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招商招恒纯债A基金净值查询(002817)

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今天最新净值 1.1454 0.0015 0.13% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2495
成立日期：2016-06-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：13.8271亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：孙麓深王闯欧阳倩蓉

近一季招商招恒纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商招恒纯债A(002817)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	002817	招商招恒纯债A	1.1453	1.2494	1.1454	1.2495	-0.0001	-0.01%
2025-12-17	002817	招商招恒纯债A	1.1454	1.2495	1.1439	1.2480	0.0015	0.13%
2025-12-16	002817	招商招恒纯债A	1.1439	1.2480	1.1436	1.2477	0.0003	0.03%
2025-12-15	002817	招商招恒纯债A	1.1436	1.2477	1.1446	1.2487	-0.0010	-0.09%
2025-12-12	002817	招商招恒纯债A	1.1446	1.2487	1.1461	1.2502	-0.0015	-0.13%
2025-12-11	002817	招商招恒纯债A	1.1461	1.2502	1.1452	1.2493	0.0009	0.08%
2025-12-10	002817	招商招恒纯债A	1.1452	1.2493	1.1445	1.2486	0.0007	0.06%
2025-12-09	002817	招商招恒纯债A	1.1445	1.2486	1.1437	1.2478	0.0008	0.07%
2025-12-08	002817	招商招恒纯债A	1.1437	1.2478	1.1440	1.2481	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	002817	招商招恒纯债A	1.1440	1.2481	1.1425	1.2466	0.0015	0.13%

2025-12-04	002817	招商招恒纯债A	1.1425	1.2466	1.1470	1.2511	-0.0045	-0.39%
2025-12-03	002817	招商招恒纯债A	1.1470	1.2511	1.1487	1.2528	-0.0017	-0.15%
2025-12-02	002817	招商招恒纯债A	1.1487	1.2528	1.1496	1.2537	-0.0009	-0.08%
2025-12-01	002817	招商招恒纯债A	1.1496	1.2537	1.1492	1.2533	0.0004	0.03%
2025-11-28	002817	招商招恒纯债A	1.1492	1.2533	1.1479	1.2520	0.0013	0.11%
2025-11-27	002817	招商招恒纯债A	1.1479	1.2520	1.1490	1.2531	-0.0011	-0.10%
2025-11-26	002817	招商招恒纯债A	1.1490	1.2531	1.1507	1.2548	-0.0017	-0.15%
2025-11-25	002817	招商招恒纯债A	1.1507	1.2548	1.1514	1.2555	-0.0007	-0.06%
2025-11-24	002817	招商招恒纯债A	1.1514	1.2555	1.1514	1.2555	0.0000	0.00%
2025-11-21	002817	招商招恒纯债A	1.1514	1.2555	1.1515	1.2556	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	002817	招商招恒纯债A	1.1515	1.2556	1.1514	1.2555	0.0001	0.01%
2025-11-19	002817	招商招恒纯债A	1.1514	1.2555	1.1518	1.2559	-0.0004	-0.03%
2025-11-18	002817	招商招恒纯债A	1.1518	1.2559	1.1518	1.2559	0.0000	0.00%
2025-11-17	002817	招商招恒纯债A	1.1518	1.2559	1.1509	1.2550	0.0009	0.08%
2025-11-14	002817	招商招恒纯债A	1.1509	1.2550	1.1507	1.2548	0.0002	0.02%

