国联安远见成长混合(国联安远见混合)基金净值查询(005708)
今天最新净值
2.5324
-0.0386 -1.50%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.5671
0.0347 1.3715%
- 累计净值：2.5324
- 成立日期：2018-05-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3486亿
- 最近资产：0.87亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：刘斌 杨子江 徐志华
近一季国联安远见成长混合|国联安远见混合基金净值查询
近一季,国联安远见成长混合(005708)基金累计收益率-2.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.5617 |
2.5617 |
2.5324 |
2.5324 |
0.0293 |
1.16% |
| 2025-12-16 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.5324 |
2.5324 |
2.5710 |
2.5710 |
-0.0386 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.5710 |
2.5710 |
2.5678 |
2.5678 |
0.0032 |
0.12% |
| 2025-12-12 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.5678 |
2.5678 |
2.5384 |
2.5384 |
0.0294 |
1.16% |
| 2025-12-11 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.5384 |
2.5384 |
2.5653 |
2.5653 |
-0.0269 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.5653 |
2.5653 |
2.5537 |
2.5537 |
0.0116 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.5537 |
2.5537 |
2.5771 |
2.5771 |
-0.0234 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.5771 |
2.5771 |
2.5744 |
2.5744 |
0.0027 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.5744 |
2.5744 |
2.5613 |
2.5613 |
0.0131 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.5613 |
2.5613 |
2.5645 |
2.5645 |
-0.0032 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-03 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.5645 |
2.5645 |
2.5571 |
2.5571 |
0.0074 |
0.29% |
| 2025-12-02 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.5571 |
2.5571 |
2.5765 |
2.5765 |
-0.0194 |
-0.75% |
| 2025-12-01 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.5765 |
2.5765 |
2.5605 |
2.5605 |
0.0160 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.5605 |
2.5605 |
2.5270 |
2.5270 |
0.0335 |
1.33% |
| 2025-11-27 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.5270 |
2.5270 |
2.5220 |
2.5220 |
0.0050 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.5220 |
2.5220 |
2.5280 |
2.5280 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.5280 |
2.5280 |
2.5109 |
2.5109 |
0.0171 |
0.68% |
| 2025-11-24 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.5109 |
2.5109 |
2.4729 |
2.4729 |
0.0380 |
1.54% |
| 2025-11-21 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.4729 |
2.4729 |
2.5354 |
2.5354 |
-0.0625 |
-2.47% |
| 2025-11-20 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.5354 |
2.5354 |
2.5554 |
2.5554 |
-0.0200 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.5554 |
2.5554 |
2.5712 |
2.5712 |
-0.0158 |
-0.61% |
| 2025-11-18 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.5712 |
2.5712 |
2.6110 |
2.6110 |
-0.0398 |
-1.52% |
| 2025-11-17 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.6110 |
2.6110 |
2.6322 |
2.6322 |
-0.0212 |
-0.81% |
| 2025-11-14 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.6322 |
2.6322 |
2.6809 |
2.6809 |
-0.0487 |
-1.82% |
| 2025-11-13 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.6809 |
2.6809 |
2.6580 |
2.6580 |
0.0229 |
0.86% |
|
|
| 2025-11-12 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.6580 |
2.6580 |
2.6372 |
2.6372 |
0.0208 |
0.79% |
| 2025-11-11 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.6372 |
2.6372 |
2.6415 |
2.6415 |
-0.0043 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.6415 |
2.6415 |
2.6151 |
2.6151 |
0.0264 |
1.01% |
| 2025-11-07 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.6151 |
2.6151 |
2.6238 |
2.6238 |
-0.0087 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.6238 |
2.6238 |
2.5999 |
2.5999 |
0.0239 |
0.92% |
| 2025-11-05 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.5999 |
2.5999 |
2.6042 |
2.6042 |
-0.0043 |
-0.17% |
| 2025-11-04 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.6042 |
2.6042 |
2.6494 |
2.6494 |
-0.0452 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.6494 |
2.6494 |
2.6269 |
2.6269 |
0.0225 |
0.86% |
| 2025-10-31 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.6269 |
2.6269 |
2.6273 |
2.6273 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-10-30 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.6273 |
2.6273 |
2.6541 |
2.6541 |
-0.0268 |
-1.01% |
| 2025-10-29 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.6541 |
2.6541 |
2.6307 |
2.6307 |
0.0234 |
0.89% |
| 2025-10-28 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.6307 |
2.6307 |
2.6376 |
2.6376 |
-0.0069 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.6376 |
2.6376 |
2.6141 |
2.6141 |
0.0235 |
0.90% |
| 2025-10-24 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.6141 |
2.6141 |
2.6055 |
2.6055 |
0.0086 |
0.33% |
| 2025-10-23 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.6055 |
2.6055 |
2.6036 |
2.6036 |
0.0019 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.6036 |
2.6036 |
2.6207 |
2.6207 |
-0.0171 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.6207 |
2.6207 |
2.5962 |
2.5962 |
0.0245 |
0.94% |
| 2025-10-20 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.5962 |
2.5962 |
2.5553 |
2.5553 |
0.0409 |
1.60% |
| 2025-10-17 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.5553 |
2.5553 |
2.6214 |
2.6214 |
-0.0661 |
-2.52% |
| 2025-10-16 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.6214 |
2.6214 |
2.6553 |
2.6553 |
-0.0339 |
-1.28% |
| 2025-10-15 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.6553 |
2.6553 |
2.6048 |
2.6048 |
0.0505 |
1.94% |
| 2025-10-14 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.6048 |
2.6048 |
2.6693 |
2.6693 |
-0.0645 |
-2.42% |
| 2025-10-13 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.6693 |
2.6693 |
2.6722 |
2.6722 |
-0.0029 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.6722 |
2.6722 |
2.7068 |
2.7068 |
-0.0346 |
-1.28% |
| 2025-10-09 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.7068 |
2.7068 |
2.6927 |
2.6927 |
0.0141 |
0.52% |
| 2025-09-30 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.6927 |
2.6927 |
2.6713 |
2.6713 |
0.0214 |
0.80% |
| 2025-09-29 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.6713 |
2.6713 |
2.6370 |
2.6370 |
0.0343 |
1.30% |
| 2025-09-26 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.6370 |
2.6370 |
2.6517 |
2.6517 |
-0.0147 |
-0.55% |
| 2025-09-25 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.6517 |
2.6517 |
2.6606 |
2.6606 |
-0.0089 |
-0.33% |
| 2025-09-24 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.6606 |
2.6606 |
2.6332 |
2.6332 |
0.0274 |
1.04% |
| 2025-09-23 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.6332 |
2.6332 |
2.6333 |
2.6333 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.6333 |
2.6333 |
2.6392 |
2.6392 |
-0.0059 |
-0.22% |
| 2025-09-19 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.6392 |
2.6392 |
2.6342 |
2.6342 |
0.0050 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.6342 |
2.6342 |
2.6616 |
2.6616 |
-0.0274 |
-1.03% |
