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长江安悦利率债债券C基金净值查询(018843)

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今天最新净值 1.0163 0.0017 0.17% 2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0593
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.9103亿
  • 最近资产：7.11亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王林希
近一年长江安悦利率债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,长江安悦利率债债券C(018843)基金累计收益率-0.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-22 018843 长江安悦利率债债券C 1.0152 1.0582 1.0163 1.0593 -0.0011 -0.11%
2025-12-19 018843 长江安悦利率债债券C 1.0163 1.0593 1.0146 1.0576 0.0017 0.17%
2025-12-18 018843 长江安悦利率债债券C 1.0146 1.0576 1.0148 1.0578 -0.0002 -0.02%
2025-12-17 018843 长江安悦利率债债券C 1.0148 1.0578 1.0122 1.0552 0.0026 0.26%
2025-12-16 018843 长江安悦利率债债券C 1.0122 1.0552 1.0121 1.0551 0.0001 0.01%
2025-12-15 018843 长江安悦利率债债券C 1.0121 1.0551 1.0140 1.0570 -0.0019 -0.19%
2025-12-12 018843 长江安悦利率债债券C 1.0140 1.0570 1.0159 1.0589 -0.0019 -0.19%
2025-12-11 018843 长江安悦利率债债券C 1.0159 1.0589 1.0146 1.0576 0.0013 0.13%
2025-12-10 018843 长江安悦利率债债券C 1.0146 1.0576 1.0137 1.0567 0.0009 0.09%
2025-12-09 018843 长江安悦利率债债券C 1.0137 1.0567 1.0126 1.0556 0.0011 0.11%
2025-12-08 018843 长江安悦利率债债券C 1.0126 1.0556 1.0125 1.0555 0.0001 0.01%
2025-12-05 018843 长江安悦利率债债券C 1.0125 1.0555 1.0110 1.0540 0.0015 0.15%
2025-12-04 018843 长江安悦利率债债券C 1.0110 1.0540 1.0136 1.0566 -0.0026 -0.26%
2025-12-03 018843 长江安悦利率债债券C 1.0136 1.0566 1.0154 1.0584 -0.0018 -0.18%
2025-12-02 018843 长江安悦利率债债券C 1.0154 1.0584 1.0164 1.0594 -0.0010 -0.10%
2025-12-01 018843 长江安悦利率债债券C 1.0164 1.0594 1.0164 1.0594 0.0000 0.00%
2025-11-28 018843 长江安悦利率债债券C 1.0164 1.0594 1.0153 1.0583 0.0011 0.11%
2025-11-27 018843 长江安悦利率债债券C 1.0153 1.0583 1.0161 1.0591 -0.0008 -0.08%
2025-11-26 018843 长江安悦利率债债券C 1.0161 1.0591 1.0177 1.0607 -0.0016 -0.16%
2025-11-25 018843 长江安悦利率债债券C 1.0177 1.0607 1.0187 1.0617 -0.0010 -0.10%
2025-11-24 018843 长江安悦利率债债券C 1.0187 1.0617 1.0187 1.0617 0.0000 0.00%
2025-11-21 018843 长江安悦利率债债券C 1.0187 1.0617 1.0190 1.0620 -0.0003 -0.03%
2025-11-20 018843 长江安悦利率债债券C 1.0190 1.0620 1.0190 1.0620 0.0000 0.00%
2025-11-19 018843 长江安悦利率债债券C 1.0190 1.0620 1.0196 1.0626 -0.0006 -0.06%
2025-11-18 018843 长江安悦利率债债券C 1.0196 1.0626 1.0195 1.0625 0.0001 0.01%
2025-11-17 018843 长江安悦利率债债券C 1.0195 1.0625 1.0188 1.0618 0.0007 0.07%
2025-11-14 018843 长江安悦利率债债券C 1.0188 1.0618 1.0187 1.0617 0.0001 0.01%
2025-11-13 018843 长江安悦利率债债券C 1.0187 1.0617 1.0191 1.0621 -0.0004 -0.04%
2025-11-12 018843 长江安悦利率债债券C 1.0191 1.0621 1.0183 1.0613 0.0008 0.08%
2025-11-11 018843 长江安悦利率债债券C 1.0183 1.0613 1.0183 1.0613 0.0000 0.00%
2025-11-10 018843 长江安悦利率债债券C 1.0183 1.0613 1.0177 1.0607 0.0006 0.06%
2025-11-07 018843 长江安悦利率债债券C 1.0177 1.0607 1.0180 1.0610 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 018843 长江安悦利率债债券C 1.0180 1.0610 1.0197 1.0627 -0.0017 -0.17%
