金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 万家行业优选混合(LOF) 中邮核心成长混合 诺德新生活混合C 德邦鑫星价值灵活配置混合C 银华内需精选混合(LOF) 易方达蓝筹精选混合 易方达国防军工混合A 信澳业绩驱动混合C 海富通股票混合 易方达创新驱动灵活配置混合 中欧数字经济混合发起C 易方达科融混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

招商招丰纯债C基金净值查询(003570)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0259 -0.0004 -0.04% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1102
  • 成立日期：2016-12-07
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0987亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：马龙 徐一 王闯
近一季招商招丰纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商招丰纯债C(003570)基金累计收益率0.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 003570 招商招丰纯债C 1.0255 1.1098 1.0259 1.1102 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 003570 招商招丰纯债C 1.0259 1.1102 1.0263 1.1106 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 003570 招商招丰纯债C 1.0263 1.1106 1.0261 1.1104 0.0002 0.02%
2025-12-10 003570 招商招丰纯债C 1.0261 1.1104 1.0259 1.1102 0.0002 0.02%
2025-12-09 003570 招商招丰纯债C 1.0259 1.1102 1.0256 1.1099 0.0003 0.03%
2025-12-08 003570 招商招丰纯债C 1.0256 1.1099 1.0255 1.1098 0.0001 0.01%
2025-12-05 003570 招商招丰纯债C 1.0255 1.1098 1.0251 1.1094 0.0004 0.04%
2025-12-04 003570 招商招丰纯债C 1.0251 1.1094 1.0258 1.1101 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 003570 招商招丰纯债C 1.0258 1.1101 1.0259 1.1102 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 003570 招商招丰纯债C 1.0259 1.1102 1.0261 1.1104 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 003570 招商招丰纯债C 1.0261 1.1104 1.0259 1.1102 0.0002 0.02%
2025-11-28 003570 招商招丰纯债C 1.0259 1.1102 1.0256 1.1099 0.0003 0.03%
2025-11-27 003570 招商招丰纯债C 1.0256 1.1099 1.0259 1.1102 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 003570 招商招丰纯债C 1.0259 1.1102 1.0261 1.1104 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 003570 招商招丰纯债C 1.0261 1.1104 1.0263 1.1106 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 003570 招商招丰纯债C 1.0263 1.1106 1.0262 1.1105 0.0001 0.01%
2025-11-21 003570 招商招丰纯债C 1.0262 1.1105 1.0262 1.1105 0.0000 0.00%
2025-11-20 003570 招商招丰纯债C 1.0262 1.1105 1.0261 1.1104 0.0001 0.01%
2025-11-19 003570 招商招丰纯债C 1.0261 1.1104 1.0262 1.1105 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 003570 招商招丰纯债C 1.0262 1.1105 1.0262 1.1105 0.0000 0.00%
2025-11-17 003570 招商招丰纯债C 1.0262 1.1105 1.0261 1.1104 0.0001 0.01%
2025-11-14 003570 招商招丰纯债C 1.0261 1.1104 1.0260 1.1103 0.0001 0.01%
2025-11-13 003570 招商招丰纯债C 1.0260 1.1103 1.0260 1.1103 0.0000 0.00%
2025-11-12 003570 招商招丰纯债C 1.0260 1.1103 1.0257 1.1100 0.0003 0.03%
2025-11-11 003570 招商招丰纯债C 1.0257 1.1100 1.0255 1.1098 0.0002 0.02%
2025-11-10 003570 招商招丰纯债C 1.0255 1.1098 1.0254 1.1097 0.0001 0.01%
2025-11-07 003570 招商招丰纯债C 1.0254 1.1097 1.0256 1.1099 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 003570 招商招丰纯债C 1.0256 1.1099 1.0260 1.1103 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 003570 招商招丰纯债C 1.0260 1.1103 1.0260 1.1103 0.0000 0.00%
