交银蓝筹混合(交银蓝筹)基金净值查询(519694)
今天最新净值
0.6611
0.0087 1.33%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7077
0.0066 0.9360%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6451
- 成立日期：2007-08-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：117.439亿份
- 最近份额：18.7961亿
- 最近资产：11.79亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：徐森洲
近一周,交银蓝筹混合(519694)基金累计收益率-3.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6555 |
1.6395 |
0.6611 |
1.6451 |
-0.0056 |
-0.85% |
| 2026-09-16 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6611 |
1.6451 |
0.6524 |
1.6364 |
0.0087 |
1.33% |
| 2026-09-15 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6524 |
1.6364 |
0.6559 |
1.6399 |
-0.0035 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6559 |
1.6399 |
0.6636 |
1.6476 |
-0.0077 |
-1.17% |
