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招商招恒纯债C - 基金主页(代码:002818)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1413 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2384
成立日期：2016-06-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.8547亿
最近资产：15.98亿
基金公司：招商基金
基金经理：王闯欧阳倩蓉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.06%	-0.03%	0.02%	0.62%	2.16%	2.75%	6.45%	22.55%
同类排名	121/266	103/266	187/266	158/266	187/266	221/251	204/232	-

招商招恒纯债C(002818)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1415	0.02%
2026-09-14	1.1413	0.02%
2026-09-11	1.1411	-0.03%
2026-09-10	1.1414	-0.01%
2026-09-09	1.1415	0.01%
2026-09-08	1.1414	-0.02%

招商招恒纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-05	2026-06-05	2026-06-08	分红	每份派现金0.0125元
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	分红	每份派现金0.0070元
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-27	分红	每份派现金0.0100元
2023-10-25	2023-10-25	2023-10-26	分红	每份派现金0.0477元

招商招恒纯债C基金动态

招商招恒纯债C 基金周评：基金近八成上涨军工主题分级跌幅最大

货币基金收益率依然处于高位。据2月16日数据，共51只货币基金7日年化收益率超4%，共445只货币基金7日年化收益率超3%，占比超七成。此外，有138只货币基金每万份基金收益超1元，占比超两成。
标签：军工主题关联基金：嘉实全球房地产(QDII) 招商招恒纯债A 招商招恒纯债C 国泰中证军工ETF 华宝中证军工ETF 广发中证军工ETF 博时信用债券R

招商招恒纯债C(002818)基金档案

基金代码	002818	基金简称	招商招恒纯债C	基金全称
发行日期	2016-06-06~2016-06-06	成立日期	2016-06-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	王闯欧阳倩蓉	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	15.98亿	最近份额	13.8547亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%