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招商招恒纯债A - 基金主页(代码:002817)

今天最新净值 1.1097 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2138
  • 成立日期:2016-06-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9974亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:孙麓深 王闯 欧阳倩蓉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.86% -0.10% 0.42% 1.15% 3.94% 6.14% 9.51% 21.72%
同类排名 1889/3093 1489/3177 1237/3140 2129/3059 1335/2721 1525/2345 1488/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-12 2024-03-12 2024-03-13 分红 每份派现金0.0080元
2023-11-24 2023-11-24 2023-11-27 分红 每份派现金0.0380元
2023-10-25 2023-10-25 2023-10-26 分红 每份派现金0.0477元
2016-11-25 2016-11-25 2016-11-28 分红 每份派现金0.0055元
2016-09-19 2016-09-19 2016-09-20 分红 每份派现金0.0049元
招商招恒纯债A基金动态
招商招恒纯债A(002817)基金档案
基金代码 002817 基金简称 招商招恒纯债A 基金全称
发行日期 2016-06-06~2016-06-06 成立日期 2016-06-08 基金类型
基金经理 孙麓深 王闯 欧阳倩蓉 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 0.9974亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率