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招商招丰纯债C - 基金主页(代码:003570)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0317 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0810
成立日期：2016-12-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.4052亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：马龙徐一王闯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.54%	-0.02%	0.21%	0.81%	2.46%	5.25%	-	8.31%
同类排名	2724/3093	614/3177	2840/3140	2694/3059	2472/2721	1968/2345	0/2038	-

招商招丰纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	分红	每份派现金0.0233元
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	分红	每份派现金0.0260元

招商招丰纯债C(003570)基金档案

基金代码	003570	基金简称	招商招丰纯债C	基金全称
发行日期	2016-12-05~2016-12-05	成立日期	2016-12-07	基金类型
基金经理	马龙徐一王闯	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额	11.4052亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商量化精选股票A	2.2317	5.16%
招商国证2000指数增强A	0.9448	4.97%
招商国证2000指数增强C	0.9421	4.96%
云计算ETF	0.8734	4.24%
1000ETF增强	0.9311	4.18%
招商中证1000指数A	1.3638	4.15%
招商中证1000指数C	1.3405	4.15%
软件龙头ETF	0.5978	4.00%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6442	3.77%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6420	3.77%