长江安悦利率债债券C基金净值查询(018843)

今天最新净值 1.0492 0.0005 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0922
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.9103亿
最近资产：7.11亿
基金公司：
基金经理：王林希

近一季长江安悦利率债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长江安悦利率债债券C(018843)基金累计收益率1.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018843	长江安悦利率债债券C	1.0496	1.0926	1.0492	1.0922	0.0004	0.04%
2026-09-15	018843	长江安悦利率债债券C	1.0492	1.0922	1.0487	1.0917	0.0005	0.05%
2026-09-14	018843	长江安悦利率债债券C	1.0487	1.0917	1.0487	1.0917	0.0000	0.00%
2026-09-11	018843	长江安悦利率债债券C	1.0487	1.0917	1.0492	1.0922	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	018843	长江安悦利率债债券C	1.0492	1.0922	1.0494	1.0924	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	018843	长江安悦利率债债券C	1.0494	1.0924	1.0494	1.0924	0.0000	0.00%
2026-09-08	018843	长江安悦利率债债券C	1.0494	1.0924	1.0497	1.0927	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	018843	长江安悦利率债债券C	1.0497	1.0927	1.0493	1.0923	0.0004	0.04%
2026-09-04	018843	长江安悦利率债债券C	1.0493	1.0923	1.0492	1.0922	0.0001	0.01%
2026-09-03	018843	长江安悦利率债债券C	1.0492	1.0922	1.0486	1.0916	0.0006	0.06%

2026-09-02	018843	长江安悦利率债债券C	1.0486	1.0916	1.0488	1.0918	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	018843	长江安悦利率债债券C	1.0488	1.0918	1.0482	1.0912	0.0006	0.06%
2026-08-31	018843	长江安悦利率债债券C	1.0482	1.0912	1.0480	1.0910	0.0002	0.02%
2026-08-28	018843	长江安悦利率债债券C	1.0480	1.0910	1.0479	1.0909	0.0001	0.01%
2026-08-27	018843	长江安悦利率债债券C	1.0479	1.0909	1.0482	1.0912	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	018843	长江安悦利率债债券C	1.0482	1.0912	1.0483	1.0913	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	018843	长江安悦利率债债券C	1.0483	1.0913	1.0485	1.0915	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	018843	长江安悦利率债债券C	1.0485	1.0915	1.0480	1.0910	0.0005	0.05%
2026-08-21	018843	长江安悦利率债债券C	1.0480	1.0910	1.0481	1.0911	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	018843	长江安悦利率债债券C	1.0481	1.0911	1.0482	1.0912	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	018843	长江安悦利率债债券C	1.0482	1.0912	1.0487	1.0917	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	018843	长江安悦利率债债券C	1.0487	1.0917	1.0480	1.0910	0.0007	0.07%
2026-08-17	018843	长江安悦利率债债券C	1.0480	1.0910	1.0477	1.0907	0.0003	0.03%
2026-08-14	018843	长江安悦利率债债券C	1.0477	1.0907	1.0479	1.0909	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	018843	长江安悦利率债债券C	1.0479	1.0909	1.0475	1.0905	0.0004	0.04%

