基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

长江安悦利率债债券A基金净值查询(018842)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0519 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0979
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.8989亿
最近资产：6.82亿元
基金公司：
基金经理：王林希

近一月长江安悦利率债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长江安悦利率债债券A(018842)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018842	长江安悦利率债债券A	1.0518	1.0978	1.0519	1.0979	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	018842	长江安悦利率债债券A	1.0519	1.0979	1.0516	1.0976	0.0003	0.03%
2026-09-15	018842	长江安悦利率债债券A	1.0516	1.0976	1.0510	1.0970	0.0006	0.06%
2026-09-14	018842	长江安悦利率债债券A	1.0510	1.0970	1.0510	1.0970	0.0000	0.00%
2026-09-11	018842	长江安悦利率债债券A	1.0510	1.0970	1.0516	1.0976	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	018842	长江安悦利率债债券A	1.0516	1.0976	1.0517	1.0977	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	018842	长江安悦利率债债券A	1.0517	1.0977	1.0517	1.0977	0.0000	0.00%
2026-09-08	018842	长江安悦利率债债券A	1.0517	1.0977	1.0520	1.0980	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	018842	长江安悦利率债债券A	1.0520	1.0980	1.0516	1.0976	0.0004	0.04%
2026-09-04	018842	长江安悦利率债债券A	1.0516	1.0976	1.0515	1.0975	0.0001	0.01%

2026-09-03	018842	长江安悦利率债债券A	1.0515	1.0975	1.0508	1.0968	0.0007	0.07%
2026-09-02	018842	长江安悦利率债债券A	1.0508	1.0968	1.0511	1.0971	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	018842	长江安悦利率债债券A	1.0511	1.0971	1.0504	1.0964	0.0007	0.07%
2026-08-31	018842	长江安悦利率债债券A	1.0504	1.0964	1.0502	1.0962	0.0002	0.02%
2026-08-28	018842	长江安悦利率债债券A	1.0502	1.0962	1.0501	1.0961	0.0001	0.01%
2026-08-27	018842	长江安悦利率债债券A	1.0501	1.0961	1.0504	1.0964	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	018842	长江安悦利率债债券A	1.0504	1.0964	1.0506	1.0966	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	018842	长江安悦利率债债券A	1.0506	1.0966	1.0507	1.0967	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	018842	长江安悦利率债债券A	1.0507	1.0967	1.0502	1.0962	0.0005	0.05%
2026-08-21	018842	长江安悦利率债债券A	1.0502	1.0962	1.0503	1.0963	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	018842	长江安悦利率债债券A	1.0503	1.0963	1.0504	1.0964	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	018842	长江安悦利率债债券A	1.0504	1.0964	1.0508	1.0968	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	018842	长江安悦利率债债券A	1.0508	1.0968	1.0502	1.0962	0.0006	0.06%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%