招商企业优选混合C基金净值查询(011451)

今天最新净值 0.4729 0.0080 1.7200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.5011 0.0210 4.3699%

累计净值：0.4729
成立日期：2021-04-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：15.2580亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：王奇玮付斌

近一年招商企业优选混合C基金净值查询

近一年,招商企业优选混合C(011451)基金累计收益率-23.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	011451	招商企业优选混合C	0.4987	0.4987	0.4801	0.4801	0.0186	3.87%
2024-04-25	011451	招商企业优选混合C	0.4801	0.4801	0.4808	0.4808	-0.0007	-0.15%
2024-04-24	011451	招商企业优选混合C	0.4808	0.4808	0.4723	0.4723	0.0085	1.80%
2024-04-23	011451	招商企业优选混合C	0.4723	0.4723	0.4701	0.4701	0.0022	0.47%
2024-04-22	011451	招商企业优选混合C	0.4701	0.4701	0.4766	0.4766	-0.0065	-1.36%
2024-04-19	011451	招商企业优选混合C	0.4766	0.4766	0.4851	0.4851	-0.0085	-1.75%
2024-04-18	011451	招商企业优选混合C	0.4851	0.4851	0.4836	0.4836	0.0015	0.31%
2024-04-17	011451	招商企业优选混合C	0.4836	0.4836	0.4765	0.4765	0.0071	1.49%
2024-04-16	011451	招商企业优选混合C	0.4765	0.4765	0.4863	0.4863	-0.0098	-2.02%
2024-04-15	011451	招商企业优选混合C	0.4863	0.4863	0.4800	0.4800	0.0063	1.31%

2024-04-12	011451	招商企业优选混合C	0.4800	0.4800	0.4733	0.4733	0.0067	1.42%
2024-04-11	011451	招商企业优选混合C	0.4733	0.4733	0.4720	0.4720	0.0013	0.28%
2024-04-10	011451	招商企业优选混合C	0.4720	0.4720	0.4767	0.4767	-0.0047	-0.99%
2024-04-09	011451	招商企业优选混合C	0.4767	0.4767	0.4764	0.4764	0.0003	0.06%
2024-04-08	011451	招商企业优选混合C	0.4764	0.4764	0.4727	0.4727	0.0037	0.78%
2024-04-03	011451	招商企业优选混合C	0.4727	0.4727	0.4777	0.4777	-0.0050	-1.05%
2024-04-02	011451	招商企业优选混合C	0.4777	0.4777	0.4720	0.4720	0.0057	1.21%
2024-04-01	011451	招商企业优选混合C	0.4720	0.4720	0.4629	0.4629	0.0091	1.97%
2024-03-29	011451	招商企业优选混合C	0.4629	0.4629	0.4623	0.4623	0.0006	0.13%
2024-03-28	011451	招商企业优选混合C	0.4623	0.4623	0.4565	0.4565	0.0058	1.27%
2024-03-27	011451	招商企业优选混合C	0.4565	0.4565	0.4643	0.4643	-0.0078	-1.68%
2024-03-26	011451	招商企业优选混合C	0.4643	0.4643	0.4640	0.4640	0.0003	0.06%
2024-03-25	011451	招商企业优选混合C	0.4640	0.4640	0.4667	0.4667	-0.0027	-0.58%
2024-03-22	011451	招商企业优选混合C	0.4667	0.4667	0.4726	0.4726	-0.0059	-1.25%
2024-03-21	011451	招商企业优选混合C	0.4726	0.4726	0.4759	0.4759	-0.0033	-0.69%

2024-03-20	011451	招商企业优选混合C	0.4759	0.4759	0.4775	0.4775	-0.0016	-0.34%
