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长江安悦利率债债券C基金净值查询(018843)

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今天最新净值 1.0163 0.0017 0.17% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0593
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.9103亿
最近资产：7.11亿
基金公司：
基金经理：王林希

近一月长江安悦利率债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长江安悦利率债债券C(018843)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	018843	长江安悦利率债债券C	1.0152	1.0582	1.0163	1.0593	-0.0011	-0.11%
2025-12-19	018843	长江安悦利率债债券C	1.0163	1.0593	1.0146	1.0576	0.0017	0.17%
2025-12-18	018843	长江安悦利率债债券C	1.0146	1.0576	1.0148	1.0578	-0.0002	-0.02%
2025-12-17	018843	长江安悦利率债债券C	1.0148	1.0578	1.0122	1.0552	0.0026	0.26%
2025-12-16	018843	长江安悦利率债债券C	1.0122	1.0552	1.0121	1.0551	0.0001	0.01%
2025-12-15	018843	长江安悦利率债债券C	1.0121	1.0551	1.0140	1.0570	-0.0019	-0.19%
2025-12-12	018843	长江安悦利率债债券C	1.0140	1.0570	1.0159	1.0589	-0.0019	-0.19%
2025-12-11	018843	长江安悦利率债债券C	1.0159	1.0589	1.0146	1.0576	0.0013	0.13%
2025-12-10	018843	长江安悦利率债债券C	1.0146	1.0576	1.0137	1.0567	0.0009	0.09%
2025-12-09	018843	长江安悦利率债债券C	1.0137	1.0567	1.0126	1.0556	0.0011	0.11%

2025-12-08	018843	长江安悦利率债债券C	1.0126	1.0556	1.0125	1.0555	0.0001	0.01%
2025-12-05	018843	长江安悦利率债债券C	1.0125	1.0555	1.0110	1.0540	0.0015	0.15%
2025-12-04	018843	长江安悦利率债债券C	1.0110	1.0540	1.0136	1.0566	-0.0026	-0.26%
2025-12-03	018843	长江安悦利率债债券C	1.0136	1.0566	1.0154	1.0584	-0.0018	-0.18%
2025-12-02	018843	长江安悦利率债债券C	1.0154	1.0584	1.0164	1.0594	-0.0010	-0.10%
2025-12-01	018843	长江安悦利率债债券C	1.0164	1.0594	1.0164	1.0594	0.0000	0.00%
2025-11-28	018843	长江安悦利率债债券C	1.0164	1.0594	1.0153	1.0583	0.0011	0.11%
2025-11-27	018843	长江安悦利率债债券C	1.0153	1.0583	1.0161	1.0591	-0.0008	-0.08%
2025-11-26	018843	长江安悦利率债债券C	1.0161	1.0591	1.0177	1.0607	-0.0016	-0.16%
2025-11-25	018843	长江安悦利率债债券C	1.0177	1.0607	1.0187	1.0617	-0.0010	-0.10%
2025-11-24	018843	长江安悦利率债债券C	1.0187	1.0617	1.0187	1.0617	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.98%
国寿安保策略精选混合C	1.5025	5.85%
鹏华核心优势混合C	1.2934	5.80%
红土创新新兴产业混合C	2.7830	5.70%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.46%
红土精选混合C	3.9633	5.44%
宏利绩优混合C	2.5420	5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5550	5.42%
申万菱信智能驱动股票C	4.8464	5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C	1.0007	5.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方泽元债券C	1.0836	0.42%
南方泽元债券A	1.0821	0.42%
招商债券D	1.3220	0.19%
招商债券A	1.3296	0.19%
招商债券B	1.3524	0.19%
中加颐信纯债债券C	1.0246	0.17%
中加颐信纯债债券A	1.0279	0.16%
国金惠远纯债A	1.0302	0.13%
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交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0183	0.11%