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长江安悦利率债债券A基金净值查询(018842)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0171 0.0018 0.18% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0631
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.8989亿
最近资产：7.11亿
基金公司：
基金经理：王林希

近一季长江安悦利率债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长江安悦利率债债券A(018842)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	018842	长江安悦利率债债券A	1.0160	1.0620	1.0171	1.0631	-0.0011	-0.11%
2025-12-19	018842	长江安悦利率债债券A	1.0171	1.0631	1.0153	1.0613	0.0018	0.18%
2025-12-18	018842	长江安悦利率债债券A	1.0153	1.0613	1.0155	1.0615	-0.0002	-0.02%
2025-12-17	018842	长江安悦利率债债券A	1.0155	1.0615	1.0129	1.0589	0.0026	0.26%
2025-12-16	018842	长江安悦利率债债券A	1.0129	1.0589	1.0128	1.0588	0.0001	0.01%
2025-12-15	018842	长江安悦利率债债券A	1.0128	1.0588	1.0147	1.0607	-0.0019	-0.19%
2025-12-12	018842	长江安悦利率债债券A	1.0147	1.0607	1.0166	1.0626	-0.0019	-0.19%
2025-12-11	018842	长江安悦利率债债券A	1.0166	1.0626	1.0153	1.0613	0.0013	0.13%
2025-12-10	018842	长江安悦利率债债券A	1.0153	1.0613	1.0144	1.0604	0.0009	0.09%
2025-12-09	018842	长江安悦利率债债券A	1.0144	1.0604	1.0132	1.0592	0.0012	0.12%

2025-12-08	018842	长江安悦利率债债券A	1.0132	1.0592	1.0132	1.0592	0.0000	0.00%
2025-12-05	018842	长江安悦利率债债券A	1.0132	1.0592	1.0117	1.0577	0.0015	0.15%
2025-12-04	018842	长江安悦利率债债券A	1.0117	1.0577	1.0143	1.0603	-0.0026	-0.26%
2025-12-03	018842	长江安悦利率债债券A	1.0143	1.0603	1.0160	1.0620	-0.0017	-0.17%
2025-12-02	018842	长江安悦利率债债券A	1.0160	1.0620	1.0171	1.0631	-0.0011	-0.11%
2025-12-01	018842	长江安悦利率债债券A	1.0171	1.0631	1.0170	1.0630	0.0001	0.01%
2025-11-28	018842	长江安悦利率债债券A	1.0170	1.0630	1.0159	1.0619	0.0011	0.11%
2025-11-27	018842	长江安悦利率债债券A	1.0159	1.0619	1.0167	1.0627	-0.0008	-0.08%
2025-11-26	018842	长江安悦利率债债券A	1.0167	1.0627	1.0183	1.0643	-0.0016	-0.16%
2025-11-25	018842	长江安悦利率债债券A	1.0183	1.0643	1.0193	1.0653	-0.0010	-0.10%
2025-11-24	018842	长江安悦利率债债券A	1.0193	1.0653	1.0193	1.0653	0.0000	0.00%
2025-11-21	018842	长江安悦利率债债券A	1.0193	1.0653	1.0196	1.0656	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	018842	长江安悦利率债债券A	1.0196	1.0656	1.0196	1.0656	0.0000	0.00%
2025-11-19	018842	长江安悦利率债债券A	1.0196	1.0656	1.0201	1.0661	-0.0005	-0.05%
2025-11-18	018842	长江安悦利率债债券A	1.0201	1.0661	1.0201	1.0661	0.0000	0.00%