2026-08-12	018843	长江安悦利率债债券C	1.0475	1.0905	1.0475	1.0905	0.0000	0.00%
2026-08-11	018843	长江安悦利率债债券C	1.0475	1.0905	1.0483	1.0913	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	018843	长江安悦利率债债券C	1.0483	1.0913	1.0455	1.0885	0.0028	0.27%
2026-08-07	018843	长江安悦利率债债券C	1.0455	1.0885	1.0441	1.0871	0.0014	0.13%
2026-08-06	018843	长江安悦利率债债券C	1.0441	1.0871	1.0439	1.0869	0.0002	0.02%
2026-08-05	018843	长江安悦利率债债券C	1.0439	1.0869	1.0439	1.0869	0.0000	0.00%
2026-08-04	018843	长江安悦利率债债券C	1.0439	1.0869	1.0434	1.0864	0.0005	0.05%
2026-08-03	018843	长江安悦利率债债券C	1.0434	1.0864	1.0434	1.0864	0.0000	0.00%
2026-07-31	018843	长江安悦利率债债券C	1.0434	1.0864	1.0426	1.0856	0.0008	0.08%
2026-07-30	018843	长江安悦利率债债券C	1.0426	1.0856	1.0404	1.0834	0.0022	0.21%
2026-07-29	018843	长江安悦利率债债券C	1.0404	1.0834	1.0408	1.0838	-0.0004	-0.04%
2026-07-28	018843	长江安悦利率债债券C	1.0408	1.0838	1.0411	1.0841	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	018843	长江安悦利率债债券C	1.0411	1.0841	1.0410	1.0840	0.0001	0.01%
2026-07-24	018843	长江安悦利率债债券C	1.0410	1.0840	1.0396	1.0826	0.0014	0.13%
2026-07-23	018843	长江安悦利率债债券C	1.0396	1.0826	1.0393	1.0823	0.0003	0.03%
2026-07-22	018843	长江安悦利率债债券C	1.0393	1.0823	1.0363	1.0793	0.0030	0.29%
2026-07-21	018843	长江安悦利率债债券C	1.0363	1.0793	1.0362	1.0792	0.0001	0.01%
2026-07-20	018843	长江安悦利率债债券C	1.0362	1.0792	1.0366	1.0796	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	018843	长江安悦利率债债券C	1.0366	1.0796	1.0357	1.0787	0.0009	0.09%
2026-07-16	018843	长江安悦利率债债券C	1.0357	1.0787	1.0362	1.0792	-0.0005	-0.05%
2026-07-15	018843	长江安悦利率债债券C	1.0362	1.0792	1.0361	1.0791	0.0001	0.01%
2026-07-14	018843	长江安悦利率债债券C	1.0361	1.0791	1.0361	1.0791	0.0000	0.00%
2026-07-13	018843	长江安悦利率债债券C	1.0361	1.0791	1.0368	1.0798	-0.0007	-0.07%
2026-07-10	018843	长江安悦利率债债券C	1.0368	1.0798	1.0367	1.0797	0.0001	0.01%
2026-07-09	018843	长江安悦利率债债券C	1.0367	1.0797	1.0369	1.0799	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	018843	长江安悦利率债债券C	1.0369	1.0799	1.0363	1.0793	0.0006	0.06%
2026-07-07	018843	长江安悦利率债债券C	1.0363	1.0793	1.0364	1.0794	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	018843	长江安悦利率债债券C	1.0364	1.0794	1.0358	1.0788	0.0006	0.06%
2026-07-03	018843	长江安悦利率债债券C	1.0358	1.0788	1.0361	1.0791	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	018843	长江安悦利率债债券C	1.0361	1.0791	1.0360	1.0790	0.0001	0.01%
2026-07-01	018843	长江安悦利率债债券C	1.0360	1.0790	1.0372	1.0802	-0.0012	-0.12%
2026-06-30	018843	长江安悦利率债债券C	1.0372	1.0802	1.0384	1.0814	-0.0012	-0.12%
2026-06-29	018843	长江安悦利率债债券C	1.0384	1.0814	1.0370	1.0800	0.0014	0.14%
2026-06-26	018843	长江安悦利率债债券C	1.0370	1.0800	1.0366	1.0796	0.0004	0.04%
2026-06-25	018843	长江安悦利率债债券C	1.0366	1.0796	1.0355	1.0785	0.0011	0.11%
2026-06-24	018843	长江安悦利率债债券C	1.0355	1.0785	1.0356	1.0786	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	018843	长江安悦利率债债券C	1.0356	1.0786	1.0362	1.0792	-0.0006	-0.06%
2026-06-22	018843	长江安悦利率债债券C	1.0362	1.0792	1.0363	1.0793	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	018843	长江安悦利率债债券C	1.0363	1.0793	1.0361	1.0791	0.0002	0.02%
2026-06-17	018843	长江安悦利率债债券C	1.0361	1.0791	1.0356	1.0786	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%