国联安中证全指证券公司ETF基金净值查询(159848)
今天最新净值
0.9667
-0.0111 -1.1400%
2024-12-05
盘中实时估值(仅供参考)
0.9895
0.0120 1.2325%
- 累计净值：1.1982
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0468亿
- 最近资产：0.94亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：黄欣 章椹元
近一月,国联安中证全指证券公司ETF(159848)基金累计收益率6.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-12-05 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9775 |
1.2116 |
0.9667 |
1.1982 |
0.0108 |
1.12% |
| 2024-12-04 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9667 |
1.1982 |
0.9778 |
1.2120 |
-0.0111 |
-1.14% |
| 2024-12-03 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9778 |
1.2120 |
0.9779 |
1.2121 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9779 |
1.2121 |
0.9668 |
1.1983 |
0.0111 |
1.15% |
| 2024-11-29 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9668 |
1.1983 |
0.9417 |
1.1672 |
0.0251 |
2.67% |
| 2024-11-28 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9417 |
1.1672 |
0.9510 |
1.1787 |
-0.0093 |
-0.98% |
| 2024-11-27 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9510 |
1.1787 |
0.9290 |
1.1515 |
0.0220 |
2.37% |
| 2024-11-26 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9290 |
1.1515 |
0.9301 |
1.1528 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-11-25 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9301 |
1.1528 |
0.9370 |
1.1614 |
-0.0069 |
-0.74% |
| 2024-11-22 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9370 |
1.1614 |
0.9840 |
1.2196 |
-0.0470 |
-4.78% |
|
|
| 2024-11-21 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9840 |
1.2196 |
0.9738 |
1.2070 |
0.0102 |
1.05% |
| 2024-11-20 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9738 |
1.2070 |
0.9722 |
1.2050 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9722 |
1.2050 |
0.9543 |
1.1828 |
0.0179 |
1.88% |
| 2024-11-18 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9543 |
1.1828 |
0.9653 |
1.1965 |
-0.0110 |
-1.14% |
| 2024-11-15 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9653 |
1.1965 |
1.0068 |
1.2479 |
-0.0415 |
-4.12% |
| 2024-11-14 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0068 |
1.2479 |
1.0216 |
1.2662 |
-0.0148 |
-1.45% |
| 2024-11-13 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0216 |
1.2662 |
1.0261 |
1.2718 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2024-11-12 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0261 |
1.2718 |
1.0488 |
1.3000 |
-0.0227 |
-2.16% |
| 2024-11-11 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0488 |
1.3000 |
1.0471 |
1.2979 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-08 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0471 |
1.2979 |
1.0745 |
1.3318 |
-0.0274 |
-2.55% |
| 2024-11-07 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0745 |
1.3318 |
0.9994 |
1.2387 |
0.0751 |
7.51% |
| 2024-11-06 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9994 |
1.2387 |
1.0021 |
1.2421 |
-0.0027 |
-0.27% |