2025-11-17	018842	长江安悦利率债债券A	1.0201	1.0661	1.0193	1.0653	0.0008	0.08%
2025-11-14	018842	长江安悦利率债债券A	1.0193	1.0653	1.0192	1.0652	0.0001	0.01%
2025-11-13	018842	长江安悦利率债债券A	1.0192	1.0652	1.0196	1.0656	-0.0004	-0.04%
2025-11-12	018842	长江安悦利率债债券A	1.0196	1.0656	1.0188	1.0648	0.0008	0.08%
2025-11-11	018842	长江安悦利率债债券A	1.0188	1.0648	1.0189	1.0649	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	018842	长江安悦利率债债券A	1.0189	1.0649	1.0182	1.0642	0.0007	0.07%
2025-11-07	018842	长江安悦利率债债券A	1.0182	1.0642	1.0186	1.0646	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	018842	长江安悦利率债债券A	1.0186	1.0646	1.0202	1.0662	-0.0016	-0.16%
2025-11-05	018842	长江安悦利率债债券A	1.0202	1.0662	1.0201	1.0661	0.0001	0.01%
2025-11-04	018842	长江安悦利率债债券A	1.0201	1.0661	1.0205	1.0665	-0.0004	-0.04%
2025-11-03	018842	长江安悦利率债债券A	1.0205	1.0665	1.0203	1.0663	0.0002	0.02%
2025-10-31	018842	长江安悦利率债债券A	1.0203	1.0663	1.0186	1.0646	0.0017	0.17%
2025-10-30	018842	长江安悦利率债债券A	1.0186	1.0646	1.0174	1.0634	0.0012	0.12%
2025-10-29	018842	长江安悦利率债债券A	1.0174	1.0634	1.0171	1.0631	0.0003	0.03%
2025-10-28	018842	长江安悦利率债债券A	1.0171	1.0631	1.0148	1.0608	0.0023	0.23%
2025-10-27	018842	长江安悦利率债债券A	1.0148	1.0608	1.0140	1.0600	0.0008	0.08%
2025-10-24	018842	长江安悦利率债债券A	1.0140	1.0600	1.0147	1.0607	-0.0007	-0.07%
2025-10-23	018842	长江安悦利率债债券A	1.0147	1.0607	1.0153	1.0613	-0.0006	-0.06%
2025-10-22	018842	长江安悦利率债债券A	1.0153	1.0613	1.0152	1.0612	0.0001	0.01%
2025-10-21	018842	长江安悦利率债债券A	1.0152	1.0612	1.0139	1.0599	0.0013	0.13%
2025-10-20	018842	长江安悦利率债债券A	1.0139	1.0599	1.0152	1.0612	-0.0013	-0.13%
2025-10-17	018842	长江安悦利率债债券A	1.0152	1.0612	1.0131	1.0591	0.0021	0.21%
2025-10-16	018842	长江安悦利率债债券A	1.0131	1.0591	1.0122	1.0582	0.0009	0.09%
2025-10-15	018842	长江安悦利率债债券A	1.0122	1.0582	1.0123	1.0583	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	018842	长江安悦利率债债券A	1.0123	1.0583	1.0118	1.0578	0.0005	0.05%
2025-10-13	018842	长江安悦利率债债券A	1.0118	1.0578	1.0110	1.0570	0.0008	0.08%
2025-10-10	018842	长江安悦利率债债券A	1.0110	1.0570	1.0118	1.0578	-0.0008	-0.08%
2025-10-09	018842	长江安悦利率债债券A	1.0118	1.0578	1.0113	1.0573	0.0005	0.05%
2025-09-30	018842	长江安悦利率债债券A	1.0113	1.0573	1.0101	1.0561	0.0012	0.12%
2025-09-29	018842	长江安悦利率债债券A	1.0101	1.0561	1.0113	1.0573	-0.0012	-0.12%
2025-09-26	018842	长江安悦利率债债券A	1.0113	1.0573	1.0111	1.0571	0.0002	0.02%
2025-09-25	018842	长江安悦利率债债券A	1.0111	1.0571	1.0108	1.0568	0.0003	0.03%
2025-09-24	018842	长江安悦利率债债券A	1.0108	1.0568	1.0125	1.0585	-0.0017	-0.17%
2025-09-23	018842	长江安悦利率债债券A	1.0125	1.0585	1.0139	1.0599	-0.0014	-0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.98%
国寿安保策略精选混合C	1.5025	5.85%
鹏华核心优势混合C	1.2934	5.80%
红土创新新兴产业混合C	2.7830	5.70%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.46%
红土精选混合C	3.9633	5.44%
宏利绩优混合C	2.5420	5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5550	5.42%
申万菱信智能驱动股票C	4.8464	5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C	1.0007	5.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方泽元债券C	1.0836	0.42%
南方泽元债券A	1.0821	0.42%
招商债券D	1.3220	0.19%
招商债券A	1.3296	0.19%
招商债券B	1.3524	0.19%
中加颐信纯债债券C	1.0246	0.17%
中加颐信纯债债券A	1.0279	0.16%
国金惠远纯债A	1.0302	0.13%
国金惠远纯债C	1.0285	0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0183	0.11%