博时裕顺纯债债券C基金净值查询(024178)

今天最新净值 1.3277 0.0004 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3616
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.47亿元
基金公司：
基金经理：程卓

近一季博时裕顺纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时裕顺纯债债券C(024178)基金累计收益率1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3281	1.3620	1.3277	1.3616	0.0004	0.03%
2026-09-14	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3277	1.3616	1.3273	1.3612	0.0004	0.03%
2026-09-11	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3273	1.3612	1.3279	1.3618	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3279	1.3618	1.3283	1.3622	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3283	1.3622	1.3282	1.3621	0.0001	0.01%
2026-09-08	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3282	1.3621	1.3285	1.3624	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3285	1.3624	1.3277	1.3616	0.0008	0.06%
2026-09-04	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3277	1.3616	1.3275	1.3614	0.0002	0.02%
2026-09-03	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3275	1.3614	1.3265	1.3604	0.0010	0.08%
2026-09-02	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3265	1.3604	1.3268	1.3607	-0.0003	-0.02%

2026-09-01	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3268	1.3607	1.3263	1.3602	0.0005	0.04%
2026-08-31	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3263	1.3602	1.3261	1.3600	0.0002	0.02%
2026-08-28	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3261	1.3600	1.3262	1.3601	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3262	1.3601	1.3267	1.3606	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3267	1.3606	1.3269	1.3608	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3269	1.3608	1.3270	1.3609	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3270	1.3609	1.3261	1.3600	0.0009	0.07%
2026-08-21	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3261	1.3600	1.3262	1.3601	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3262	1.3601	1.3262	1.3601	0.0000	0.00%
2026-08-19	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3262	1.3601	1.3278	1.3617	-0.0016	-0.12%
2026-08-18	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3278	1.3617	1.3271	1.3610	0.0007	0.05%
2026-08-17	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3271	1.3610	1.3270	1.3609	0.0001	0.01%
2026-08-14	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3270	1.3609	1.3272	1.3611	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3272	1.3611	1.3259	1.3598	0.0013	0.10%
2026-08-12	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3259	1.3598	1.3261	1.3600	-0.0002	-0.02%

2026-08-11	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3261	1.3600	1.3274	1.3613	-0.0013	-0.10%
2026-08-10	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3274	1.3613	1.3252	1.3591	0.0022	0.17%
2026-08-07	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3252	1.3591	1.3242	1.3581	0.0010	0.08%
2026-08-06	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3242	1.3581	1.3241	1.3580	0.0001	0.01%
2026-08-05	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3241	1.3580	1.3244	1.3583	-0.0003	-0.02%
2026-08-04	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3244	1.3583	1.3231	1.3570	0.0013	0.10%
2026-08-03	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3231	1.3570	1.3231	1.3570	0.0000	0.00%
2026-07-31	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3231	1.3570	1.3227	1.3566	0.0004	0.03%
2026-07-30	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3227	1.3566	1.3202	1.3541	0.0025	0.19%
2026-07-29	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3202	1.3541	1.3212	1.3551	-0.0010	-0.08%
2026-07-28	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3212	1.3551	1.3213	1.3552	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3213	1.3552	1.3214	1.3553	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3214	1.3553	1.3201	1.3540	0.0013	0.10%
2026-07-23	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3201	1.3540	1.3187	1.3526	0.0014	0.11%
2026-07-22	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3187	1.3526	1.3167	1.3506	0.0020	0.15%
2026-07-21	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3167	1.3506	1.3165	1.3504	0.0002	0.02%
2026-07-20	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3165	1.3504	1.3167	1.3506	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3167	1.3506	1.3163	1.3502	0.0004	0.03%
2026-07-16	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3163	1.3502	1.3166	1.3505	-0.0003	-0.02%
2026-07-15	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3166	1.3505	1.3166	1.3505	0.0000	0.00%
2026-07-14	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3166	1.3505	1.3163	1.3502	0.0003	0.02%
2026-07-13	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3163	1.3502	1.3169	1.3508	-0.0006	-0.05%
2026-07-10	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3169	1.3508	1.3166	1.3505	0.0003	0.02%
2026-07-09	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3166	1.3505	1.3165	1.3504	0.0001	0.01%
2026-07-08	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3165	1.3504	1.3158	1.3497	0.0007	0.05%
2026-07-07	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3158	1.3497	1.3158	1.3497	0.0000	0.00%
2026-07-06	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3158	1.3497	1.3151	1.3490	0.0007	0.05%
2026-07-03	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3151	1.3490	1.3155	1.3494	-0.0004	-0.03%
2026-07-02	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3155	1.3494	1.3155	1.3494	0.0000	0.00%
2026-07-01	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3155	1.3494	1.3161	1.3500	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3161	1.3500	1.3175	1.3514	-0.0014	-0.11%
2026-06-29	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3175	1.3514	1.3166	1.3505	0.0009	0.07%
2026-06-26	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3166	1.3505	1.3162	1.3501	0.0004	0.03%
2026-06-25	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3162	1.3501	1.3151	1.3490	0.0011	0.08%
2026-06-24	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3151	1.3490	1.3155	1.3494	-0.0004	-0.03%
2026-06-23	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3155	1.3494	1.3159	1.3498	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3159	1.3498	1.3159	1.3498	0.0000	0.00%
2026-06-18	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3159	1.3498	1.3157	1.3496	0.0002	0.02%
2026-06-17	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3157	1.3496	1.3151	1.3490	0.0006	0.05%
2026-06-16	024178	博时裕顺纯债债券C	1.3151	1.3490	1.3144	1.3483	0.0007	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%