2025-11-04 003570 招商招丰纯债C 1.0260 1.1103 1.0261 1.1104 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 003570 招商招丰纯债C 1.0261 1.1104 1.0261 1.1104 0.0000 0.00%
2025-10-31 003570 招商招丰纯债C 1.0261 1.1104 1.0257 1.1100 0.0004 0.04%
2025-10-30 003570 招商招丰纯债C 1.0257 1.1100 1.0253 1.1096 0.0004 0.04%
2025-10-29 003570 招商招丰纯债C 1.0253 1.1096 1.0249 1.1092 0.0004 0.04%
2025-10-28 003570 招商招丰纯债C 1.0249 1.1092 1.0243 1.1086 0.0006 0.06%
2025-10-27 003570 招商招丰纯债C 1.0243 1.1086 1.0241 1.1084 0.0002 0.02%
2025-10-24 003570 招商招丰纯债C 1.0241 1.1084 1.0240 1.1083 0.0001 0.01%
2025-10-23 003570 招商招丰纯债C 1.0240 1.1083 1.0240 1.1083 0.0000 0.00%
2025-10-22 003570 招商招丰纯债C 1.0240 1.1083 1.0240 1.1083 0.0000 0.00%
2025-10-21 003570 招商招丰纯债C 1.0240 1.1083 1.0239 1.1082 0.0001 0.01%
2025-10-20 003570 招商招丰纯债C 1.0239 1.1082 1.0241 1.1084 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 003570 招商招丰纯债C 1.0241 1.1084 1.0238 1.1081 0.0003 0.03%
2025-10-16 003570 招商招丰纯债C 1.0238 1.1081 1.0237 1.1080 0.0001 0.01%
2025-10-15 003570 招商招丰纯债C 1.0237 1.1080 1.0238 1.1081 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 003570 招商招丰纯债C 1.0238 1.1081 1.0238 1.1081 0.0000 0.00%
2025-10-13 003570 招商招丰纯债C 1.0238 1.1081 1.0225 1.1068 0.0013 0.13%
2025-10-10 003570 招商招丰纯债C 1.0225 1.1068 1.0225 1.1068 0.0000 0.00%
2025-10-09 003570 招商招丰纯债C 1.0225 1.1068 1.0222 1.1065 0.0003 0.03%
2025-09-30 003570 招商招丰纯债C 1.0222 1.1065 1.0218 1.1061 0.0004 0.04%
2025-09-29 003570 招商招丰纯债C 1.0218 1.1061 1.0218 1.1061 0.0000 0.00%
2025-09-26 003570 招商招丰纯债C 1.0218 1.1061 1.0215 1.1058 0.0003 0.03%
2025-09-25 003570 招商招丰纯债C 1.0215 1.1058 1.0215 1.1058 0.0000 0.00%
2025-09-24 003570 招商招丰纯债C 1.0215 1.1058 1.0220 1.1063 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 003570 招商招丰纯债C 1.0220 1.1063 1.0224 1.1067 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 003570 招商招丰纯债C 1.0224 1.1067 1.0220 1.1063 0.0004 0.04%
2025-09-19 003570 招商招丰纯债C 1.0220 1.1063 1.0225 1.1068 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 003570 招商招丰纯债C 1.0225 1.1068 1.0227 1.1070 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 003570 招商招丰纯债C 1.0227 1.1070 1.0222 1.1065 0.0005 0.05%
2025-09-16 003570 招商招丰纯债C 1.0222 1.1065 1.0217 1.1060 0.0005 0.05%
标签云
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商招恒纯债A 1.1439 0.03%
招商招恒纯债C 1.1396 0.03%
招商招丰纯债A 1.0369 0.03%
招商招瑞纯债A 1.1817 0.02%
招商招丰纯债C 1.0257 0.02%
招商招旺纯债A 1.0389 0.02%
招商招旺纯债C 1.0363 0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式 1.0479 0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A 1.0570 0.02%
招商招裕纯债C 1.0068 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
国联恒泽纯债A 1.0616 0.06%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0529 0.06%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0507 0.06%
国联恒泽纯债C 1.1054 0.05%
汇添富鑫荣纯债A 1.0301 0.05%
汇添富鑫荣纯债C 1.0200 0.05%
同泰恒兴纯债D 1.0195 0.05%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0514 0.05%
同泰恒兴纯债A 1.0078 0.04%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