交银蓝筹混合(交银蓝筹)基金净值查询(519694)
今天最新净值
0.6611
0.0087 1.33%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7077
0.0066 0.9360%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6451
- 成立日期：2007-08-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：117.439亿份
- 最近份额：18.7961亿
- 最近资产：11.79亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：徐森洲
近一月,交银蓝筹混合(519694)基金累计收益率-5.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6555 |
1.6395 |
0.6611 |
1.6451 |
-0.0056 |
-0.85% |
| 2026-09-16 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6611 |
1.6451 |
0.6524 |
1.6364 |
0.0087 |
1.33% |
| 2026-09-15 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6524 |
1.6364 |
0.6559 |
1.6399 |
-0.0035 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6559 |
1.6399 |
0.6636 |
1.6476 |
-0.0077 |
-1.17% |
| 2026-09-11 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6636 |
1.6476 |
0.6758 |
1.6598 |
-0.0122 |
-1.81% |
| 2026-09-10 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6758 |
1.6598 |
0.6831 |
1.6671 |
-0.0073 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6831 |
1.6671 |
0.6765 |
1.6605 |
0.0066 |
0.98% |
| 2026-09-08 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6765 |
1.6605 |
0.6752 |
1.6592 |
0.0013 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6752 |
1.6592 |
0.6720 |
1.6560 |
0.0032 |
0.48% |
| 2026-09-04 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6720 |
1.6560 |
0.6752 |
1.6592 |
-0.0032 |
-0.47% |
|
|
| 2026-09-03 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6752 |
1.6592 |
0.6744 |
1.6584 |
0.0008 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6744 |
1.6584 |
0.6878 |
1.6718 |
-0.0134 |
-1.99% |
| 2026-09-01 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6878 |
1.6718 |
0.6968 |
1.6808 |
-0.0090 |
-1.29% |
| 2026-08-31 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6968 |
1.6808 |
0.6893 |
1.6733 |
0.0075 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6893 |
1.6733 |
0.6905 |
1.6745 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6905 |
1.6745 |
0.6799 |
1.6639 |
0.0106 |
1.56% |
| 2026-08-26 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6799 |
1.6639 |
0.6728 |
1.6568 |
0.0071 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6728 |
1.6568 |
0.6797 |
1.6637 |
-0.0069 |
-1.02% |
| 2026-08-24 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6797 |
1.6637 |
0.6858 |
1.6698 |
-0.0061 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6858 |
1.6698 |
0.6785 |
1.6625 |
0.0073 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6785 |
1.6625 |
0.6732 |
1.6572 |
0.0053 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6732 |
1.6572 |
0.6957 |
1.6797 |
-0.0225 |
-3.23% |
| 2026-08-18 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
0.6957 |
1.6797 |
0.6953 |
1.6793 |
0.0004 |
0.06% |
