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交银瑞思三年封闭运作混合 - 基金主页(代码:501092)

今天最新净值 0.9122 -0.0038 -0.4100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8485 -0.0157 -1.8150%
  • 累计净值:0.9122
  • 成立日期:2020-02-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:49.4571亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:沈楠
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -8.51% 3.14% 6.21% -8.82% -22.21% -10.33% -27.74% -8.78%
同类排名 3710/4200 1098/4295 2944/4274 3713/4165 2785/3654 839/2899 935/1719 -
交银瑞思三年封闭运作混合基金动态
交银瑞思三年封闭运作混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002352 顺丰控股 0.0000 9.39% -1.92%
01548 金斯瑞生物 0.0000 6.77% -4.77%
600276 恒瑞医药 0.0000 6.47% -0.67%
002475 立讯精密 0.0000 6.20% -3.42%
02269 药明生物 0.0000 5.64% -3.24%
00700 腾讯控股 0.0000 4.86% -0.39%
03690 美团-W 0.0000 4.23% -2.95%
300750 宁德时代 0.0000 3.84% 0.01%
00981 中芯国际 0.0000 3.30% -2.89%
300782 卓胜微 0.0000 3.04% -2.58%
交银瑞思三年封闭运作混合(501092)基金档案
基金代码 501092 基金简称 交银瑞思 基金全称
发行日期 2020-02-17~2020-02-17 成立日期 2020-02-21 基金类型
基金经理 沈楠 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 49.4571亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银裕通纯债债券A 1.0853 0.05%
交银裕通纯债债券C 1.1604 0.04%
交银裕祥纯债债券A 1.0867 0.04%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起 1.0238 0.03%
交银稳安90天持有期债券C 1.0398 0.02%
交银双利A 1.3644 0.02%
交银双利C 1.2916 0.02%
交银双轮C 1.0821 0.02%
交银丰盈A 1.1010 0.02%
交银丰润债A 1.0420 0.02%