.7241 1.1084 0.7260 -0.0019 -0.48%
2025-05-27 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1084 0.7260 1.1101 0.7265 -0.0005 -0.15%
2025-05-26 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1101 0.7265 1.1108 0.7268 -0.0003 -0.06%
2025-05-23 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1108 0.7268 1.1257 0.7319 -0.0051 -1.32%
2025-05-22 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1257 0.7319 1.1318 0.7340 -0.0021 -0.54%
2025-05-21 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1318 0.7340 1.1351 0.7351 -0.0011 -0.29%
2025-05-20 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1351 0.7351 1.1343 0.7349 0.0002 0.07%
2025-05-19 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1343 0.7349 1.1347 0.7350 -0.0001 -0.04%
2025-05-16 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1347 0.7350 1.1463 0.7390 -0.0040 -1.01%
2025-05-15 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1463 0.7390 1.1680 0.7464 -0.0074 -1.86%
2025-05-14 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1680 0.7464 1.1305 0.7336 0.0128 3.32%
2025-05-13 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1305 0.7336 1.1380 0.7361 -0.0025 -0.66%
2025-05-12 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1380 0.7361 1.1129 0.7275 0.0086 2.26%
2025-05-09 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1129 0.7275 1.1249 0.7316 -0.0041 -1.07%
2025-05-08 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1249 0.7316 1.1220 0.7306 0.0010 0.26%
2025-05-07 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1220 0.7306 1.1151 0.7283 0.0023 0.62%
2025-05-06 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1151 0.7283 1.1000 0.7231 0.0052 1.37%
2025-04-30 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1000 0.7231 1.0973 0.7221 0.0010 0.25%
2025-04-29 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0973 0.7221 1.1001 0.7231 -0.0010 -0.25%
2025-04-28 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1001 0.7231 1.1081 0.7259 -0.0028 -0.72%
2025-04-25 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1081 0.7259 1.0995 0.7229 0.0030 0.78%
2025-04-24 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0995 0.7229 1.1045 0.7246 -0.0017 -0.45%
2025-04-23 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1045 0.7246 1.1031 0.7241 0.0005 0.13%
2025-04-22 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1031 0.7241 1.1050 0.7248 -0.0007 -0.17%
2025-04-21 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1050 0.7248 1.0993 0.7228 0.0020 0.52%
2025-04-18 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0993 0.7228 1.0930 0.7207 0.0021 0.58%
2025-04-17 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0930 0.7207 1.0935 0.7208 -0.0001 -0.05%
2025-04-16 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0935 0.7208 1.0952 0.7214 -0.0006 -0.16%
2025-04-15 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0952 0.7214 1.0985 0.7226 -0.0012 -0.30%
2025-04-14 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0985 0.7226 1.0980 0.7224 0.0002 0.05%
2025-04-11 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0980 0.7224 1.0957 0.7216 0.0008 0.21%
2025-04-10 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0957 0.7216 1.0814 0.7167 0.0049 1.32%
2025-04-09 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0814 0.7167 1.0617 0.7099 0.0068 1.86%
2025-04-08 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0617 0.7099 1.0457 0.7044 0.0055 1.53%
2025-04-07 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0457 0.7044 1.1551 0.7420 -0.0376 -9.47%
2025-04-03 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1551 0.7420 1.1571 0.7427 -0.0007 -0.17%
2025-04-02 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1571 0.7427 1.1513 0.7407 0.0020 0.50%
2025-04-01 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1513 0.7407 1.1537 0.7415 -0.0008 -0.21%
2025-03-31 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1537 0.7415 1.1746 0.7487 -0.0072 -1.78%
2025-03-28 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1746 0.7487 1.1753 0.7490 -0.0003 -0.06%
2025-03-27 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1753 0.7490 1.1736 0.7484 0.0006 0.14%
2025-03-26 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1736 0.7484 1.1744 0.7486 -0.0002 -0.07%
2025-03-25 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1744 0.7486 1.1790 0.7502 -0.0016 -0.39%
2025-03-24 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1790 0.7502 1.1804 0.7507 -0.0005 -0.12%
2025-03-21 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1804 0.7507 1.1988 0.7570 -0.0063 -1.53%
2025-03-20 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1988 0.7570 1.2080 0.7602 -0.0032 -0.76%
2025-03-19 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2080 0.7602 1.2080 0.7602 0.0000 0.00%
2025-03-18 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2080 0.7602 1.2062 0.7596 0.0006 0.15%
2025-03-17 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2062 0.7596 1.2195 0.7641 -0.0045 -1.09%
2025-03-14 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2195 0.7641 1.1829 0.7516 0.0125 3.09%