2024-03-19	011451	招商企业优选混合C	0.4775	0.4775	0.4819	0.4819	-0.0044	-0.91%
2024-03-18	011451	招商企业优选混合C	0.4819	0.4819	0.4729	0.4729	0.0090	1.90%
2024-03-15	011451	招商企业优选混合C	0.4729	0.4729	0.4649	0.4649	0.0080	1.72%
2024-03-14	011451	招商企业优选混合C	0.4649	0.4649	0.4653	0.4653	-0.0004	-0.09%
2024-03-13	011451	招商企业优选混合C	0.4653	0.4653	0.4664	0.4664	-0.0011	-0.24%
2024-03-12	011451	招商企业优选混合C	0.4664	0.4664	0.4639	0.4639	0.0025	0.54%
2024-03-11	011451	招商企业优选混合C	0.4639	0.4639	0.4589	0.4589	0.0050	1.09%
2024-03-08	011451	招商企业优选混合C	0.4589	0.4589	0.4513	0.4513	0.0076	1.68%
2024-03-07	011451	招商企业优选混合C	0.4513	0.4513	0.4546	0.4546	-0.0033	-0.73%
2024-03-06	011451	招商企业优选混合C	0.4546	0.4546	0.4550	0.4550	-0.0004	-0.09%
2024-03-05	011451	招商企业优选混合C	0.4550	0.4550	0.4581	0.4581	-0.0031	-0.68%
2024-03-04	011451	招商企业优选混合C	0.4581	0.4581	0.4525	0.4525	0.0056	1.24%
2024-03-01	011451	招商企业优选混合C	0.4525	0.4525	0.4502	0.4502	0.0023	0.51%
2024-02-29	011451	招商企业优选混合C	0.4502	0.4502	0.4386	0.4386	0.0116	2.64%
2024-02-28	011451	招商企业优选混合C	0.4386	0.4386	0.4521	0.4521	-0.0135	-2.99%
2024-02-27	011451	招商企业优选混合C	0.4521	0.4521	0.4401	0.4401	0.0120	2.73%
2024-02-26	011451	招商企业优选混合C	0.4401	0.4401	0.4374	0.4374	0.0027	0.62%
2024-02-23	011451	招商企业优选混合C	0.4374	0.4374	0.4355	0.4355	0.0019	0.44%
2024-02-22	011451	招商企业优选混合C	0.4355	0.4355	0.4291	0.4291	0.0064	1.49%
2024-02-21	011451	招商企业优选混合C	0.4291	0.4291	0.4295	0.4295	-0.0004	-0.09%
2024-02-20	011451	招商企业优选混合C	0.4295	0.4295	0.4277	0.4277	0.0018	0.42%
2024-02-19	011451	招商企业优选混合C	0.4277	0.4277	0.4219	0.4219	0.0058	1.37%
2024-02-08	011451	招商企业优选混合C	0.4219	0.4219	0.4181	0.4181	0.0038	0.91%
2024-02-07	011451	招商企业优选混合C	0.4181	0.4181	0.4103	0.4103	0.0078	1.90%
2024-02-06	011451	招商企业优选混合C	0.4103	0.4103	0.3902	0.3902	0.0201	5.15%
2024-02-05	011451	招商企业优选混合C	0.3902	0.3902	0.3907	0.3907	-0.0005	-0.13%
2024-02-02	011451	招商企业优选混合C	0.3907	0.3907	0.3933	0.3933	-0.0026	-0.66%
2024-02-01	011451	招商企业优选混合C	0.3933	0.3933	0.3883	0.3883	0.0050	1.29%
2024-01-31	011451	招商企业优选混合C	0.3883	0.3883	0.3929	0.3929	-0.0046	-1.17%
2024-01-30	011451	招商企业优选混合C	0.3929	0.3929	0.4017	0.4017	-0.0088	-2.19%
2024-01-29	011451	招商企业优选混合C	0.4017	0.4017	0.4101	0.4101	-0.0084	-2.05%
2024-01-26	011451	招商企业优选混合C	0.4101	0.4101	0.4189	0.4189	-0.0088	-2.10%
