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招商招恒纯债A基金净值查询(002817)

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今天最新净值 1.1439 0.0003 0.03% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2480
成立日期：2016-06-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.8271亿
最近资产：15.98亿
基金公司：招商基金
基金经理：孙麓深王闯欧阳倩蓉

近一月招商招恒纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商招恒纯债A(002817)基金累计收益率-0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	002817	招商招恒纯债A	1.1454	1.2495	1.1439	1.2480	0.0015	0.13%
2025-12-16	002817	招商招恒纯债A	1.1439	1.2480	1.1436	1.2477	0.0003	0.03%
2025-12-15	002817	招商招恒纯债A	1.1436	1.2477	1.1446	1.2487	-0.0010	-0.09%
2025-12-12	002817	招商招恒纯债A	1.1446	1.2487	1.1461	1.2502	-0.0015	-0.13%
2025-12-11	002817	招商招恒纯债A	1.1461	1.2502	1.1452	1.2493	0.0009	0.08%
2025-12-10	002817	招商招恒纯债A	1.1452	1.2493	1.1445	1.2486	0.0007	0.06%
2025-12-09	002817	招商招恒纯债A	1.1445	1.2486	1.1437	1.2478	0.0008	0.07%
2025-12-08	002817	招商招恒纯债A	1.1437	1.2478	1.1440	1.2481	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	002817	招商招恒纯债A	1.1440	1.2481	1.1425	1.2466	0.0015	0.13%
2025-12-04	002817	招商招恒纯债A	1.1425	1.2466	1.1470	1.2511	-0.0045	-0.39%

2025-12-03	002817	招商招恒纯债A	1.1470	1.2511	1.1487	1.2528	-0.0017	-0.15%
2025-12-02	002817	招商招恒纯债A	1.1487	1.2528	1.1496	1.2537	-0.0009	-0.08%
2025-12-01	002817	招商招恒纯债A	1.1496	1.2537	1.1492	1.2533	0.0004	0.03%
2025-11-28	002817	招商招恒纯债A	1.1492	1.2533	1.1479	1.2520	0.0013	0.11%
2025-11-27	002817	招商招恒纯债A	1.1479	1.2520	1.1490	1.2531	-0.0011	-0.10%
2025-11-26	002817	招商招恒纯债A	1.1490	1.2531	1.1507	1.2548	-0.0017	-0.15%
2025-11-25	002817	招商招恒纯债A	1.1507	1.2548	1.1514	1.2555	-0.0007	-0.06%
2025-11-24	002817	招商招恒纯债A	1.1514	1.2555	1.1514	1.2555	0.0000	0.00%
2025-11-21	002817	招商招恒纯债A	1.1514	1.2555	1.1515	1.2556	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	002817	招商招恒纯债A	1.1515	1.2556	1.1514	1.2555	0.0001	0.01%
2025-11-19	002817	招商招恒纯债A	1.1514	1.2555	1.1518	1.2559	-0.0004	-0.03%
2025-11-18	002817	招商招恒纯债A	1.1518	1.2559	1.1518	1.2559	0.0000	0.00%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商体育文化休闲股票A	1.8380	0.60%
招商优选LOF	1.3997	0.55%
招商安博混合A	1.4196	0.31%
招商安博混合C	1.3508	0.31%
招商瑞丰A	2.1200	0.14%
招商瑞文混合A	1.2914	0.09%
招商瑞文混合C	1.2674	0.09%
招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0842	0.06%
招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1034	0.05%
招商安本增利债券C	1.8002	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2089	0.07%
富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1662	0.07%
富国投资级信用债债券型A	1.0791	0.05%
富国投资级信用债债券型C	1.0646	0.05%
富国投资级信用债债券型D	1.0683	0.05%
交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0252	0.05%
华宝宝隆债券A	1.0485	0.05%
华宝宝隆债券C	1.0464	0.05%
富国投资级信用债债券型E	1.0789	0.05%
交银丰晟收益债券E	1.0796	0.05%