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招商招恒纯债C(002818)基金分红送配

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今天最新净值 1.1393 -0.0011 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2139
成立日期：2016-06-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.8547亿
最近资产：15.98亿
基金公司：招商基金
基金经理：孙麓深王闯欧阳倩蓉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	每份派现金0.0070元
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-27	每份派现金0.0100元
2023-10-25	2023-10-25	2023-10-26	每份派现金0.0477元
2016-11-25	2016-11-25	2016-11-28	每份派现金0.0050元
2016-09-19	2016-09-19	2016-09-20	每份派现金0.0049元

基金动态

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%