国联安远见成长混合基金净值查询(005708)
今天最新净值
2.2654
0.0125 0.5500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.3088
0.0008 0.0359%
- 累计净值：2.2654
- 成立日期：2018-05-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5817亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：刘斌 杨子江 徐志华
近一季,国联安远见成长混合(005708)基金累计收益率10.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3048 |
2.3048 |
2.3080 |
2.3080 |
-0.0032 |
-0.14% |
| 2024-04-24 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3080 |
2.3080 |
2.2884 |
2.2884 |
0.0196 |
0.86% |
| 2024-04-23 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.2884 |
2.2884 |
2.3185 |
2.3185 |
-0.0301 |
-1.30% |
| 2024-04-22 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3185 |
2.3185 |
2.3338 |
2.3338 |
-0.0153 |
-0.66% |
| 2024-04-19 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3338 |
2.3338 |
2.3355 |
2.3355 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3355 |
2.3355 |
2.3385 |
2.3385 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3385 |
2.3385 |
2.3138 |
2.3138 |
0.0247 |
1.07% |
| 2024-04-16 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3138 |
2.3138 |
2.3403 |
2.3403 |
-0.0265 |
-1.13% |
| 2024-04-15 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3403 |
2.3403 |
2.2940 |
2.2940 |
0.0463 |
2.02% |
| 2024-04-12 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.2940 |
2.2940 |
2.2929 |
2.2929 |
0.0011 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-11 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.2929 |
2.2929 |
2.2863 |
2.2863 |
0.0066 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.2863 |
2.2863 |
2.2857 |
2.2857 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.2857 |
2.2857 |
2.2982 |
2.2982 |
-0.0125 |
-0.54% |
| 2024-04-08 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.2982 |
2.2982 |
2.2974 |
2.2974 |
0.0008 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.2974 |
2.2974 |
2.3010 |
2.3010 |
-0.0036 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.3010 |
2.3010 |
2.2967 |
2.2967 |
0.0043 |
0.19% |
| 2024-04-01 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.2967 |
2.2967 |
2.2864 |
2.2864 |
0.0103 |
0.45% |
| 2024-03-29 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.2864 |
2.2864 |
2.2589 |
2.2589 |
0.0275 |
1.22% |
| 2024-03-28 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.2589 |
2.2589 |
2.2529 |
2.2529 |
0.0060 |
0.27% |
| 2024-03-27 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.2529 |
2.2529 |
2.2668 |
2.2668 |
-0.0139 |
-0.61% |
| 2024-03-26 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.2668 |
2.2668 |
2.2465 |
2.2465 |
0.0203 |
0.90% |
| 2024-03-25 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.2465 |
2.2465 |
2.2442 |
2.2442 |
0.0023 |
0.10% |
| 2024-03-22 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.2442 |
2.2442 |
2.2612 |
2.2612 |
-0.0170 |
-0.75% |
| 2024-03-21 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.2612 |
2.2612 |
2.2662 |
2.2662 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2024-03-20 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.2662 |
2.2662 |
2.2601 |
2.2601 |
0.0061 |
0.27% |
|
|
| 2024-03-19 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.2601 |
2.2601 |
2.2837 |
2.2837 |
-0.0236 |
-1.03% |
| 2024-03-18 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.2837 |
2.2837 |
2.2654 |
2.2654 |
0.0183 |
0.81% |
| 2024-03-15 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.2654 |
2.2654 |
2.2529 |
2.2529 |
0.0125 |
0.55% |
| 2024-03-14 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.2529 |
2.2529 |
2.2411 |
2.2411 |
0.0118 |
0.53% |
| 2024-03-13 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.2411 |
2.2411 |
2.2459 |
2.2459 |
-0.0048 |
-0.21% |
| 2024-03-12 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.2459 |
2.2459 |
2.2608 |
2.2608 |
-0.0149 |
-0.66% |
| 2024-03-11 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.2608 |
2.2608 |
2.2544 |
2.2544 |
0.0064 |
0.28% |
| 2024-03-08 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.2544 |
2.2544 |
2.2411 |
2.2411 |
0.0133 |
0.59% |
| 2024-03-07 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.2411 |
2.2411 |
2.2361 |
2.2361 |
0.0050 |
0.22% |
| 2024-03-06 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.2361 |
2.2361 |
2.2460 |
2.2460 |
-0.0099 |
-0.44% |
| 2024-03-05 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.2460 |
2.2460 |
2.2261 |
2.2261 |
0.0199 |
0.89% |
| 2024-03-04 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.2261 |
2.2261 |
2.2221 |
2.2221 |
0.0040 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.2221 |
2.2221 |
2.2270 |
2.2270 |
-0.0049 |
-0.22% |
| 2024-02-29 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.2270 |
2.2270 |
2.1888 |
2.1888 |
0.0382 |
1.75% |
| 2024-02-28 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.1888 |
2.1888 |
2.2124 |
2.2124 |
-0.0236 |
-1.07% |
| 2024-02-27 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.2124 |
2.2124 |
2.1937 |
2.1937 |
0.0187 |
0.85% |
| 2024-02-26 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.1937 |
2.1937 |
2.2185 |
2.2185 |
-0.0248 |
-1.12% |
| 2024-02-23 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.2185 |
2.2185 |
2.2178 |
2.2178 |
0.0007 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.2178 |
2.2178 |
2.2018 |
2.2018 |
0.0160 |
0.73% |
| 2024-02-21 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.2018 |
2.2018 |
2.1829 |
2.1829 |
0.0189 |
0.87% |
| 2024-02-20 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.1829 |
2.1829 |
2.1748 |
2.1748 |
0.0081 |
0.37% |
| 2024-02-19 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.1748 |
2.1748 |
2.1460 |
2.1460 |
0.0288 |
1.34% |
| 2024-02-08 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.1460 |
2.1460 |
2.1329 |
2.1329 |
0.0131 |
0.61% |
| 2024-02-07 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.1329 |
2.1329 |
2.1118 |
2.1118 |
0.0211 |
1.00% |
| 2024-02-06 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.1118 |
2.1118 |
2.0591 |
2.0591 |
0.0527 |
2.56% |
| 2024-02-05 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.0591 |
2.0591 |
2.0490 |
2.0490 |
0.0101 |
0.49% |
| 2024-02-02 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.0490 |
2.0490 |
2.0580 |
2.0580 |
-0.0090 |
-0.44% |
| 2024-02-01 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.0580 |
2.0580 |
2.0637 |
2.0637 |
-0.0057 |
-0.28% |
| 2024-01-31 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.0637 |
2.0637 |
2.0751 |
2.0751 |
-0.0114 |
-0.55% |
| 2024-01-30 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.0751 |
2.0751 |
2.1034 |
2.1034 |
-0.0283 |
-1.35% |
| 2024-01-29 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.1034 |
2.1034 |
2.1031 |
2.1031 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-01-26 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.1031 |
2.1031 |
2.0913 |
2.0913 |
0.0118 |
0.56% |
