招商招恒纯债A基金净值查询(002817)
今天最新净值
1.1454
0.0015 0.13%
2025-12-18
- 累计净值：1.2495
- 成立日期：2016-06-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.8271亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：孙麓深 王闯 欧阳倩蓉
近一周,招商招恒纯债A(002817)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1453 |
1.2494 |
1.1454 |
1.2495 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1454 |
1.2495 |
1.1439 |
1.2480 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-16 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1439 |
1.2480 |
1.1436 |
1.2477 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1436 |
1.2477 |
1.1446 |
1.2487 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
002817 |
招商招恒纯债A |
1.1446 |
1.2487 |
1.1461 |
1.2502 |
-0.0015 |
-0.13% |
