金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商招丰纯债C(003570)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0255 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1098
成立日期：2016-12-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0987亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：招商基金
基金经理：马龙徐一王闯

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-05-16	2024-05-16	2024-05-17	每份派现金0.0350元
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	每份派现金0.0233元
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	每份派现金0.0260元

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%