2024-01-25	011451	招商企业优选混合C	0.4189	0.4189	0.4144	0.4144	0.0045	1.09%
2024-01-24	011451	招商企业优选混合C	0.4144	0.4144	0.4115	0.4115	0.0029	0.70%
2024-01-23	011451	招商企业优选混合C	0.4115	0.4115	0.4085	0.4085	0.0030	0.73%
2024-01-22	011451	招商企业优选混合C	0.4085	0.4085	0.4216	0.4216	-0.0131	-3.11%
2024-01-19	011451	招商企业优选混合C	0.4216	0.4216	0.4254	0.4254	-0.0038	-0.89%
2024-01-18	011451	招商企业优选混合C	0.4254	0.4254	0.4239	0.4239	0.0015	0.35%
2024-01-17	011451	招商企业优选混合C	0.4239	0.4239	0.4391	0.4391	-0.0152	-3.46%
2024-01-16	011451	招商企业优选混合C	0.4391	0.4391	0.4373	0.4373	0.0018	0.41%
2024-01-15	011451	招商企业优选混合C	0.4373	0.4373	0.4395	0.4395	-0.0022	-0.50%
2024-01-12	011451	招商企业优选混合C	0.4395	0.4395	0.4424	0.4424	-0.0029	-0.66%
2024-01-11	011451	招商企业优选混合C	0.4424	0.4424	0.4376	0.4376	0.0048	1.10%
2024-01-10	011451	招商企业优选混合C	0.4376	0.4376	0.4358	0.4358	0.0018	0.41%
2024-01-09	011451	招商企业优选混合C	0.4358	0.4358	0.4323	0.4323	0.0035	0.81%
2024-01-08	011451	招商企业优选混合C	0.4323	0.4323	0.4408	0.4408	-0.0085	-1.93%
2024-01-05	011451	招商企业优选混合C	0.4408	0.4408	0.4463	0.4463	-0.0055	-1.23%
2024-01-04	011451	招商企业优选混合C	0.4463	0.4463	0.4488	0.4488	-0.0025	-0.56%
2024-01-03	011451	招商企业优选混合C	0.4488	0.4488	0.4554	0.4554	-0.0066	-1.45%
2024-01-02	011451	招商企业优选混合C	0.4554	0.4554	0.4638	0.4638	-0.0084	-1.81%
2023-12-29	011451	招商企业优选混合C	0.4638	0.4638	0.4589	0.4589	0.0049	1.07%
2023-12-28	011451	招商企业优选混合C	0.4589	0.4589	0.4497	0.4497	0.0092	2.05%
2023-12-27	011451	招商企业优选混合C	0.4497	0.4497	0.4455	0.4455	0.0042	0.94%
2023-12-26	011451	招商企业优选混合C	0.4455	0.4455	0.4492	0.4492	-0.0037	-0.82%
2023-12-25	011451	招商企业优选混合C	0.4492	0.4492	0.4457	0.4457	0.0035	0.79%
2023-12-22	011451	招商企业优选混合C	0.4457	0.4457	0.4500	0.4500	-0.0043	-0.96%
2023-12-21	011451	招商企业优选混合C	0.4500	0.4500	0.4482	0.4482	0.0018	0.40%
2023-12-20	011451	招商企业优选混合C	0.4482	0.4482	0.4534	0.4534	-0.0052	-1.15%
2023-12-19	011451	招商企业优选混合C	0.4534	0.4534	0.4541	0.4541	-0.0007	-0.15%
2023-12-18	011451	招商企业优选混合C	0.4541	0.4541	0.4596	0.4596	-0.0055	-1.20%
2023-12-15	011451	招商企业优选混合C	0.4596	0.4596	0.4606	0.4606	-0.0010	-0.22%
2023-12-14	011451	招商企业优选混合C	0.4606	0.4606	0.4621	0.4621	-0.0015	-0.32%
2023-12-13	011451	招商企业优选混合C	0.4621	0.4621	0.4694	0.4694	-0.0073	-1.56%
