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长江安悦利率债债券A基金净值查询(018842)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0171 0.0018 0.18% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0631
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.8989亿
最近资产：7.11亿
基金公司：
基金经理：王林希

近一月长江安悦利率债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长江安悦利率债债券A(018842)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	018842	长江安悦利率债债券A	1.0160	1.0620	1.0171	1.0631	-0.0011	-0.11%
2025-12-19	018842	长江安悦利率债债券A	1.0171	1.0631	1.0153	1.0613	0.0018	0.18%
2025-12-18	018842	长江安悦利率债债券A	1.0153	1.0613	1.0155	1.0615	-0.0002	-0.02%
2025-12-17	018842	长江安悦利率债债券A	1.0155	1.0615	1.0129	1.0589	0.0026	0.26%
2025-12-16	018842	长江安悦利率债债券A	1.0129	1.0589	1.0128	1.0588	0.0001	0.01%
2025-12-15	018842	长江安悦利率债债券A	1.0128	1.0588	1.0147	1.0607	-0.0019	-0.19%
2025-12-12	018842	长江安悦利率债债券A	1.0147	1.0607	1.0166	1.0626	-0.0019	-0.19%
2025-12-11	018842	长江安悦利率债债券A	1.0166	1.0626	1.0153	1.0613	0.0013	0.13%
2025-12-10	018842	长江安悦利率债债券A	1.0153	1.0613	1.0144	1.0604	0.0009	0.09%
2025-12-09	018842	长江安悦利率债债券A	1.0144	1.0604	1.0132	1.0592	0.0012	0.12%

2025-12-08	018842	长江安悦利率债债券A	1.0132	1.0592	1.0132	1.0592	0.0000	0.00%
2025-12-05	018842	长江安悦利率债债券A	1.0132	1.0592	1.0117	1.0577	0.0015	0.15%
2025-12-04	018842	长江安悦利率债债券A	1.0117	1.0577	1.0143	1.0603	-0.0026	-0.26%
2025-12-03	018842	长江安悦利率债债券A	1.0143	1.0603	1.0160	1.0620	-0.0017	-0.17%
2025-12-02	018842	长江安悦利率债债券A	1.0160	1.0620	1.0171	1.0631	-0.0011	-0.11%
2025-12-01	018842	长江安悦利率债债券A	1.0171	1.0631	1.0170	1.0630	0.0001	0.01%
2025-11-28	018842	长江安悦利率债债券A	1.0170	1.0630	1.0159	1.0619	0.0011	0.11%
2025-11-27	018842	长江安悦利率债债券A	1.0159	1.0619	1.0167	1.0627	-0.0008	-0.08%
2025-11-26	018842	长江安悦利率债债券A	1.0167	1.0627	1.0183	1.0643	-0.0016	-0.16%
2025-11-25	018842	长江安悦利率债债券A	1.0183	1.0643	1.0193	1.0653	-0.0010	-0.10%
2025-11-24	018842	长江安悦利率债债券A	1.0193	1.0653	1.0193	1.0653	0.0000	0.00%

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基金名称	单位净值	日增长率
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红土创新新兴产业混合C	2.7830	5.70%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.46%
红土精选混合C	3.9633	5.44%
宏利绩优混合C	2.5420	5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5550	5.42%
申万菱信智能驱动股票C	4.8464	5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C	1.0007	5.38%

债券型-长债基金涨幅榜

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南方泽元债券C	1.0836	0.42%
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