国联安中证全指证券公司ETF(证券公司)基金净值查询(159848)
今天最新净值
0.8404
0.0042 0.50%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8864
-0.0028 -0.3156%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0417
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1405亿
- 最近资产：1.03亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：黄欣 章椹元
近一月国联安中证全指证券公司ETF|证券公司基金净值查询
近一月,国联安中证全指证券公司ETF(159848)基金累计收益率-2.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8318 |
1.0310 |
0.8404 |
1.0417 |
-0.0086 |
-1.03% |
| 2026-09-16 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8404 |
1.0417 |
0.8362 |
1.0364 |
0.0042 |
0.50% |
| 2026-09-15 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8362 |
1.0364 |
0.8402 |
1.0414 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8402 |
1.0414 |
0.8438 |
1.0459 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8438 |
1.0459 |
0.8699 |
1.0782 |
-0.0261 |
-3.09% |
| 2026-09-10 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8699 |
1.0782 |
0.8632 |
1.0699 |
0.0067 |
0.78% |
| 2026-09-09 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8632 |
1.0699 |
0.8648 |
1.0719 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8648 |
1.0719 |
0.8693 |
1.0775 |
-0.0045 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8693 |
1.0775 |
0.8812 |
1.0922 |
-0.0119 |
-1.37% |
| 2026-09-04 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8812 |
1.0922 |
0.8756 |
1.0853 |
0.0056 |
0.64% |
|
|
| 2026-09-03 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8756 |
1.0853 |
0.8683 |
1.0762 |
0.0073 |
0.84% |
| 2026-09-02 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8683 |
1.0762 |
0.8866 |
1.0989 |
-0.0183 |
-2.11% |
| 2026-09-01 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8866 |
1.0989 |
0.8811 |
1.0921 |
0.0055 |
0.62% |
| 2026-08-31 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8811 |
1.0921 |
0.8797 |
1.0904 |
0.0014 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8797 |
1.0904 |
0.8813 |
1.0923 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8813 |
1.0923 |
0.8725 |
1.0814 |
0.0088 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8725 |
1.0814 |
0.8496 |
1.0531 |
0.0229 |
2.62% |
| 2026-08-25 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8496 |
1.0531 |
0.8509 |
1.0547 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8509 |
1.0547 |
0.8478 |
1.0508 |
0.0031 |
0.37% |
| 2026-08-21 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8478 |
1.0508 |
0.8467 |
1.0495 |
0.0011 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8467 |
1.0495 |
0.8475 |
1.0505 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8475 |
1.0505 |
0.8590 |
1.0647 |
-0.0115 |
-1.36% |
