国联安远见成长混合(国联安远见混合)基金净值查询(005708)
今天最新净值
2.8344
-0.0331 -1.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.7160
0.0213 0.7897%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8344
- 成立日期：2018-05-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3486亿
- 最近资产：0.87亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：储乐延
近一季国联安远见成长混合|国联安远见混合基金净值查询
近一季,国联安远见成长混合(005708)基金累计收益率21.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.8344 |
2.8344 |
2.8675 |
2.8675 |
-0.0331 |
-1.17% |
| 2026-09-14 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.8675 |
2.8675 |
2.8339 |
2.8339 |
0.0336 |
1.19% |
| 2026-09-11 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.8339 |
2.8339 |
2.8934 |
2.8934 |
-0.0595 |
-2.10% |
| 2026-09-10 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.8934 |
2.8934 |
2.9489 |
2.9489 |
-0.0555 |
-1.92% |
| 2026-09-09 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9489 |
2.9489 |
2.9365 |
2.9365 |
0.0124 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9365 |
2.9365 |
2.9191 |
2.9191 |
0.0174 |
0.60% |
| 2026-09-07 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9191 |
2.9191 |
2.9197 |
2.9197 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9197 |
2.9197 |
2.9475 |
2.9475 |
-0.0278 |
-0.94% |
| 2026-09-03 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9475 |
2.9475 |
2.9286 |
2.9286 |
0.0189 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9286 |
2.9286 |
2.9307 |
2.9307 |
-0.0021 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9307 |
2.9307 |
2.9345 |
2.9345 |
-0.0038 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9345 |
2.9345 |
2.9622 |
2.9622 |
-0.0277 |
-0.94% |
| 2026-08-28 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9622 |
2.9622 |
2.9899 |
2.9899 |
-0.0277 |
-0.93% |
| 2026-08-27 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9899 |
2.9899 |
2.9755 |
2.9755 |
0.0144 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9755 |
2.9755 |
2.9819 |
2.9819 |
-0.0064 |
-0.21% |
| 2026-08-25 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9819 |
2.9819 |
2.9168 |
2.9168 |
0.0651 |
2.23% |
| 2026-08-24 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9168 |
2.9168 |
2.9866 |
2.9866 |
-0.0698 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9866 |
2.9866 |
2.9782 |
2.9782 |
0.0084 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9782 |
2.9782 |
2.9397 |
2.9397 |
0.0385 |
1.31% |
| 2026-08-19 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9397 |
2.9397 |
2.9963 |
2.9963 |
-0.0566 |
-1.89% |
| 2026-08-18 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9963 |
2.9963 |
2.9875 |
2.9875 |
0.0088 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9875 |
2.9875 |
2.9302 |
2.9302 |
0.0573 |
1.96% |
| 2026-08-14 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9302 |
2.9302 |
2.9566 |
2.9566 |
-0.0264 |
-0.90% |
| 2026-08-13 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9566 |
2.9566 |
2.9598 |
2.9598 |
-0.0032 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9598 |
2.9598 |
2.9749 |
2.9749 |
-0.0151 |
-0.51% |
|
|
| 2026-08-11 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9749 |
2.9749 |
2.9780 |
2.9780 |
-0.0031 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9780 |
2.9780 |
2.9539 |
2.9539 |
0.0241 |
0.82% |
| 2026-08-07 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9539 |
2.9539 |
2.7634 |
2.7634 |
0.1905 |
6.89% |
| 2026-08-06 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.7634 |
2.7634 |
2.7546 |
2.7546 |
0.0088 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.7546 |
2.7546 |
2.7332 |
2.7332 |
0.0214 |
0.78% |
| 2026-08-04 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.7332 |
2.7332 |
2.6424 |
2.6424 |
0.0908 |
3.44% |
| 2026-08-03 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.6424 |
2.6424 |
