交银瑞思三年封闭运作混合基金净值查询(501092)

今天最新净值 0.9122 -0.0038 -0.4100% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8354 -0.0182 -2.1366%

累计净值：0.9122
成立日期：2020-02-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：49.4571亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：沈楠

近一季交银瑞思三年封闭运作混合基金净值查询

近一季,交银瑞思三年封闭运作混合(501092)基金累计收益率-8.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.8536	0.8536	0.8575	0.8575	-0.0039	-0.45%
2024-04-17	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.8575	0.8575	0.8483	0.8483	0.0092	1.08%
2024-04-16	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.8483	0.8483	0.8642	0.8642	-0.0159	-1.84%
2024-04-15	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.8642	0.8642	0.8634	0.8634	0.0008	0.09%
2024-04-12	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.8634	0.8634	0.8684	0.8684	-0.0050	-0.58%
2024-04-11	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.8684	0.8684	0.8716	0.8716	-0.0032	-0.37%
2024-04-10	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.8716	0.8716	0.8778	0.8778	-0.0062	-0.71%
2024-04-09	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.8778	0.8778	0.8683	0.8683	0.0095	1.09%
2024-04-08	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.8683	0.8683	0.8851	0.8851	-0.0168	-1.90%
2024-04-03	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.8851	0.8851	0.8939	0.8939	-0.0088	-0.98%

2024-04-02	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.8939	0.8939	0.8957	0.8957	-0.0018	-0.20%
2024-04-01	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.8957	0.8957	0.8842	0.8842	0.0115	1.30%
2024-03-29	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.8842	0.8842	0.8844	0.8844	-0.0002	-0.02%
2024-03-28	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.8844	0.8844	0.8737	0.8737	0.0107	1.22%
2024-03-27	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.8737	0.8737	0.8936	0.8936	-0.0199	-2.23%
2024-03-26	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.8936	0.8936	0.8933	0.8933	0.0003	0.03%
2024-03-25	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.8933	0.8933	0.8981	0.8981	-0.0048	-0.53%
2024-03-22	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.8981	0.8981	0.9145	0.9145	-0.0164	-1.79%
2024-03-21	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.9145	0.9145	0.9150	0.9150	-0.0005	-0.05%
2024-03-20	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.9150	0.9150	0.9092	0.9092	0.0058	0.64%
2024-03-19	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.9092	0.9092	0.9203	0.9203	-0.0111	-1.21%
2024-03-18	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.9203	0.9203	0.9122	0.9122	0.0081	0.89%
2024-03-15	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.9122	0.9122	0.9160	0.9160	-0.0038	-0.41%
2024-03-14	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.9160	0.9160	0.9337	0.9337	-0.0177	-1.90%
2024-03-13	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.9337	0.9337	0.9289	0.9289	0.0048	0.52%

2024-03-12	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.9289	0.9289	0.9109	0.9109	0.0180	1.98%
2024-03-11	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.9109	0.9109	0.8844	0.8844	0.0265	3.00%
2024-03-08	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.8844	0.8844	0.8801	0.8801	0.0043	0.49%
2024-03-07	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.8801	0.8801	0.9094	0.9094	-0.0293	-3.22%
2024-03-06	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.9094	0.9094	0.9038	0.9038	0.0056	0.62%
2024-03-05	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.9038	0.9038	0.9157	0.9157	-0.0119	-1.30%
2024-03-04	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.9157	0.9157	0.9045	0.9045	0.0112	1.24%
2024-03-01	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.9045	0.9045	0.8983	0.8983	0.0062	0.69%
2024-02-29	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.8983	0.8983	0.8798	0.8798	0.0185	2.10%
2024-02-28	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.8798	0.8798	0.9002	0.9002	-0.0204	-2.27%
2024-02-27	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.9002	0.9002	0.8851	0.8851	0.0151	1.71%
2024-02-26	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.8851	0.8851	0.8827	0.8827	0.0024	0.27%
2024-02-23	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.8827	0.8827	0.8841	0.8841	-0.0014	-0.16%
2024-02-22	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.8841	0.8841	0.8739	0.8739	0.0102	1.17%
2024-02-21	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.8739	0.8739	0.8591	0.8591	0.0148	1.72%
2024-02-20	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.8591	0.8591	0.8549	0.8549	0.0042	0.49%
2024-02-19	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.8549	0.8549	0.8589	0.8589	-0.0040	-0.47%
2024-02-08	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.8589	0.8589	0.8535	0.8535	0.0054	0.63%
2024-02-07	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.8535	0.8535	0.8423	0.8423	0.0112	1.33%
2024-02-06	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.8423	0.8423	0.7983	0.7983	0.0440	5.51%
2024-02-05	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.7983	0.7983	0.7978	0.7978	0.0005	0.06%
2024-02-02	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.7978	0.7978	0.8220	0.8220	-0.0242	-2.94%
2024-02-01	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.8220	0.8220	0.8164	0.8164	0.0056	0.69%
2024-01-31	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.8164	0.8164	0.8322	0.8322	-0.0158	-1.90%
2024-01-30	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.8322	0.8322	0.8594	0.8594	-0.0272	-3.16%
2024-01-29	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.8594	0.8594	0.8778	0.8778	-0.0184	-2.10%
2024-01-26	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.8778	0.8778	0.9121	0.9121	-0.0343	-3.76%
2024-01-25	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.9121	0.9121	0.9008	0.9008	0.0113	1.25%
2024-01-24	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.9008	0.9008	0.8882	0.8882	0.0126	1.42%
2024-01-23	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.8882	0.8882	0.8783	0.8783	0.0099	1.13%
2024-01-22	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.8783	0.8783	0.9085	0.9085	-0.0302	-3.32%
2024-01-19	501092	交银瑞思三年封闭运作混合	0.9085	0.9085	0.9155	0.9155	-0.0070	-0.76%

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银新生活力灵活配置混合	2.1460	0.70%
深价值ETF	2.0350	0.44%
交银品质增长一年混合A	0.7604	0.42%
交银品质增长一年混合C	0.7439	0.42%
深价值联接	1.8760	0.37%
交银沪港深价值精选混合	1.6170	0.31%
交银内需增长一年混合	0.6979	0.29%
治理ETF	1.4560	0.28%
交银核心资产混合	1.5577	0.27%
交银治理	1.6000	0.25%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%