2025-11-05 018843 长江安悦利率债债券C 1.0197 1.0627 1.0196 1.0626 0.0001 0.01%
2025-11-04 018843 长江安悦利率债债券C 1.0196 1.0626 1.0200 1.0630 -0.0004 -0.04%
2025-11-03 018843 长江安悦利率债债券C 1.0200 1.0630 1.0198 1.0628 0.0002 0.02%
2025-10-31 018843 长江安悦利率债债券C 1.0198 1.0628 1.0181 1.0611 0.0017 0.17%
2025-10-30 018843 长江安悦利率债债券C 1.0181 1.0611 1.0169 1.0599 0.0012 0.12%
2025-10-29 018843 长江安悦利率债债券C 1.0169 1.0599 1.0167 1.0597 0.0002 0.02%
2025-10-28 018843 长江安悦利率债债券C 1.0167 1.0597 1.0143 1.0573 0.0024 0.24%
2025-10-27 018843 长江安悦利率债债券C 1.0143 1.0573 1.0136 1.0566 0.0007 0.07%
2025-10-24 018843 长江安悦利率债债券C 1.0136 1.0566 1.0143 1.0573 -0.0007 -0.07%
2025-10-23 018843 长江安悦利率债债券C 1.0143 1.0573 1.0149 1.0579 -0.0006 -0.06%
2025-10-22 018843 长江安悦利率债债券C 1.0149 1.0579 1.0148 1.0578 0.0001 0.01%
2025-10-21 018843 长江安悦利率债债券C 1.0148 1.0578 1.0135 1.0565 0.0013 0.13%
2025-10-20 018843 长江安悦利率债债券C 1.0135 1.0565 1.0148 1.0578 -0.0013 -0.13%
2025-10-17 018843 长江安悦利率债债券C 1.0148 1.0578 1.0127 1.0557 0.0021 0.21%
2025-10-16 018843 长江安悦利率债债券C 1.0127 1.0557 1.0118 1.0548 0.0009 0.09%
2025-10-15 018843 长江安悦利率债债券C 1.0118 1.0548 1.0120 1.0550 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 018843 长江安悦利率债债券C 1.0120 1.0550 1.0115 1.0545 0.0005 0.05%
2025-10-13 018843 长江安悦利率债债券C 1.0115 1.0545 1.0107 1.0537 0.0008 0.08%
2025-10-10 018843 长江安悦利率债债券C 1.0107 1.0537 1.0114 1.0544 -0.0007 -0.07%
2025-10-09 018843 长江安悦利率债债券C 1.0114 1.0544 1.0109 1.0539 0.0005 0.05%
2025-09-30 018843 长江安悦利率债债券C 1.0109 1.0539 1.0098 1.0528 0.0011 0.11%
2025-09-29 018843 长江安悦利率债债券C 1.0098 1.0528 1.0110 1.0540 -0.0012 -0.12%
2025-09-26 018843 长江安悦利率债债券C 1.0110 1.0540 1.0108 1.0538 0.0002 0.02%
2025-09-25 018843 长江安悦利率债债券C 1.0108 1.0538 1.0105 1.0535 0.0003 0.03%
2025-09-24 018843 长江安悦利率债债券C 1.0105 1.0535 1.0122 1.0552 -0.0017 -0.17%
2025-09-23 018843 长江安悦利率债债券C 1.0122 1.0552 1.0136 1.0566 -0.0014 -0.14%
2025-09-22 018843 长江安悦利率债债券C 1.0136 1.0566 1.0126 1.0556 0.0010 0.10%
2025-09-19 018843 长江安悦利率债债券C 1.0126 1.0556 1.0144 1.0574 -0.0018 -0.18%
2025-09-18 018843 长江安悦利率债债券C 1.0144 1.0574 1.0156 1.0586 -0.0012 -0.12%
2025-09-17 018843 长江安悦利率债债券C 1.0156 1.0586 1.0258 1.0568 0.0018 0.18%
2025-09-16 018843 长江安悦利率债债券C 1.0258 1.0568 1.0244 1.0554 0.0014 0.14%
2025-09-15 018843 长江安悦利率债债券C 1.0244 1.0554 1.0245 1.0555 -0.0001 -0.01%
2025-09-12 018843 长江安悦利率债债券C 1.0245 1.0555 1.0233 1.0543 0.0012 0.12%
2025-09-11 018843 长江安悦利率债债券C 1.0233 1.0543 1.0232 1.0542 0.0001 0.01%
2025-09-10 018843 长江安悦利率债债券C 1.0232 1.0542 1.0254 1.0564 -0.0022 -0.21%
2025-09-09 018843 长江安悦利率债债券C 1.0254 1.0564 1.0265 1.0575 -0.0011 -0.11%
2025-09-08 018843 长江安悦利率债债券C 1.0265 1.0575 1.0283 1.0593 -0.0018 -0.18%
2025-09-05 018843 长江安悦利率债债券C 1.0283 1.0593 1.0296 1.0606 -0.0013 -0.13%
2025-09-04 018843 长江安悦利率债债券C 1.0296 1.0606 1.0301 1.0611 -0.0005 -0.05%
