招商丰盈积极配置混合A基金净值查询(009362)

今天最新净值 0.6260 0.0027 0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7310 0.0036 0.4959% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6260
成立日期：2020-07-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.3201亿
最近资产：7.17亿元
基金公司：招商基金
基金经理：文仲阳郭锐

近一季招商丰盈积极配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商丰盈积极配置混合A(009362)基金累计收益率-12.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6227	0.6227	0.6260	0.6260	-0.0033	-0.53%
2026-09-14	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6260	0.6260	0.6233	0.6233	0.0027	0.43%
2026-09-11	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6233	0.6233	0.6368	0.6368	-0.0135	-2.17%
2026-09-10	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6368	0.6368	0.6475	0.6475	-0.0107	-1.68%
2026-09-09	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6475	0.6475	0.6611	0.6611	-0.0136	-2.10%
2026-09-08	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6611	0.6611	0.6721	0.6721	-0.0110	-1.66%
2026-09-07	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6721	0.6721	0.6734	0.6734	-0.0013	-0.19%
2026-09-04	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6734	0.6734	0.6611	0.6611	0.0123	1.86%
2026-09-03	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6611	0.6611	0.6665	0.6665	-0.0054	-0.81%
2026-09-02	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6665	0.6665	0.6810	0.6810	-0.0145	-2.18%

2026-09-01	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6810	0.6810	0.6767	0.6767	0.0043	0.64%
2026-08-31	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6767	0.6767	0.6578	0.6578	0.0189	2.87%
2026-08-28	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6578	0.6578	0.6611	0.6611	-0.0033	-0.50%
2026-08-27	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6611	0.6611	0.6593	0.6593	0.0018	0.27%
2026-08-26	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6593	0.6593	0.6586	0.6586	0.0007	0.11%
2026-08-25	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6586	0.6586	0.6495	0.6495	0.0091	1.40%
2026-08-24	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6495	0.6495	0.6588	0.6588	-0.0093	-1.41%
2026-08-21	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6588	0.6588	0.6603	0.6603	-0.0015	-0.23%
2026-08-20	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6603	0.6603	0.6579	0.6579	0.0024	0.36%
2026-08-19	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6579	0.6579	0.6675	0.6675	-0.0096	-1.44%
2026-08-18	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6675	0.6675	0.6671	0.6671	0.0004	0.06%
2026-08-17	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6671	0.6671	0.6583	0.6583	0.0088	1.34%
2026-08-14	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6583	0.6583	0.6581	0.6581	0.0002	0.03%
2026-08-13	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6581	0.6581	0.6647	0.6647	-0.0066	-0.99%
2026-08-12	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6647	0.6647	0.6667	0.6667	-0.0020	-0.30%

2026-08-11	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6667	0.6667	0.6699	0.6699	-0.0032	-0.48%
2026-08-10	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6699	0.6699	0.6680	0.6680	0.0019	0.28%
2026-08-07	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6680	0.6680	0.6595	0.6595	0.0085	1.29%
2026-08-06	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6595	0.6595	0.6656	0.6656	-0.0061	-0.92%
2026-08-05	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6656	0.6656	0.6602	0.6602	0.0054	0.82%
2026-08-04	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6602	0.6602	0.6614	0.6614	-0.0012	-0.18%
2026-08-03	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6614	0.6614	0.6647	0.6647	-0.0033	-0.50%
2026-07-31	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6647	0.6647	0.6634	0.6634	0.0013	0.20%
2026-07-30	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6634	0.6634	0.6641	0.6641	-0.0007	-0.11%
2026-07-29	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6641	0.6641	0.6581	0.6581	0.0060	0.91%
2026-07-28	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6581	0.6581	0.6617	0.6617	-0.0036	-0.54%
2026-07-27	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6617	0.6617	0.6534	0.6534	0.0083	1.27%
2026-07-24	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6534	0.6534	0.6609	0.6609	-0.0075	-1.13%
2026-07-23	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6609	0.6609	0.6602	0.6602	0.0007	0.11%
2026-07-22	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6602	0.6602	0.6633	0.6633	-0.0031	-0.47%
2026-07-21	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6633	0.6633	0.6608	0.6608	0.0025	0.38%
2026-07-20	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6608	0.6608	0.6581	0.6581	0.0027	0.41%
2026-07-17	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6581	0.6581	0.6746	0.6746	-0.0165	-2.45%
2026-07-16	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6746	0.6746	0.6859	0.6859	-0.0113	-1.65%
2026-07-15	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6859	0.6859	0.6908	0.6908	-0.0049	-0.71%
2026-07-14	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6908	0.6908	0.6885	0.6885	0.0023	0.33%
2026-07-13	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6885	0.6885	0.7068	0.7068	-0.0183	-2.59%
2026-07-10	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.7068	0.7068	0.7330	0.7330	-0.0262	-3.57%
2026-07-09	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.7330	0.7330	0.7085	0.7085	0.0245	3.46%
2026-07-08	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.7085	0.7085	0.7125	0.7125	-0.0040	-0.56%
2026-07-07	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.7125	0.7125	0.7164	0.7164	-0.0039	-0.54%
2026-07-06	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.7164	0.7164	0.7175	0.7175	-0.0011	-0.15%
2026-07-03	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.7175	0.7175	0.7290	0.7290	-0.0115	-1.60%
2026-07-02	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.7290	0.7290	0.7667	0.7667	-0.0377	-4.92%
2026-07-01	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.7667	0.7667	0.7670	0.7670	-0.0003	-0.04%
2026-06-30	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.7670	0.7670	0.7556	0.7556	0.0114	1.51%
2026-06-29	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.7556	0.7556	0.7367	0.7367	0.0189	2.57%
2026-06-26	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.7367	0.7367	0.7505	0.7505	-0.0138	-1.84%
2026-06-25	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.7505	0.7505	0.7437	0.7437	0.0068	0.91%
2026-06-24	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.7437	0.7437	0.7370	0.7370	0.0067	0.91%
2026-06-23	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.7370	0.7370	0.7507	0.7507	-0.0137	-1.82%
2026-06-22	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.7507	0.7507	0.7250	0.7250	0.0257	3.54%
2026-06-18	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.7250	0.7250	0.7223	0.7223	0.0027	0.37%
2026-06-17	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.7223	0.7223	0.7117	0.7117	0.0106	1.49%
2026-06-16	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.7117	0.7117	0.7145	0.7145	-0.0028	-0.39%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%