招商添旭定开债发起式A(招商添旭3个月定开债发起式A)基金净值查询(007173)
今天最新净值
1.0570
0.0002 0.02%
2025-12-17
- 累计净值：1.2046
- 成立日期：2019-04-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.8402亿
- 最近资产：24.99亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：马龙 王闯
近一月招商添旭定开债发起式A|招商添旭3个月定开债发起式A基金净值查询
近一月,招商添旭定开债发起式A(007173)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007173 |
招商添旭定开债发起式A |
1.0573 |
1.2049 |
1.0570 |
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| 2025-12-16 |
007173 |
招商添旭定开债发起式A |
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1.2046 |
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| 2025-12-15 |
007173 |
招商添旭定开债发起式A |
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| 2025-12-12 |
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招商添旭定开债发起式A |
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| 2025-12-11 |
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招商添旭定开债发起式A |
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招商添旭定开债发起式A |
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招商添旭定开债发起式A |
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| 2025-12-08 |
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| 2025-12-05 |
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| 2025-12-04 |
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招商添旭定开债发起式A |
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| 2025-12-03 |
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招商添旭定开债发起式A |
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| 2025-11-28 |
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招商添旭定开债发起式A |
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| 2025-11-27 |
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招商添旭定开债发起式A |
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| 2025-11-26 |
007173 |
招商添旭定开债发起式A |
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| 2025-11-25 |
007173 |
招商添旭定开债发起式A |
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| 2025-11-24 |
007173 |
招商添旭定开债发起式A |
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| 2025-11-21 |
007173 |
招商添旭定开债发起式A |
1.0570 |
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1.0570 |
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| 2025-11-20 |
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招商添旭定开债发起式A |
1.0570 |
1.2046 |
1.0570 |
1.2046 |
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| 2025-11-19 |
007173 |
招商添旭定开债发起式A |
1.0570 |
1.2046 |
1.0570 |
1.2046 |
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| 2025-11-18 |
007173 |
招商添旭定开债发起式A |
1.0570 |
1.2046 |
1.0569 |
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0.0001 |
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