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招商招丰纯债C基金净值查询(003570)

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今天最新净值 1.0255 -0.0004 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1098
成立日期：2016-12-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0987亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：招商基金
基金经理：马龙徐一王闯

近一月招商招丰纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商招丰纯债C(003570)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	003570	招商招丰纯债C	1.0257	1.1100	1.0255	1.1098	0.0002	0.02%
2025-12-15	003570	招商招丰纯债C	1.0255	1.1098	1.0259	1.1102	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	003570	招商招丰纯债C	1.0259	1.1102	1.0263	1.1106	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	003570	招商招丰纯债C	1.0263	1.1106	1.0261	1.1104	0.0002	0.02%
2025-12-10	003570	招商招丰纯债C	1.0261	1.1104	1.0259	1.1102	0.0002	0.02%
2025-12-09	003570	招商招丰纯债C	1.0259	1.1102	1.0256	1.1099	0.0003	0.03%
2025-12-08	003570	招商招丰纯债C	1.0256	1.1099	1.0255	1.1098	0.0001	0.01%
2025-12-05	003570	招商招丰纯债C	1.0255	1.1098	1.0251	1.1094	0.0004	0.04%
2025-12-04	003570	招商招丰纯债C	1.0251	1.1094	1.0258	1.1101	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	003570	招商招丰纯债C	1.0258	1.1101	1.0259	1.1102	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	003570	招商招丰纯债C	1.0259	1.1102	1.0261	1.1104	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	003570	招商招丰纯债C	1.0261	1.1104	1.0259	1.1102	0.0002	0.02%
2025-11-28	003570	招商招丰纯债C	1.0259	1.1102	1.0256	1.1099	0.0003	0.03%
2025-11-27	003570	招商招丰纯债C	1.0256	1.1099	1.0259	1.1102	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	003570	招商招丰纯债C	1.0259	1.1102	1.0261	1.1104	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	003570	招商招丰纯债C	1.0261	1.1104	1.0263	1.1106	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	003570	招商招丰纯债C	1.0263	1.1106	1.0262	1.1105	0.0001	0.01%
2025-11-21	003570	招商招丰纯债C	1.0262	1.1105	1.0262	1.1105	0.0000	0.00%
2025-11-20	003570	招商招丰纯债C	1.0262	1.1105	1.0261	1.1104	0.0001	0.01%
2025-11-19	003570	招商招丰纯债C	1.0261	1.1104	1.0262	1.1105	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	003570	招商招丰纯债C	1.0262	1.1105	1.0262	1.1105	0.0000	0.00%
2025-11-17	003570	招商招丰纯债C	1.0262	1.1105	1.0261	1.1104	0.0001	0.01%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%