国联安6个月定开债A(国联安6个月定开A)基金净值查询(007701)

今天最新净值 1.0108 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0420
成立日期：2019-09-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.3770亿
最近资产：79.29亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：万莉洪阳玚

近一月国联安6个月定开债A|国联安6个月定开A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安6个月定开债A(007701)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007701	国联安6个月定开债A	1.0108	1.0420	1.0108	1.0420	0.0000	0.00%
2025-12-15	007701	国联安6个月定开债A	1.0108	1.0420	1.0107	1.0419	0.0001	0.01%
2025-12-12	007701	国联安6个月定开债A	1.0107	1.0419	1.0107	1.0419	0.0000	0.00%
2025-12-11	007701	国联安6个月定开债A	1.0107	1.0419	1.0107	1.0419	0.0000	0.00%
2025-12-10	007701	国联安6个月定开债A	1.0107	1.0419	1.0107	1.0419	0.0000	0.00%
2025-12-09	007701	国联安6个月定开债A	1.0107	1.0419	1.0107	1.0419	0.0000	0.00%
2025-12-08	007701	国联安6个月定开债A	1.0107	1.0419	1.0106	1.0418	0.0001	0.01%
2025-12-05	007701	国联安6个月定开债A	1.0106	1.0418	1.0106	1.0418	0.0000	0.00%
2025-12-04	007701	国联安6个月定开债A	1.0106	1.0418	1.0106	1.0418	0.0000	0.00%
2025-12-03	007701	国联安6个月定开债A	1.0106	1.0418	1.0106	1.0418	0.0000	0.00%

2025-12-02	007701	国联安6个月定开债A	1.0106	1.0418	1.0105	1.0417	0.0001	0.01%
2025-12-01	007701	国联安6个月定开债A	1.0105	1.0417	1.0105	1.0417	0.0000	0.00%
2025-11-28	007701	国联安6个月定开债A	1.0105	1.0417	1.0105	1.0417	0.0000	0.00%
2025-11-27	007701	国联安6个月定开债A	1.0105	1.0417	1.0105	1.0417	0.0000	0.00%
2025-11-26	007701	国联安6个月定开债A	1.0105	1.0417	1.0105	1.0417	0.0000	0.00%
2025-11-25	007701	国联安6个月定开债A	1.0105	1.0417	1.0104	1.0416	0.0001	0.01%
2025-11-24	007701	国联安6个月定开债A	1.0104	1.0416	1.0104	1.0416	0.0000	0.00%
2025-11-21	007701	国联安6个月定开债A	1.0104	1.0416	1.0104	1.0416	0.0000	0.00%
2025-11-20	007701	国联安6个月定开债A	1.0104	1.0416	1.0104	1.0416	0.0000	0.00%
2025-11-19	007701	国联安6个月定开债A	1.0104	1.0416	1.0103	1.0415	0.0001	0.01%
2025-11-18	007701	国联安6个月定开债A	1.0103	1.0415	1.0103	1.0415	0.0000	0.00%
2025-11-17	007701	国联安6个月定开债A	1.0103	1.0415	1.0103	1.0415	0.0000	0.00%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安锐意混合	2.0995	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
国联安红利	1.3390	0.07%
国联安增瑞政策性金融债C	1.0173	0.03%
国联安中债0-3年政金债指数A	1.0123	0.02%
国联安中债0-3年政金债指数C	1.0125	0.02%
国联安增瑞政策性金融债A	1.0097	0.02%
国联安添鑫A	1.1798	0.01%
国联安增裕一年定开债券发起式	1.0204	0.01%
国联安增盈纯债A	1.0767	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
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南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%