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长江安悦利率债债券A基金盘中实时估值(018842)

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今天最新净值 1.0171 0.0018 0.18% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0631
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.8989亿
最近资产：7.11亿
基金公司：
基金经理：王林希

长江安悦利率债债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-22	-0.11%	0.00%
2025-12-19	0.18%	0.00%
2025-12-18	-0.02%	0.00%
2025-12-17	0.26%	0.00%
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	-0.19%	0.00%
2025-12-12	-0.19%	0.00%
2025-12-11	0.13%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

长江安悦利率债债券A基金018842实时估值图

长江安悦利率债债券A基金018842实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
圆信永丰高端制造C	2.6942	3.3801%
金信多策略精选混合C	2.0535	3.1894%
银河新材料股票发起式A	1.5745	3.0309%
银河新材料股票发起式C	1.5661	3.0309%
金信稳健策略混合C	2.3813	3.0298%
金信行业优选混合发起式C	2.9185	2.9735%
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF	2.1314	2.9166%
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.3236	2.8698%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城政策性金融债A	1.0715	0.0293%
建信安心回报6个月定开A	1.0062	-0.0010%
建信安心回报6个月定开C	1.0052	-0.0010%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0012%
银河泰利纯债A	1.0645	-0.0012%
北信瑞丰稳定收益A	1.2669	-0.0075%
北信瑞丰稳定收益C	1.2629	-0.0075%
中欧瑾泰债券A	1.0550	-0.0088%