2025-11-13	002817	招商招恒纯债A	1.1507	1.2548	1.1508	1.2549	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	002817	招商招恒纯债A	1.1508	1.2549	1.1500	1.2541	0.0008	0.07%
2025-11-11	002817	招商招恒纯债A	1.1500	1.2541	1.1497	1.2538	0.0003	0.03%
2025-11-10	002817	招商招恒纯债A	1.1497	1.2538	1.1495	1.2536	0.0002	0.02%
2025-11-07	002817	招商招恒纯债A	1.1495	1.2536	1.1503	1.2544	-0.0008	-0.07%
2025-11-06	002817	招商招恒纯债A	1.1503	1.2544	1.1513	1.2554	-0.0010	-0.09%
2025-11-05	002817	招商招恒纯债A	1.1513	1.2554	1.1512	1.2553	0.0001	0.01%
2025-11-04	002817	招商招恒纯债A	1.1512	1.2553	1.1514	1.2555	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	002817	招商招恒纯债A	1.1514	1.2555	1.1510	1.2551	0.0004	0.03%
2025-10-31	002817	招商招恒纯债A	1.1510	1.2551	1.1496	1.2537	0.0014	0.12%
2025-10-30	002817	招商招恒纯债A	1.1496	1.2537	1.1487	1.2528	0.0009	0.08%
2025-10-29	002817	招商招恒纯债A	1.1487	1.2528	1.1486	1.2527	0.0001	0.01%
2025-10-28	002817	招商招恒纯债A	1.1486	1.2527	1.1469	1.2510	0.0017	0.15%
2025-10-27	002817	招商招恒纯债A	1.1469	1.2510	1.1464	1.2505	0.0005	0.04%
2025-10-24	002817	招商招恒纯债A	1.1464	1.2505	1.1467	1.2508	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	002817	招商招恒纯债A	1.1467	1.2508	1.1469	1.2510	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	002817	招商招恒纯债A	1.1469	1.2510	1.1469	1.2510	0.0000	0.00%
2025-10-21	002817	招商招恒纯债A	1.1469	1.2510	1.1460	1.2501	0.0009	0.08%
2025-10-20	002817	招商招恒纯债A	1.1460	1.2501	1.1470	1.2511	-0.0010	-0.09%
2025-10-17	002817	招商招恒纯债A	1.1470	1.2511	1.1453	1.2494	0.0017	0.15%
2025-10-16	002817	招商招恒纯债A	1.1453	1.2494	1.1449	1.2490	0.0004	0.03%
2025-10-15	002817	招商招恒纯债A	1.1449	1.2490	1.1452	1.2493	-0.0003	-0.03%
2025-10-14	002817	招商招恒纯债A	1.1452	1.2493	1.1448	1.2489	0.0004	0.03%
2025-10-13	002817	招商招恒纯债A	1.1448	1.2489	1.1439	1.2480	0.0009	0.08%
2025-10-10	002817	招商招恒纯债A	1.1439	1.2480	1.1440	1.2481	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	002817	招商招恒纯债A	1.1440	1.2481	1.1431	1.2472	0.0009	0.08%
2025-09-30	002817	招商招恒纯债A	1.1431	1.2472	1.1412	1.2453	0.0019	0.17%
2025-09-29	002817	招商招恒纯债A	1.1412	1.2453	1.1423	1.2464	-0.0011	-0.10%
2025-09-26	002817	招商招恒纯债A	1.1423	1.2464	1.1422	1.2463	0.0001	0.01%
2025-09-25	002817	招商招恒纯债A	1.1422	1.2463	1.1423	1.2464	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	002817	招商招恒纯债A	1.1423	1.2464	1.1441	1.2482	-0.0018	-0.16%
2025-09-23	002817	招商招恒纯债A	1.1441	1.2482	1.1452	1.2493	-0.0011	-0.10%
2025-09-22	002817	招商招恒纯债A	1.1452	1.2493	1.1444	1.2485	0.0008	0.07%
2025-09-19	002817	招商招恒纯债A	1.1444	1.2485	1.1455	1.2496	-0.0011	-0.10%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%
中泰星元价值优选混合A	2.8598	0.53%
中欧融恒平衡混合C	1.5386	0.41%
兴业华证沪港深红利100指数C	1.1034	0.37%
港股高C	1.2322	0.34%
广发招泰混合A	1.3122	0.20%
国投瑞银境煊灵活混合C	3.2969	0.10%
富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9593	0.08%