2025-03-13 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1829 0.7516 1.1900 0.7540 -0.0024 -0.60%
2025-03-12 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1900 0.7540 1.1838 0.7519 0.0021 0.52%
2025-03-11 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1838 0.7519 1.1795 0.7504 0.0015 0.36%
2025-03-10 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1795 0.7504 1.1885 0.7535 -0.0031 -0.76%
2025-03-07 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1885 0.7535 1.2074 0.7600 -0.0065 -1.57%
2025-03-06 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2074 0.7600 1.1805 0.7507 0.0093 2.28%
2025-03-05 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1805 0.7507 1.1812 0.7510 -0.0003 -0.06%
2025-03-04 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1812 0.7510 1.1755 0.7490 0.0020 0.48%
2025-03-03 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1755 0.7490 1.1757 0.7491 -0.0001 -0.02%
2025-02-28 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1757 0.7491 1.2111 0.7613 -0.0122 -2.92%
2025-02-27 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2111 0.7613 1.2135 0.7621 -0.0008 -0.20%
2025-02-26 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2135 0.7621 1.1850 0.7523 0.0098 2.41%
2025-02-25 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1850 0.7523 1.2023 0.7582 -0.0059 -1.44%
2025-02-24 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2023 0.7582 1.2092 0.7606 -0.0024 -0.57%
2025-02-21 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2092 0.7606 1.1859 0.7526 0.0080 1.96%
2025-02-20 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1859 0.7526 1.1899 0.7540 -0.0014 -0.34%
2025-02-19 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1899 0.7540 1.1754 0.7490 0.0050 1.23%
2025-02-18 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1754 0.7490 1.2051 0.7592 -0.0102 -2.46%
2025-02-17 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2051 0.7592 1.2014 0.7579 0.0013 0.31%
2025-02-14 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2014 0.7579 1.1989 0.7571 0.0008 0.21%
2025-02-13 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1989 0.7571 1.2056 0.7594 -0.0023 -0.56%
2025-02-12 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2056 0.7594 1.1875 0.7531 0.0063 1.52%
2025-02-11 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1875 0.7531 1.1958 0.7560 -0.0029 -0.69%
2025-02-10 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1958 0.7560 1.1938 0.7553 0.0007 0.17%
2025-02-07 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1938 0.7553 1.1708 0.7474 0.0079 1.96%
2025-02-06 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1708 0.7474 1.1532 0.7414 0.0060 1.53%
2025-02-05 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1532 0.7414 1.1519 0.7409 0.0005 0.11%
2025-01-27 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1519 0.7409 1.1818 0.7512 -0.0103 -2.53%
2025-01-24 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1818 0.7512 1.1686 0.7466 0.0046 1.13%
2025-01-23 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1686 0.7466 1.1645 0.7452 0.0014 0.35%
2025-01-22 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1645 0.7452 1.1696 0.7470 -0.0018 -0.44%
2025-01-21 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1696 0.7470 1.1666 0.7460 0.0010 0.26%
2025-01-20 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1666 0.7460 1.1612 0.7441 0.0019 0.47%
2025-01-17 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1612 0.7441 1.1580 0.7430 0.0011 0.28%
2025-01-16 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1580 0.7430 1.1596 0.7436 -0.0006 -0.14%
2025-01-15 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1596 0.7436 1.1702 0.7472 -0.0036 -0.91%
2025-01-14 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1702 0.7472 1.1255 0.7318 0.0154 3.97%
2025-01-13 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1255 0.7318 1.1212 0.7304 0.0014 0.38%
2025-01-10 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1212 0.7304 1.1398 0.7368 -0.0064 -1.63%
2025-01-09 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1398 0.7368 1.1458 0.7388 -0.0020 -0.52%
2025-01-08 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1458 0.7388 1.1555 0.7421 -0.0033 -0.84%
2025-01-07 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1555 0.7421 1.1435 0.7380 0.0041 1.05%
2025-01-06 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1435 0.7380 1.1444 0.7383 -0.0003 -0.08%
2025-01-03 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1444 0.7383 1.1754 0.7490 -0.0107 -2.64%
2025-01-02 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1754 0.7490 1.2375 0.7703 -0.0621 -5.02%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星产业ETF 1.3926 0.68%
招商招恒纯债A 1.1439 0.03%
招商招恒纯债C 1.1396 0.03%
招商招丰纯债A 1.0369 0.03%
招商招瑞纯债A 1.1817 0.02%
招商招丰纯债C 1.0257 0.02%
招商招旺纯债A 1.0389 0.02%
招商招旺纯债C 1.0363 0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式 1.0479 0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A 1.0570 0.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
科技金融 1.3161 0.76%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
金科基金 0.8678 0.74%
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