国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(015956)
今天最新净值
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2025-12-17
- 累计净值：1.0578
- 成立日期：2022-06-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.8220亿
- 最近资产：1.90亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：万莉 洪阳玚
近一月国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一月,国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0579 |
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| 2025-12-16 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-15 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-12 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-11 |
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国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-10 |
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国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-09 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-08 |
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国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-05 |
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国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-04 |
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国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-03 |
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国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-02 |
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国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-01 |
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国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-11-28 |
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| 2025-11-27 |
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| 2025-11-26 |
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国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-11-25 |
015956 |
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| 2025-11-24 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-11-21 |
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国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-11-20 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-11-19 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0574 |
1.0574 |
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| 2025-11-18 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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