2023-12-12	011451	招商企业优选混合C	0.4694	0.4694	0.4686	0.4686	0.0008	0.17%
2023-12-11	011451	招商企业优选混合C	0.4686	0.4686	0.4645	0.4645	0.0041	0.88%
2023-12-08	011451	招商企业优选混合C	0.4645	0.4645	0.4653	0.4653	-0.0008	-0.17%
2023-12-07	011451	招商企业优选混合C	0.4653	0.4653	0.4675	0.4675	-0.0022	-0.47%
2023-12-06	011451	招商企业优选混合C	0.4675	0.4675	0.4654	0.4654	0.0021	0.45%
2023-12-05	011451	招商企业优选混合C	0.4654	0.4654	0.4741	0.4741	-0.0087	-1.84%
2023-12-04	011451	招商企业优选混合C	0.4741	0.4741	0.4837	0.4837	-0.0096	-1.98%
2023-12-01	011451	招商企业优选混合C	0.4837	0.4837	0.4915	0.4915	-0.0078	-1.59%
2023-11-30	011451	招商企业优选混合C	0.4915	0.4915	0.4924	0.4924	-0.0009	-0.18%
2023-11-29	011451	招商企业优选混合C	0.4924	0.4924	0.4964	0.4964	-0.0040	-0.81%
2023-11-28	011451	招商企业优选混合C	0.4964	0.4964	0.4959	0.4959	0.0005	0.10%
2023-11-27	011451	招商企业优选混合C	0.4959	0.4959	0.4981	0.4981	-0.0022	-0.44%
2023-11-24	011451	招商企业优选混合C	0.4981	0.4981	0.5039	0.5039	-0.0058	-1.15%
2023-11-23	011451	招商企业优选混合C	0.5039	0.5039	0.4967	0.4967	0.0072	1.45%
2023-11-22	011451	招商企业优选混合C	0.4967	0.4967	0.5034	0.5034	-0.0067	-1.33%
2023-11-20	011451	招商企业优选混合C	0.5065	0.5065	0.5058	0.5058	0.0007	0.14%
2023-11-17	011451	招商企业优选混合C	0.5058	0.5058	0.5019	0.5019	0.0039	0.78%
2023-11-16	011451	招商企业优选混合C	0.5019	0.5019	0.5078	0.5078	-0.0059	-1.16%
2023-11-15	011451	招商企业优选混合C	0.5078	0.5078	0.4990	0.4990	0.0088	1.76%
2023-11-14	011451	招商企业优选混合C	0.4990	0.4990	0.4959	0.4959	0.0031	0.63%
2023-11-13	011451	招商企业优选混合C	0.4959	0.4959	0.4974	0.4974	-0.0015	-0.30%
2023-11-10	011451	招商企业优选混合C	0.4974	0.4974	0.5009	0.5009	-0.0035	-0.70%
2023-11-09	011451	招商企业优选混合C	0.5009	0.5009	0.5020	0.5020	-0.0011	-0.22%
2023-11-08	011451	招商企业优选混合C	0.5020	0.5020	0.5022	0.5022	-0.0002	-0.04%
2023-11-07	011451	招商企业优选混合C	0.5022	0.5022	0.5046	0.5046	-0.0024	-0.48%
2023-11-06	011451	招商企业优选混合C	0.5046	0.5046	0.4980	0.4980	0.0066	1.33%
2023-11-03	011451	招商企业优选混合C	0.4980	0.4980	0.4933	0.4933	0.0047	0.95%
2023-11-02	011451	招商企业优选混合C	0.4933	0.4933	0.4970	0.4970	-0.0037	-0.74%
2023-11-01	011451	招商企业优选混合C	0.4970	0.4970	0.4969	0.4969	0.0001	0.02%
2023-10-31	011451	招商企业优选混合C	0.4969	0.4969	0.5036	0.5036	-0.0067	-1.33%
2023-10-30	011451	招商企业优选混合C	0.5036	0.5036	0.4940	0.4940	0.0096	1.94%
2023-10-27	011451	招商企业优选混合C	0.4940	0.4940	0.4841	0.4841	0.0099	2.05%
