国联安6个月定开债A基金净值查询(007701)
今天最新净值
1.0007
0.0000 0.0000%
2023-12-29
- 累计净值:1.0313
- 成立日期:2019-09-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:15.0119亿
- 最近资产:
- 基金公司:国联安基金
- 基金经理:万莉 洪阳玚
近一年,国联安6个月定开债A(007701)基金累计收益率0.76%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2023-12-29 |
007701 |
国联安6个月定开债A |
1.0007 |
1.0313 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-06-01 |
007701 |
国联安6个月定开债A |
1.0158 |
1.0312 |
1.0126 |
1.0280 |
0.0032 |
0.32% |
2023-05-26 |
007701 |
国联安6个月定开债A |
1.0126 |
1.0280 |
1.0110 |
1.0264 |
0.0016 |
0.16% |
2023-05-19 |
007701 |
国联安6个月定开债A |
1.0110 |
1.0264 |
1.0104 |
1.0258 |
0.0006 |
0.06% |
2023-05-12 |
007701 |
国联安6个月定开债A |
1.0104 |
1.0258 |
1.0096 |
1.0250 |
0.0008 |
0.08% |
2023-05-05 |
007701 |
国联安6个月定开债A |
1.0096 |
1.0250 |
1.0094 |
1.0248 |
0.0002 |
0.02% |
2023-04-28 |
007701 |
国联安6个月定开债A |
1.0094 |
1.0248 |
1.0082 |
1.0236 |
0.0012 |
0.12% |