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招商招恒纯债A基金净值查询(002817)

今天最新净值 1.1097 0.0005 0.0500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2138
  • 成立日期:2016-06-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9974亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:孙麓深 王闯 欧阳倩蓉
近一季招商招恒纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商招恒纯债A(002817)基金累计收益率1.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 002817 招商招恒纯债A 1.1125 1.2166 1.1113 1.2154 0.0012 0.11%
2024-03-26 002817 招商招恒纯债A 1.1113 1.2154 1.1110 1.2151 0.0003 0.03%
2024-03-25 002817 招商招恒纯债A 1.1110 1.2151 1.1112 1.2153 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 002817 招商招恒纯债A 1.1112 1.2153 1.1111 1.2152 0.0001 0.01%
2024-03-21 002817 招商招恒纯债A 1.1111 1.2152 1.1107 1.2148 0.0004 0.04%
2024-03-20 002817 招商招恒纯债A 1.1107 1.2148 1.1110 1.2151 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 002817 招商招恒纯债A 1.1110 1.2151 1.1106 1.2147 0.0004 0.04%
2024-03-18 002817 招商招恒纯债A 1.1106 1.2147 1.1097 1.2138 0.0009 0.08%
2024-03-15 002817 招商招恒纯债A 1.1097 1.2138 1.1092 1.2133 0.0005 0.05%
2024-03-14 002817 招商招恒纯债A 1.1092 1.2133 1.1094 1.2135 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 002817 招商招恒纯债A 1.1094 1.2135 1.1094 1.2135 0.0000 0.00%
2024-03-12 002817 招商招恒纯债A 1.1094 1.2135 1.1184 1.2145 -0.0010 -0.09%
2024-03-11 002817 招商招恒纯债A 1.1184 1.2145 1.1188 1.2149 -0.0004 -0.04%
2024-03-08 002817 招商招恒纯债A 1.1188 1.2149 1.1190 1.2151 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 002817 招商招恒纯债A 1.1190 1.2151 1.1195 1.2156 -0.0005 -0.04%
2024-03-06 002817 招商招恒纯债A 1.1195 1.2156 1.1179 1.2140 0.0016 0.14%
2024-03-05 002817 招商招恒纯债A 1.1179 1.2140 1.1174 1.2135 0.0005 0.04%
2024-03-04 002817 招商招恒纯债A 1.1174 1.2135 1.1168 1.2129 0.0006 0.05%
2024-03-01 002817 招商招恒纯债A 1.1168 1.2129 1.1180 1.2141 -0.0012 -0.11%
2024-02-29 002817 招商招恒纯债A 1.1180 1.2141 1.1175 1.2136 0.0005 0.04%
2024-02-28 002817 招商招恒纯债A 1.1175 1.2136 1.1169 1.2130 0.0006 0.05%
2024-02-27 002817 招商招恒纯债A 1.1169 1.2130 1.1170 1.2131 -0.0001 -0.01%
2024-02-26 002817 招商招恒纯债A 1.1170 1.2131 1.1163 1.2124 0.0007 0.06%
2024-02-23 002817 招商招恒纯债A 1.1163 1.2124 1.1159 1.2120 0.0004 0.04%
2024-02-22 002817 招商招恒纯债A 1.1159 1.2120 1.1151 1.2112 0.0008 0.07%
2024-02-21 002817 招商招恒纯债A 1.1151 1.2112 1.1149 1.2110 0.0002 0.02%
2024-02-20 002817 招商招恒纯债A 1.1149 1.2110 1.1139 1.2100 0.0010 0.09%
2024-02-19 002817 招商招恒纯债A 1.1139 1.2100 1.1130 1.2091 0.0009 0.08%
2024-02-08 002817 招商招恒纯债A 1.1130 1.2091 1.1130 1.2091 0.0000 0.00%
2024-02-07 002817 招商招恒纯债A 1.1130 1.2091 1.1120 1.2081 0.0010 0.09%
2024-02-06 002817 招商招恒纯债A 1.1120 1.2081 1.1131 1.2092 -0.0011 -0.10%
2024-02-05 002817 招商招恒纯债A 1.1131 1.2092 1.1128 1.2089 0.0003 0.03%
2024-02-02 002817 招商招恒纯债A 1.1128 1.2089 1.1124 1.2085 0.0004 0.04%
2024-02-01 002817 招商招恒纯债A 1.1124 1.2085 1.1126 1.2087 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 002817 招商招恒纯债A 1.1126 1.2087 1.1125 1.2086 0.0001 0.01%
2024-01-30 002817 招商招恒纯债A 1.1125 1.2086 1.1118 1.2079 0.0007 0.06%
2024-01-29 002817 招商招恒纯债A 1.1118 1.2079 1.1111 1.2072 0.0007 0.06%
2024-01-26 002817 招商招恒纯债A 1.1111 1.2072 1.1111 1.2072 0.0000 0.00%
2024-01-25 002817 招商招恒纯债A 1.1111 1.2072 1.1105 1.2066 0.0006 0.05%
2024-01-24 002817 招商招恒纯债A 1.1105 1.2066 1.1103 1.2064 0.0002 0.02%
2024-01-23 002817 招商招恒纯债A 1.1103 1.2064 1.1104 1.2065 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 002817 招商招恒纯债A 1.1104 1.2065 1.1101 1.2062 0.0003 0.03%
2024-01-19 002817 招商招恒纯债A 1.1101 1.2062 1.1097 1.2058 0.0004 0.04%
2024-01-18 002817 招商招恒纯债A 1.1097 1.2058 1.1095 1.2056 0.0002 0.02%
2024-01-17 002817 招商招恒纯债A 1.1095 1.2056 1.1092 1.2053 0.0003 0.03%
2024-01-16 002817 招商招恒纯债A 1.1092 1.2053 1.1093 1.2054 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 002817 招商招恒纯债A 1.1093 1.2054 1.1091 1.2052 0.0002 0.02%
2024-01-12 002817 招商招恒纯债A 1.1091 1.2052 1.1092 1.2053 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 002817 招商招恒纯债A 1.1092 1.2053 1.1091 1.2052 0.0001 0.01%
2024-01-10 002817 招商招恒纯债A 1.1091 1.2052 1.1094 1.2055 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 002817 招商招恒纯债A 1.1094 1.2055 1.1080 1.2041 0.0014 0.13%
2024-01-08 002817 招商招恒纯债A 1.1080 1.2041 1.1079 1.2040 0.0001 0.01%
2024-01-05 002817 招商招恒纯债A 1.1079 1.2040 1.1075 1.2036 0.0004 0.04%
2024-01-04 002817 招商招恒纯债A 1.1075 1.2036 1.1075 1.2036 0.0000 0.00%
2024-01-03 002817 招商招恒纯债A 1.1075 1.2036 1.1076 1.2037 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 002817 招商招恒纯债A 1.1076 1.2037 1.1080 1.2041 -0.0004 -0.04%
2023-12-29 002817 招商招恒纯债A 1.1080 1.2041 1.1078 1.2039 0.0002 0.02%
2023-12-28 002817 招商招恒纯债A 1.1078 1.2039 1.1075 1.2036 0.0003 0.03%