招商企业优选混合C基金净值查询(011451)

今天最新净值 0.4987 0.0186 3.8700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.5011 0.0210 4.3699%

累计净值：0.4987
成立日期：2021-04-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：15.2580亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：王奇玮付斌

近一季招商企业优选混合C基金净值查询

近一季,招商企业优选混合C(011451)基金累计收益率2.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	011451	招商企业优选混合C	0.4987	0.4987	0.4801	0.4801	0.0186	3.87%
2024-04-25	011451	招商企业优选混合C	0.4801	0.4801	0.4808	0.4808	-0.0007	-0.15%
2024-04-24	011451	招商企业优选混合C	0.4808	0.4808	0.4723	0.4723	0.0085	1.80%
2024-04-23	011451	招商企业优选混合C	0.4723	0.4723	0.4701	0.4701	0.0022	0.47%
2024-04-22	011451	招商企业优选混合C	0.4701	0.4701	0.4766	0.4766	-0.0065	-1.36%
2024-04-19	011451	招商企业优选混合C	0.4766	0.4766	0.4851	0.4851	-0.0085	-1.75%
2024-04-18	011451	招商企业优选混合C	0.4851	0.4851	0.4836	0.4836	0.0015	0.31%
2024-04-17	011451	招商企业优选混合C	0.4836	0.4836	0.4765	0.4765	0.0071	1.49%
2024-04-16	011451	招商企业优选混合C	0.4765	0.4765	0.4863	0.4863	-0.0098	-2.02%
2024-04-15	011451	招商企业优选混合C	0.4863	0.4863	0.4800	0.4800	0.0063	1.31%

2024-04-12	011451	招商企业优选混合C	0.4800	0.4800	0.4733	0.4733	0.0067	1.42%
2024-04-11	011451	招商企业优选混合C	0.4733	0.4733	0.4720	0.4720	0.0013	0.28%
2024-04-10	011451	招商企业优选混合C	0.4720	0.4720	0.4767	0.4767	-0.0047	-0.99%
2024-04-09	011451	招商企业优选混合C	0.4767	0.4767	0.4764	0.4764	0.0003	0.06%
2024-04-08	011451	招商企业优选混合C	0.4764	0.4764	0.4727	0.4727	0.0037	0.78%
2024-04-03	011451	招商企业优选混合C	0.4727	0.4727	0.4777	0.4777	-0.0050	-1.05%
2024-04-02	011451	招商企业优选混合C	0.4777	0.4777	0.4720	0.4720	0.0057	1.21%
2024-04-01	011451	招商企业优选混合C	0.4720	0.4720	0.4629	0.4629	0.0091	1.97%
2024-03-29	011451	招商企业优选混合C	0.4629	0.4629	0.4623	0.4623	0.0006	0.13%
2024-03-28	011451	招商企业优选混合C	0.4623	0.4623	0.4565	0.4565	0.0058	1.27%
2024-03-27	011451	招商企业优选混合C	0.4565	0.4565	0.4643	0.4643	-0.0078	-1.68%
2024-03-26	011451	招商企业优选混合C	0.4643	0.4643	0.4640	0.4640	0.0003	0.06%
2024-03-25	011451	招商企业优选混合C	0.4640	0.4640	0.4667	0.4667	-0.0027	-0.58%
2024-03-22	011451	招商企业优选混合C	0.4667	0.4667	0.4726	0.4726	-0.0059	-1.25%
2024-03-21	011451	招商企业优选混合C	0.4726	0.4726	0.4759	0.4759	-0.0033	-0.69%