2.6900 |
2.6900 |
-0.0476 |
-1.77% |
| 2026-07-31 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.6900 |
2.6900 |
2.6688 |
2.6688 |
0.0212 |
0.79% |
| 2026-07-30 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.6688 |
2.6688 |
2.7575 |
2.7575 |
-0.0887 |
-3.22% |
| 2026-07-29 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.7575 |
2.7575 |
2.7596 |
2.7596 |
-0.0021 |
-0.08% |
| 2026-07-28 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.7596 |
2.7596 |
2.8083 |
2.8083 |
-0.0487 |
-1.73% |
| 2026-07-27 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.8083 |
2.8083 |
2.7808 |
2.7808 |
0.0275 |
0.99% |
| 2026-07-24 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.7808 |
2.7808 |
2.8570 |
2.8570 |
-0.0762 |
-2.67% |
| 2026-07-23 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.8570 |
2.8570 |
2.8536 |
2.8536 |
0.0034 |
0.12% |
| 2026-07-22 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.8536 |
2.8536 |
2.8344 |
2.8344 |
0.0192 |
0.68% |
| 2026-07-21 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.8344 |
2.8344 |
2.8188 |
2.8188 |
0.0156 |
0.55% |
| 2026-07-20 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.8188 |
2.8188 |
2.7091 |
2.7091 |
0.1097 |
4.05% |
| 2026-07-17 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.7091 |
2.7091 |
2.9037 |
2.9037 |
-0.1946 |
-6.70% |
| 2026-07-16 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9037 |
2.9037 |
2.9346 |
2.9346 |
-0.0309 |
-1.05% |
| 2026-07-15 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9346 |
2.9346 |
2.8111 |
2.8111 |
0.1235 |
4.39% |
| 2026-07-14 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.8111 |
2.8111 |
2.7330 |
2.7330 |
0.0781 |
2.86% |
| 2026-07-13 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.7330 |
2.7330 |
2.7372 |
2.7372 |
-0.0042 |
-0.15% |
| 2026-07-10 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.7372 |
2.7372 |
2.6512 |
2.6512 |
0.0860 |
3.24% |
| 2026-07-09 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.6512 |
2.6512 |
2.6123 |
2.6123 |
0.0389 |
1.49% |
| 2026-07-08 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.6123 |
2.6123 |
2.6724 |
2.6724 |
-0.0601 |
-2.25% |
| 2026-07-07 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.6724 |
2.6724 |
2.7839 |
2.7839 |
-0.1115 |
-4.17% |
| 2026-07-06 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.7839 |
2.7839 |
2.7299 |
2.7299 |
0.0540 |
1.98% |
| 2026-07-03 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.7299 |
2.7299 |
2.6218 |
2.6218 |
0.1081 |
4.12% |
| 2026-07-02 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.6218 |
2.6218 |
2.5514 |
2.5514 |
0.0704 |
2.76% |
| 2026-07-01 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.5514 |
2.5514 |
2.4974 |
2.4974 |
0.0540 |
2.16% |
| 2026-06-30 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.4974 |
2.4974 |
2.5281 |
2.5281 |
-0.0307 |
-1.23% |
| 2026-06-29 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.5281 |
2.5281 |
2.3448 |
2.3448 |
0.1833 |
7.82% |
| 2026-06-26 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3448 |
2.3448 |
2.3830 |
2.3830 |
-0.0382 |
-1.60% |
| 2026-06-25 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3830 |
2.3830 |
2.3861 |
2.3861 |
-0.0031 |
-0.13% |
| 2026-06-24 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3861 |
2.3861 |
2.3315 |
2.3315 |
0.0546 |
2.34% |
| 2026-06-23 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3315 |
2.3315 |
2.3260 |
2.3260 |
0.0055 |
0.24% |
| 2026-06-22 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3260 |
2.3260 |
2.3170 |
2.3170 |
0.0090 |
0.39% |
| 2026-06-18 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3170 |
2.3170 |
2.2923 |
2.2923 |
0.0247 |
1.08% |
| 2026-06-17 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.2923 |
2.2923 |
2.3100 |
2.3100 |
-0.0177 |
-0.77% |