2025-09-03 018843 长江安悦利率债债券C 1.0301 1.0611 1.0284 1.0594 0.0017 0.17%
2025-09-02 018843 长江安悦利率债债券C 1.0284 1.0594 1.0282 1.0592 0.0002 0.02%
2025-09-01 018843 长江安悦利率债债券C 1.0282 1.0592 1.0275 1.0585 0.0007 0.07%
2025-08-29 018843 长江安悦利率债债券C 1.0275 1.0585 1.0269 1.0579 0.0006 0.06%
2025-08-28 018843 长江安悦利率债债券C 1.0269 1.0579 1.0290 1.0600 -0.0021 -0.20%
2025-08-27 018843 长江安悦利率债债券C 1.0290 1.0600 1.0296 1.0606 -0.0006 -0.06%
2025-08-26 018843 长江安悦利率债债券C 1.0296 1.0606 1.0289 1.0599 0.0007 0.07%
2025-08-25 018843 长江安悦利率债债券C 1.0289 1.0599 1.0270 1.0580 0.0019 0.19%
2025-08-22 018843 长江安悦利率债债券C 1.0270 1.0580 1.0279 1.0589 -0.0009 -0.09%
2025-08-21 018843 长江安悦利率债债券C 1.0279 1.0589 1.0261 1.0571 0.0018 0.18%
2025-08-20 018843 长江安悦利率债债券C 1.0261 1.0571 1.0268 1.0578 -0.0007 -0.07%
2025-08-19 018843 长江安悦利率债债券C 1.0268 1.0578 1.0256 1.0566 0.0012 0.12%
2025-08-18 018843 长江安悦利率债债券C 1.0256 1.0566 1.0296 1.0606 -0.0040 -0.39%
2025-08-15 018843 长江安悦利率债债券C 1.0296 1.0606 1.0306 1.0616 -0.0010 -0.10%
2025-08-14 018843 长江安悦利率债债券C 1.0306 1.0616 1.0314 1.0624 -0.0008 -0.08%
2025-08-13 018843 长江安悦利率债债券C 1.0314 1.0624 1.0312 1.0622 0.0002 0.02%
2025-08-12 018843 长江安悦利率债债券C 1.0312 1.0622 1.0323 1.0633 -0.0011 -0.11%
2025-08-11 018843 长江安悦利率债债券C 1.0323 1.0633 1.0343 1.0653 -0.0020 -0.19%
2025-08-08 018843 长江安悦利率债债券C 1.0343 1.0653 1.0342 1.0652 0.0001 0.01%
2025-08-07 018843 长江安悦利率债债券C 1.0342 1.0652 1.0336 1.0646 0.0006 0.06%
2025-08-06 018843 长江安悦利率债债券C 1.0336 1.0646 1.0334 1.0644 0.0002 0.02%
2025-08-05 018843 长江安悦利率债债券C 1.0334 1.0644 1.0335 1.0645 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 018843 长江安悦利率债债券C 1.0335 1.0645 1.0334 1.0644 0.0001 0.01%
2025-08-01 018843 长江安悦利率债债券C 1.0334 1.0644 1.0335 1.0645 -0.0001 -0.01%
2025-07-31 018843 长江安悦利率债债券C 1.0335 1.0645 1.0323 1.0633 0.0012 0.12%
2025-07-30 018843 长江安悦利率债债券C 1.0323 1.0633 1.0299 1.0609 0.0024 0.23%
2025-07-29 018843 长江安悦利率债债券C 1.0299 1.0609 1.0327 1.0637 -0.0028 -0.27%
2025-07-28 018843 长江安悦利率债债券C 1.0327 1.0637 1.0312 1.0622 0.0015 0.15%
2025-07-25 018843 长江安悦利率债债券C 1.0312 1.0622 1.0310 1.0620 0.0002 0.02%
2025-07-24 018843 长江安悦利率债债券C 1.0310 1.0620 1.0333 1.0643 -0.0023 -0.22%
2025-07-23 018843 长江安悦利率债债券C 1.0333 1.0643 1.0342 1.0652 -0.0009 -0.09%
2025-07-22 018843 长江安悦利率债债券C 1.0342 1.0652 1.0352 1.0662 -0.0010 -0.10%
2025-07-21 018843 长江安悦利率债债券C 1.0352 1.0662 1.0362 1.0672 -0.0010 -0.10%
2025-07-18 018843 长江安悦利率债债券C 1.0362 1.0672 1.0362 1.0672 0.0000 0.00%
2025-07-17 018843 长江安悦利率债债券C 1.0362 1.0672 1.0362 1.0672 0.0000 0.00%
2025-07-16 018843 长江安悦利率债债券C 1.0362 1.0672 1.0364 1.0674 -0.0002 -0.02%
2025-07-15 018843 长江安悦利率债债券C 1.0364 1.0674 1.0350 1.0660 0.0014 0.14%
2025-07-14 018843 长江安悦利率债债券C 1.0350 1.0660 1.0357 1.0667 -0.0007 -0.07%
2025-07-11 018843 长江安悦利率债债券C 1.0357 1.0667 1.0359 1.0669 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 018843 长江安悦利率债债券C 1.0359 1.0669 1.0374 1.0684 -0.0015 -0.14%
