招商企业优选混合C基金净值查询(011451)
今天最新净值
0.4729
0.0080 1.7200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5011
0.0210 4.3699%
- 累计净值:0.4729
- 成立日期:2021-04-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:15.2580亿
- 最近资产:
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:王奇玮 付斌
近一周,招商企业优选混合C(011451)基金累计收益率3.05%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
011451 |
招商企业优选混合C |
0.4987 |
0.4987 |
0.4801 |
0.4801 |
0.0186 |
3.87% |
2024-04-25 |
011451 |
招商企业优选混合C |
0.4801 |
0.4801 |
0.4808 |
0.4808 |
-0.0007 |
-0.15% |
2024-04-24 |
011451 |
招商企业优选混合C |
0.4808 |
0.4808 |
0.4723 |
0.4723 |
0.0085 |
1.80% |
2024-04-23 |
011451 |
招商企业优选混合C |
0.4723 |
0.4723 |
0.4701 |
0.4701 |
0.0022 |
0.47% |
2024-04-22 |
011451 |
招商企业优选混合C |
0.4701 |
0.4701 |
0.4766 |
0.4766 |
-0.0065 |
-1.36% |