2023-10-26	011451	招商企业优选混合C	0.4841	0.4841	0.4830	0.4830	0.0011	0.23%
2023-10-25	011451	招商企业优选混合C	0.4830	0.4830	0.4791	0.4791	0.0039	0.81%
2023-10-24	011451	招商企业优选混合C	0.4791	0.4791	0.4765	0.4765	0.0026	0.55%
2023-10-23	011451	招商企业优选混合C	0.4765	0.4765	0.4822	0.4822	-0.0057	-1.18%
2023-10-20	011451	招商企业优选混合C	0.4822	0.4822	0.4866	0.4866	-0.0044	-0.90%
2023-10-19	011451	招商企业优选混合C	0.4866	0.4866	0.4943	0.4943	-0.0077	-1.56%
2023-10-18	011451	招商企业优选混合C	0.4943	0.4943	0.4984	0.4984	-0.0041	-0.82%
2023-10-17	011451	招商企业优选混合C	0.4984	0.4984	0.4971	0.4971	0.0013	0.26%
2023-10-16	011451	招商企业优选混合C	0.4971	0.4971	0.5024	0.5024	-0.0053	-1.05%
2023-10-13	011451	招商企业优选混合C	0.5024	0.5024	0.5102	0.5102	-0.0078	-1.53%
2023-10-12	011451	招商企业优选混合C	0.5102	0.5102	0.5056	0.5056	0.0046	0.91%
2023-10-11	011451	招商企业优选混合C	0.5056	0.5056	0.5038	0.5038	0.0018	0.36%
2023-10-10	011451	招商企业优选混合C	0.5038	0.5038	0.5122	0.5122	-0.0084	-1.64%
2023-10-09	011451	招商企业优选混合C	0.5122	0.5122	0.5152	0.5152	-0.0030	-0.58%
2023-09-28	011451	招商企业优选混合C	0.5152	0.5152	0.5134	0.5134	0.0018	0.35%
2023-09-27	011451	招商企业优选混合C	0.5134	0.5134	0.5126	0.5126	0.0008	0.16%
2023-09-26	011451	招商企业优选混合C	0.5126	0.5126	0.5142	0.5142	-0.0016	-0.31%
2023-09-25	011451	招商企业优选混合C	0.5142	0.5142	0.5181	0.5181	-0.0039	-0.75%
2023-09-22	011451	招商企业优选混合C	0.5181	0.5181	0.5080	0.5080	0.0101	1.99%
2023-09-21	011451	招商企业优选混合C	0.5080	0.5080	0.5110	0.5110	-0.0030	-0.59%
2023-09-20	011451	招商企业优选混合C	0.5110	0.5110	0.5148	0.5148	-0.0038	-0.74%
2023-09-19	011451	招商企业优选混合C	0.5148	0.5148	0.5167	0.5167	-0.0019	-0.37%
2023-09-18	011451	招商企业优选混合C	0.5167	0.5167	0.5149	0.5149	0.0018	0.35%
2023-09-15	011451	招商企业优选混合C	0.5149	0.5149	0.5215	0.5215	-0.0066	-1.27%
2023-09-14	011451	招商企业优选混合C	0.5215	0.5215	0.5277	0.5277	-0.0062	-1.17%
2023-09-13	011451	招商企业优选混合C	0.5277	0.5277	0.5337	0.5337	-0.0060	-1.12%
2023-09-12	011451	招商企业优选混合C	0.5337	0.5337	0.5345	0.5345	-0.0008	-0.15%
2023-09-11	011451	招商企业优选混合C	0.5345	0.5345	0.5252	0.5252	0.0093	1.77%
2023-09-08	011451	招商企业优选混合C	0.5252	0.5252	0.5256	0.5256	-0.0004	-0.08%
2023-09-07	011451	招商企业优选混合C	0.5256	0.5256	0.5356	0.5356	-0.0100	-1.87%
2023-09-06	011451	招商企业优选混合C	0.5356	0.5356	0.5386	0.5386	-0.0030	-0.56%