2025-07-09 018843 长江安悦利率债债券C 1.0374 1.0684 1.0374 1.0684 0.0000 0.00%
2025-07-08 018843 长江安悦利率债债券C 1.0374 1.0684 1.0380 1.0690 -0.0006 -0.06%
2025-07-07 018843 长江安悦利率债债券C 1.0380 1.0690 1.0380 1.0690 0.0000 0.00%
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2025-05-20 018843 长江安悦利率债债券C 1.0395 1.0645 1.0399 1.0649 -0.0004 -0.04%
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2025-02-18 018843 长江安悦利率债债券C 1.0357 1.0607 1.0368 1.0618 -0.0011 -0.11%
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2025-02-05 018843 长江安悦利率债债券C 1.0424 1.0674 1.0409 1.0659 0.0015 0.14%
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2025-01-24 018843 长江安悦利率债债券C 1.0383 1.0633 1.0379 1.0629 0.0004 0.04%
2025-01-23 018843 长江安悦利率债债券C 1.0379 1.0629 1.0388 1.0638 -0.0009 -0.09%
2025-01-22 018843 长江安悦利率债债券C 1.0388 1.0638 1.0393 1.0643 -0.0005 -0.05%
2025-01-21 018843 长江安悦利率债债券C 1.0393 1.0643 1.0374 1.0624 0.0019 0.18%
2025-01-20 018843 长江安悦利率债债券C 1.0374 1.0624 1.0380 1.0630 -0.0006 -0.06%
2025-01-17 018843 长江安悦利率债债券C 1.0380 1.0630 1.0389 1.0639 -0.0009 -0.09%
2025-01-16 018843 长江安悦利率债债券C 1.0389 1.0639 1.0398 1.0648 -0.0009 -0.09%
2025-01-15 018843 长江安悦利率债债券C 1.0398 1.0648 1.0396 1.0646 0.0002 0.02%
2025-01-14 018843 长江安悦利率债债券C 1.0396 1.0646 1.0369 1.0619 0.0027 0.26%
2025-01-13 018843 长江安悦利率债债券C 1.0369 1.0619 1.0392 1.0642 -0.0023 -0.22%
2025-01-10 018843 长江安悦利率债债券C 1.0392 1.0642 1.0387 1.0637 0.0005 0.05%
2025-01-09 018843 长江安悦利率债债券C 1.0387 1.0637 1.0406 1.0656 -0.0019 -0.18%
2025-01-08 018843 长江安悦利率债债券C 1.0406 1.0656 1.0412 1.0662 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 018843 长江安悦利率债债券C 1.0412 1.0662 1.0431 1.0681 -0.0019 -0.18%
2025-01-06 018843 长江安悦利率债债券C 1.0431 1.0681 1.0428 1.0678 0.0003 0.03%
2025-01-03 018843 长江安悦利率债债券C 1.0428 1.0678 1.0423 1.0673 0.0005 0.05%
2025-01-02 018843 长江安悦利率债债券C 1.0423 1.0673 1.0394 1.0644 0.0029 0.28%
2024-12-31 018843 长江安悦利率债债券C 1.0394 1.0644 1.0383 1.0633 0.0011 0.11%
2024-12-26 018843 长江安悦利率债债券C 1.0371 1.0621 1.0360 1.0610 0.0011 0.11%
2024-12-25 018843 长江安悦利率债债券C 1.0360 1.0610 1.0370 1.0620 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 018843 长江安悦利率债债券C 1.0370 1.0620 1.0377 1.0627 -0.0007 -0.07%
2024-12-23 018843 长江安悦利率债债券C 1.0377 1.0627 1.0374 1.0624 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.85%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.46%
红土精选混合C 3.9633 5.44%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.42%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方泽元债券C 1.0836 0.42%
南方泽元债券A 1.0821 0.42%
招商债券D 1.3220 0.19%
招商债券A 1.3296 0.19%
招商债券B 1.3524 0.19%
中加颐信纯债债券C 1.0246 0.17%
中加颐信纯债债券A 1.0279 0.16%
国金惠远纯债A 1.0302 0.13%
国金惠远纯债C 1.0285 0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0183 0.11%
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