| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值C | 3.6958 | 5.98% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.5025 | 5.85% |
| 鹏华核心优势混合C | 1.2934 | 5.80% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7830 | 5.70% |
| 红土创新新科技股票C | 5.2782 | 5.46% |
| 红土精选混合C | 3.9633 | 5.44% |
| 宏利绩优混合C | 2.5420 | 5.43% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5550 | 5.42% |
