交银蓝筹基金净值查询(519694)
今天最新净值
0.6267
0.0062 1.0000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.5915
-0.0060 -1.0114%
- 累计净值：1.6107
- 成立日期：2007-08-08
- 基金类型：
- 成立份额：117.439亿份
- 最近份额：20.4574亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：王少成
近一周,交银蓝筹(519694)基金累计收益率2.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.5918 |
1.5758 |
0.5975 |
1.5815 |
-0.0057 |
-0.95% |
| 2024-04-18 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.5975 |
1.5815 |
0.6059 |
1.5899 |
-0.0084 |
-1.39% |
| 2024-04-17 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6059 |
1.5899 |
0.5933 |
1.5773 |
0.0126 |
2.12% |
| 2024-04-16 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.5933 |
1.5773 |
0.6109 |
1.5949 |
-0.0176 |
-2.88% |
| 2024-04-15 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.6109 |
1.5949 |
0.6116 |
1.5956 |
-0.0007 |
-0.11% |
