国联安6个月定开债A(国联安6个月定开A)基金净值查询(007701)

今天最新净值 1.0010 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0557
成立日期：2019-09-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.3770亿
最近资产：79.42亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：万莉洪阳玚王觉

近一月国联安6个月定开债A|国联安6个月定开A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安6个月定开债A(007701)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007701	国联安6个月定开债A	1.0010	1.0557	1.0010	1.0557	0.0000	0.00%
2026-09-16	007701	国联安6个月定开债A	1.0010	1.0557	1.0010	1.0557	0.0000	0.00%
2026-09-15	007701	国联安6个月定开债A	1.0010	1.0557	1.0010	1.0557	0.0000	0.00%
2026-09-14	007701	国联安6个月定开债A	1.0010	1.0557	1.0009	1.0556	0.0001	0.01%
2026-09-11	007701	国联安6个月定开债A	1.0009	1.0556	1.0009	1.0556	0.0000	0.00%
2026-09-10	007701	国联安6个月定开债A	1.0009	1.0556	1.0009	1.0556	0.0000	0.00%
2026-09-09	007701	国联安6个月定开债A	1.0009	1.0556	1.0009	1.0556	0.0000	0.00%
2026-09-08	007701	国联安6个月定开债A	1.0009	1.0556	1.0009	1.0556	0.0000	0.00%
2026-09-07	007701	国联安6个月定开债A	1.0009	1.0556	1.0009	1.0556	0.0000	0.00%
2026-09-04	007701	国联安6个月定开债A	1.0009	1.0556	1.0008	1.0555	0.0001	0.01%

2026-09-03	007701	国联安6个月定开债A	1.0008	1.0555	1.0008	1.0555	0.0000	0.00%
2026-09-02	007701	国联安6个月定开债A	1.0008	1.0555	1.0008	1.0555	0.0000	0.00%
2026-09-01	007701	国联安6个月定开债A	1.0008	1.0555	1.0008	1.0555	0.0000	0.00%
2026-08-31	007701	国联安6个月定开债A	1.0008	1.0555	1.0008	1.0555	0.0000	0.00%
2026-08-28	007701	国联安6个月定开债A	1.0008	1.0555	1.0008	1.0555	0.0000	0.00%
2026-08-27	007701	国联安6个月定开债A	1.0008	1.0555	1.0008	1.0555	0.0000	0.00%
2026-08-26	007701	国联安6个月定开债A	1.0008	1.0555	1.0008	1.0555	0.0000	0.00%
2026-08-25	007701	国联安6个月定开债A	1.0008	1.0555	1.0008	1.0555	0.0000	0.00%
2026-08-24	007701	国联安6个月定开债A	1.0008	1.0555	1.0007	1.0554	0.0001	0.01%
2026-08-21	007701	国联安6个月定开债A	1.0007	1.0554	1.0007	1.0554	0.0000	0.00%
2026-08-20	007701	国联安6个月定开债A	1.0007	1.0554	1.0007	1.0554	0.0000	0.00%
2026-08-19	007701	国联安6个月定开债A	1.0007	1.0554	1.0007	1.0554	0.0000	0.00%
2026-08-18	007701	国联安6个月定开债A	1.0007	1.0554	1.0007	1.0554	0.0000	0.00%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%