2023-09-05	011451	招商企业优选混合C	0.5386	0.5386	0.5437	0.5437	-0.0051	-0.94%
2023-09-04	011451	招商企业优选混合C	0.5437	0.5437	0.5407	0.5407	0.0030	0.55%
2023-09-01	011451	招商企业优选混合C	0.5407	0.5407	0.5408	0.5408	-0.0001	-0.02%
2023-08-31	011451	招商企业优选混合C	0.5408	0.5408	0.5432	0.5432	-0.0024	-0.44%
2023-08-30	011451	招商企业优选混合C	0.5432	0.5432	0.5412	0.5412	0.0020	0.37%
2023-08-29	011451	招商企业优选混合C	0.5412	0.5412	0.5288	0.5288	0.0124	2.34%
2023-08-28	011451	招商企业优选混合C	0.5288	0.5288	0.5268	0.5268	0.0020	0.38%
2023-08-25	011451	招商企业优选混合C	0.5268	0.5268	0.5377	0.5377	-0.0109	-2.03%
2023-08-24	011451	招商企业优选混合C	0.5377	0.5377	0.5280	0.5280	0.0097	1.84%
2023-08-23	011451	招商企业优选混合C	0.5280	0.5280	0.5399	0.5399	-0.0119	-2.20%
2023-08-22	011451	招商企业优选混合C	0.5399	0.5399	0.5323	0.5323	0.0076	1.43%
2023-08-21	011451	招商企业优选混合C	0.5323	0.5323	0.5383	0.5383	-0.0060	-1.11%
2023-08-18	011451	招商企业优选混合C	0.5383	0.5383	0.5484	0.5484	-0.0101	-1.84%
2023-08-17	011451	招商企业优选混合C	0.5484	0.5484	0.5457	0.5457	0.0027	0.49%
2023-08-16	011451	招商企业优选混合C	0.5457	0.5457	0.5547	0.5547	-0.0090	-1.62%
2023-08-15	011451	招商企业优选混合C	0.5547	0.5547	0.5597	0.5597	-0.0050	-0.89%
2023-08-14	011451	招商企业优选混合C	0.5597	0.5597	0.5615	0.5615	-0.0018	-0.32%
2023-08-11	011451	招商企业优选混合C	0.5615	0.5615	0.5722	0.5722	-0.0107	-1.87%
2023-08-10	011451	招商企业优选混合C	0.5722	0.5722	0.5729	0.5729	-0.0007	-0.12%
2023-08-09	011451	招商企业优选混合C	0.5729	0.5729	0.5821	0.5821	-0.0092	-1.58%
2023-08-08	011451	招商企业优选混合C	0.5821	0.5821	0.5840	0.5840	-0.0019	-0.33%
2023-08-07	011451	招商企业优选混合C	0.5840	0.5840	0.5875	0.5875	-0.0035	-0.60%
2023-08-04	011451	招商企业优选混合C	0.5875	0.5875	0.5791	0.5791	0.0084	1.45%
2023-08-03	011451	招商企业优选混合C	0.5791	0.5791	0.5771	0.5771	0.0020	0.35%
2023-08-02	011451	招商企业优选混合C	0.5771	0.5771	0.5809	0.5809	-0.0038	-0.65%
2023-08-01	011451	招商企业优选混合C	0.5809	0.5809	0.5804	0.5804	0.0005	0.09%
2023-07-31	011451	招商企业优选混合C	0.5804	0.5804	0.5816	0.5816	-0.0012	-0.21%
2023-07-28	011451	招商企业优选混合C	0.5816	0.5816	0.5789	0.5789	0.0027	0.47%
2023-07-27	011451	招商企业优选混合C	0.5789	0.5789	0.5782	0.5782	0.0007	0.12%
2023-07-26	011451	招商企业优选混合C	0.5782	0.5782	0.5820	0.5820	-0.0038	-0.65%
2023-07-25	011451	招商企业优选混合C	0.5820	0.5820	0.5724	0.5724	0.0096	1.68%