2024-03-20	011451	招商企业优选混合C	0.4759	0.4759	0.4775	0.4775	-0.0016	-0.34%
2024-03-19	011451	招商企业优选混合C	0.4775	0.4775	0.4819	0.4819	-0.0044	-0.91%
2024-03-18	011451	招商企业优选混合C	0.4819	0.4819	0.4729	0.4729	0.0090	1.90%
2024-03-15	011451	招商企业优选混合C	0.4729	0.4729	0.4649	0.4649	0.0080	1.72%
2024-03-14	011451	招商企业优选混合C	0.4649	0.4649	0.4653	0.4653	-0.0004	-0.09%
2024-03-13	011451	招商企业优选混合C	0.4653	0.4653	0.4664	0.4664	-0.0011	-0.24%
2024-03-12	011451	招商企业优选混合C	0.4664	0.4664	0.4639	0.4639	0.0025	0.54%
2024-03-11	011451	招商企业优选混合C	0.4639	0.4639	0.4589	0.4589	0.0050	1.09%
2024-03-08	011451	招商企业优选混合C	0.4589	0.4589	0.4513	0.4513	0.0076	1.68%
2024-03-07	011451	招商企业优选混合C	0.4513	0.4513	0.4546	0.4546	-0.0033	-0.73%
2024-03-06	011451	招商企业优选混合C	0.4546	0.4546	0.4550	0.4550	-0.0004	-0.09%
2024-03-05	011451	招商企业优选混合C	0.4550	0.4550	0.4581	0.4581	-0.0031	-0.68%
2024-03-04	011451	招商企业优选混合C	0.4581	0.4581	0.4525	0.4525	0.0056	1.24%
2024-03-01	011451	招商企业优选混合C	0.4525	0.4525	0.4502	0.4502	0.0023	0.51%
2024-02-29	011451	招商企业优选混合C	0.4502	0.4502	0.4386	0.4386	0.0116	2.64%
2024-02-28	011451	招商企业优选混合C	0.4386	0.4386	0.4521	0.4521	-0.0135	-2.99%
2024-02-27	011451	招商企业优选混合C	0.4521	0.4521	0.4401	0.4401	0.0120	2.73%
2024-02-26	011451	招商企业优选混合C	0.4401	0.4401	0.4374	0.4374	0.0027	0.62%
2024-02-23	011451	招商企业优选混合C	0.4374	0.4374	0.4355	0.4355	0.0019	0.44%
2024-02-22	011451	招商企业优选混合C	0.4355	0.4355	0.4291	0.4291	0.0064	1.49%
2024-02-21	011451	招商企业优选混合C	0.4291	0.4291	0.4295	0.4295	-0.0004	-0.09%
2024-02-20	011451	招商企业优选混合C	0.4295	0.4295	0.4277	0.4277	0.0018	0.42%
2024-02-19	011451	招商企业优选混合C	0.4277	0.4277	0.4219	0.4219	0.0058	1.37%
2024-02-08	011451	招商企业优选混合C	0.4219	0.4219	0.4181	0.4181	0.0038	0.91%
2024-02-07	011451	招商企业优选混合C	0.4181	0.4181	0.4103	0.4103	0.0078	1.90%
2024-02-06	011451	招商企业优选混合C	0.4103	0.4103	0.3902	0.3902	0.0201	5.15%
2024-02-05	011451	招商企业优选混合C	0.3902	0.3902	0.3907	0.3907	-0.0005	-0.13%
2024-02-02	011451	招商企业优选混合C	0.3907	0.3907	0.3933	0.3933	-0.0026	-0.66%
2024-02-01	011451	招商企业优选混合C	0.3933	0.3933	0.3883	0.3883	0.0050	1.29%
2024-01-31	011451	招商企业优选混合C	0.3883	0.3883	0.3929	0.3929	-0.0046	-1.17%
2024-01-30	011451	招商企业优选混合C	0.3929	0.3929	0.4017	0.4017	-0.0088	-2.19%
2024-01-29	011451	招商企业优选混合C	0.4017	0.4017	0.4101	0.4101	-0.0084	-2.05%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金LOF	0.9368	5.66%
招商匠心优选1年封闭运作混合A	1.1023	5.13%
招商匠心优选1年封闭运作混合C	1.0959	5.12%
地产基金	0.3439	5.01%
云计算ETF	0.8966	4.35%
招商优势企业混合A	3.5260	4.27%
招商移动互联网产业股票基金A	1.1560	4.23%
招商企业优选混合A	0.5110	3.90%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4648	3.87%
招商企业优选混合C	0.4987	3.87%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%