国联安锐意成长混合基金净值查询(004076)
今天最新净值
1.7828
0.0235 1.3400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7830
0.0237 1.3485%
- 累计净值：1.7828
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2911亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：高兰君 呼荣权
近一周,国联安锐意成长混合(004076)基金累计收益率4.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7828 |
1.7828 |
1.7593 |
1.7593 |
0.0235 |
1.34% |
| 2024-04-25 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7593 |
1.7593 |
1.7580 |
1.7580 |
0.0013 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7580 |
1.7580 |
1.7440 |
1.7440 |
0.0140 |
0.80% |
| 2024-04-23 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7440 |
1.7440 |
1.7508 |
1.7508 |
-0.0068 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7508 |
1.7508 |
1.7345 |
1.7345 |
0.0163 |
0.94% |