2023-07-24	011451	招商企业优选混合C	0.5724	0.5724	0.5698	0.5698	0.0026	0.46%
2023-07-21	011451	招商企业优选混合C	0.5698	0.5698	0.5730	0.5730	-0.0032	-0.56%
2023-07-20	011451	招商企业优选混合C	0.5730	0.5730	0.5844	0.5844	-0.0114	-1.95%
2023-07-19	011451	招商企业优选混合C	0.5844	0.5844	0.5888	0.5888	-0.0044	-0.75%
2023-07-18	011451	招商企业优选混合C	0.5888	0.5888	0.5900	0.5900	-0.0012	-0.20%
2023-07-17	011451	招商企业优选混合C	0.5900	0.5900	0.5912	0.5912	-0.0012	-0.20%
2023-07-14	011451	招商企业优选混合C	0.5912	0.5912	0.5899	0.5899	0.0013	0.22%
2023-07-13	011451	招商企业优选混合C	0.5899	0.5899	0.5834	0.5834	0.0065	1.11%
2023-07-12	011451	招商企业优选混合C	0.5834	0.5834	0.5951	0.5951	-0.0117	-1.97%
2023-07-11	011451	招商企业优选混合C	0.5951	0.5951	0.5893	0.5893	0.0058	0.98%
2023-07-10	011451	招商企业优选混合C	0.5893	0.5893	0.5889	0.5889	0.0004	0.07%
2023-07-07	011451	招商企业优选混合C	0.5889	0.5889	0.5953	0.5953	-0.0064	-1.08%
2023-07-06	011451	招商企业优选混合C	0.5953	0.5953	0.5967	0.5967	-0.0014	-0.23%
2023-07-05	011451	招商企业优选混合C	0.5967	0.5967	0.6065	0.6065	-0.0098	-1.62%
2023-07-04	011451	招商企业优选混合C	0.6065	0.6065	0.6045	0.6045	0.0020	0.33%
2023-07-03	011451	招商企业优选混合C	0.6045	0.6045	0.6112	0.6112	-0.0067	-1.10%
2023-06-30	011451	招商企业优选混合C	0.6112	0.6112	0.6065	0.6065	0.0047	0.77%
2023-06-29	011451	招商企业优选混合C	0.6065	0.6065	0.6047	0.6047	0.0018	0.30%
2023-06-28	011451	招商企业优选混合C	0.6047	0.6047	0.6070	0.6070	-0.0023	-0.38%
2023-06-27	011451	招商企业优选混合C	0.6070	0.6070	0.6016	0.6016	0.0054	0.90%
2023-06-26	011451	招商企业优选混合C	0.6016	0.6016	0.6125	0.6125	-0.0109	-1.78%
2023-06-21	011451	招商企业优选混合C	0.6125	0.6125	0.6222	0.6222	-0.0097	-1.56%
2023-06-20	011451	招商企业优选混合C	0.6222	0.6222	0.6185	0.6185	0.0037	0.60%
2023-06-19	011451	招商企业优选混合C	0.6185	0.6185	0.6091	0.6091	0.0094	1.54%
2023-06-16	011451	招商企业优选混合C	0.6091	0.6091	0.6014	0.6014	0.0077	1.28%
2023-06-15	011451	招商企业优选混合C	0.6014	0.6014	0.5897	0.5897	0.0117	1.98%
2023-06-14	011451	招商企业优选混合C	0.5897	0.5897	0.5813	0.5813	0.0084	1.45%
2023-06-13	011451	招商企业优选混合C	0.5813	0.5813	0.5740	0.5740	0.0073	1.27%
2023-06-12	011451	招商企业优选混合C	0.5740	0.5740	0.5605	0.5605	0.0135	2.41%
2023-06-09	011451	招商企业优选混合C	0.5605	0.5605	0.5548	0.5548	0.0057	1.03%
2023-06-08	011451	招商企业优选混合C	0.5548	0.5548	0.5569	0.5569	-0.0021	-0.38%
2023-06-07	011451	招商企业优选混合C	0.5569	0.5569	0.5612	0.5612	-0.0043	-0.77%
