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交银瑞思混合(LOF)(交银瑞思) - 基金主页(代码:501092)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2696 0.0009 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3718 0.0032 0.2310% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2696
成立日期：2020-02-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：18.2906亿
最近资产：10.45亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：沈楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.53%	-1.65%	-4.38%	0.39%	-4.48%	49.54%	17.68%	35.55%
同类排名	2762/4982	2839/5419	3525/5423	1079/5376	3187/4741	2368/4208	2367/3661	-

交银瑞思混合(LOF)(501092)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2728	0.25%
2026-09-16	1.2696	0.07%
2026-09-15	1.2687	-0.49%
2026-09-14	1.2749	-0.34%
2026-09-11	1.2792	-0.24%
2026-09-10	1.2823	-0.67%

交银瑞思混合(LOF)基金动态

交银瑞思混合(LOF) 注意！这些爆款基金的最新建仓标的曝光

第三，全球流动性充裕及全球性的无风险利率下行将推动权益投资进入“赛道式的投资”阶段，机构投资者高度认同权益的中长期机会集中在科技、医药、消费领域。
关联基金：交银瑞思混合(LOF)
交银瑞思混合(LOF) 机会是跌出来的？基金经理逢震荡加仓投资者该如何应对？

总之，最后的结果无论您是选择补仓、减仓还是调仓，基金投资一定是一个长期的事。所以与其羡慕别的投资大神赚多少，不如沉下心，好好的研究自己的基金产品，优化自己的基金组合，强化自己的投资纪律，做时间的朋友，相信最终的结果都不会太差。
关联基金：交银瑞思混合(LOF)
交银瑞思混合(LOF) 疫情改变股市生态打破“爆款产品市场见顶”魔咒？

“基于疫情期间，政策对它的支持比较大，它的信用风险比较小，我们也还是要从发行主体的基本面来做研究、判断，尤其是对于期限相对比较长的防疫债来说。”上述机构固收部门负责人称。
关联基金：东方红恒阳五年持有混合东方红匠心甄选一年持有混合交银瑞思混合(LOF)

交银瑞思混合(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300661	圣邦股份	0.0000	9.70%	-2.26%
06936	顺丰控股	0.0000	5.81%	1.51%
01347	华虹宏力	0.0000	5.70%	4.20%
09992	泡泡玛特	0.0000	4.14%	6.82%
603288	海天味业	0.0000	3.71%	0.99%
002352	顺丰控股	0.0000	3.70%	1.22%
301035	润丰股份	0.0000	3.65%	2.79%
600276	恒瑞医药	0.0000	3.61%	1.63%
300896	爱美客	0.0000	3.39%	1.52%
00817	中国金茂	0.0000	3.13%	0.75%

交银瑞思混合(LOF)(501092)基金档案

基金代码	501092	基金简称	交银瑞思混合(LOF)	基金全称
发行日期	2020-02-17~2020-02-17	成立日期	2020-02-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	沈楠	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	10.45亿元	最近份额	18.2906亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%