2023-06-06	011451	招商企业优选混合C	0.5612	0.5612	0.5649	0.5649	-0.0037	-0.65%
2023-06-05	011451	招商企业优选混合C	0.5649	0.5649	0.5670	0.5670	-0.0021	-0.37%
2023-06-02	011451	招商企业优选混合C	0.5670	0.5670	0.5601	0.5601	0.0069	1.23%
2023-06-01	011451	招商企业优选混合C	0.5601	0.5601	0.5634	0.5634	-0.0033	-0.59%
2023-05-31	011451	招商企业优选混合C	0.5634	0.5634	0.5640	0.5640	-0.0006	-0.11%
2023-05-30	011451	招商企业优选混合C	0.5640	0.5640	0.5593	0.5593	0.0047	0.84%
2023-05-29	011451	招商企业优选混合C	0.5593	0.5593	0.5655	0.5655	-0.0062	-1.10%
2023-05-26	011451	招商企业优选混合C	0.5655	0.5655	0.5620	0.5620	0.0035	0.62%
2023-05-25	011451	招商企业优选混合C	0.5620	0.5620	0.5575	0.5575	0.0045	0.81%
2023-05-24	011451	招商企业优选混合C	0.5575	0.5575	0.5607	0.5607	-0.0032	-0.57%
2023-05-23	011451	招商企业优选混合C	0.5607	0.5607	0.5657	0.5657	-0.0050	-0.88%
2023-05-22	011451	招商企业优选混合C	0.5657	0.5657	0.5621	0.5621	0.0036	0.64%
2023-05-19	011451	招商企业优选混合C	0.5621	0.5621	0.5571	0.5571	0.0050	0.90%
2023-05-18	011451	招商企业优选混合C	0.5571	0.5571	0.5549	0.5549	0.0022	0.40%
2023-05-17	011451	招商企业优选混合C	0.5549	0.5549	0.5537	0.5537	0.0012	0.22%
2023-05-16	011451	招商企业优选混合C	0.5537	0.5537	0.5603	0.5603	-0.0066	-1.18%
2023-05-15	011451	招商企业优选混合C	0.5603	0.5603	0.5523	0.5523	0.0080	1.45%
2023-05-12	011451	招商企业优选混合C	0.5523	0.5523	0.5550	0.5550	-0.0027	-0.49%
2023-05-11	011451	招商企业优选混合C	0.5550	0.5550	0.5563	0.5563	-0.0013	-0.23%
2023-05-10	011451	招商企业优选混合C	0.5563	0.5563	0.5561	0.5561	0.0002	0.04%
2023-05-09	011451	招商企业优选混合C	0.5561	0.5561	0.5618	0.5618	-0.0057	-1.01%
2023-05-08	011451	招商企业优选混合C	0.5618	0.5618	0.5649	0.5649	-0.0031	-0.55%
2023-05-05	011451	招商企业优选混合C	0.5649	0.5649	0.5725	0.5725	-0.0076	-1.33%
2023-05-04	011451	招商企业优选混合C	0.5725	0.5725	0.5817	0.5817	-0.0092	-1.58%
2023-04-28	011451	招商企业优选混合C	0.5817	0.5817	0.5789	0.5789	0.0028	0.48%
2023-04-27	011451	招商企业优选混合C	0.5789	0.5789	0.5780	0.5780	0.0009	0.16%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金LOF	0.9368	5.66%
招商匠心优选1年封闭运作混合A	1.1023	5.13%
招商匠心优选1年封闭运作混合C	1.0959	5.12%
地产基金	0.3439	5.01%
云计算ETF	0.8966	4.35%
招商优势企业混合A	3.5260	4.27%
招商移动互联网产业股票基金A	1.1560	4.23%
招商企业优选混合A	0.5110	3.90%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4648	3.87%
招商企业优选混合C	0.4987	3.87%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%