交银瑞思混合(LOF)(交银瑞思)基金净值查询(501092)

今天最新净值 1.2474 -0.0073 -0.58% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2445 0.0064 0.5194%

累计净值：1.2474
成立日期：2020-02-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：18.2906亿
最近资产：12.84亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：沈楠

近一季交银瑞思混合(LOF)|交银瑞思基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银瑞思混合(LOF)(501092)基金累计收益率-6.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2381	1.2381	1.2474	1.2474	-0.0093	-0.75%
2025-12-15	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2474	1.2474	1.2547	1.2547	-0.0073	-0.58%
2025-12-12	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2547	1.2547	1.2388	1.2388	0.0159	1.28%
2025-12-11	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2388	1.2388	1.2510	1.2510	-0.0122	-0.98%
2025-12-10	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2510	1.2510	1.2412	1.2412	0.0098	0.79%
2025-12-09	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2412	1.2412	1.2665	1.2665	-0.0253	-2.04%
2025-12-08	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2665	1.2665	1.2762	1.2762	-0.0097	-0.76%
2025-12-05	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2762	1.2762	1.2702	1.2702	0.0060	0.47%
2025-12-04	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2702	1.2702	1.2691	1.2691	0.0011	0.09%
2025-12-03	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2691	1.2691	1.2754	1.2754	-0.0063	-0.49%

2025-12-02	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2754	1.2754	1.2789	1.2789	-0.0035	-0.27%
2025-12-01	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2789	1.2789	1.2706	1.2706	0.0083	0.65%
2025-11-28	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2706	1.2706	1.2670	1.2670	0.0036	0.28%
2025-11-27	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2670	1.2670	1.2649	1.2649	0.0021	0.17%
2025-11-26	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2649	1.2649	1.2625	1.2625	0.0024	0.19%
2025-11-25	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2625	1.2625	1.2559	1.2559	0.0066	0.53%
2025-11-24	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2559	1.2559	1.2388	1.2388	0.0171	1.38%
2025-11-21	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2388	1.2388	1.2627	1.2627	-0.0239	-1.89%
2025-11-20	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2627	1.2627	1.2622	1.2622	0.0005	0.04%
2025-11-19	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2622	1.2622	1.2697	1.2697	-0.0075	-0.59%
2025-11-18	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2697	1.2697	1.2812	1.2812	-0.0115	-0.90%
2025-11-17	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2812	1.2812	1.2901	1.2901	-0.0089	-0.69%
2025-11-14	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2901	1.2901	1.3034	1.3034	-0.0133	-1.02%
2025-11-13	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3034	1.3034	1.2905	1.2905	0.0129	1.00%
2025-11-12	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2905	1.2905	1.2932	1.2932	-0.0027	-0.21%

2025-11-11	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2932	1.2932	1.3001	1.3001	-0.0069	-0.53%
2025-11-10	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3001	1.3001	1.2819	1.2819	0.0182	1.42%
2025-11-07	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2819	1.2819	1.2949	1.2949	-0.0130	-1.00%
2025-11-06	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2949	1.2949	1.2798	1.2798	0.0151	1.18%
2025-11-05	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2798	1.2798	1.2701	1.2701	0.0097	0.76%
2025-11-04	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2701	1.2701	1.2924	1.2924	-0.0223	-1.73%
2025-11-03	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2924	1.2924	1.2851	1.2851	0.0073	0.57%
2025-10-31	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2851	1.2851	1.2928	1.2928	-0.0077	-0.60%
2025-10-30	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2928	1.2928	1.3090	1.3090	-0.0162	-1.24%
2025-10-29	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3090	1.3090	1.3041	1.3041	0.0049	0.38%
2025-10-28	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3041	1.3041	1.3192	1.3192	-0.0151	-1.14%
2025-10-27	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3192	1.3192	1.3074	1.3074	0.0118	0.90%
2025-10-24	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3074	1.3074	1.2979	1.2979	0.0095	0.73%
2025-10-23	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2979	1.2979	1.3060	1.3060	-0.0081	-0.62%
2025-10-22	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3060	1.3060	1.3099	1.3099	-0.0039	-0.30%
2025-10-21	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3099	1.3099	1.3003	1.3003	0.0096	0.74%
2025-10-20	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3003	1.3003	1.2964	1.2964	0.0039	0.30%
2025-10-17	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2964	1.2964	1.3273	1.3273	-0.0309	-2.33%
2025-10-16	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3273	1.3273	1.3392	1.3392	-0.0119	-0.89%
2025-10-15	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3392	1.3392	1.3223	1.3223	0.0169	1.28%
2025-10-14	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3223	1.3223	1.3392	1.3392	-0.0169	-1.26%
2025-10-13	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3392	1.3392	1.3518	1.3518	-0.0126	-0.93%
2025-10-10	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3518	1.3518	1.3670	1.3670	-0.0152	-1.11%
2025-10-09	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3670	1.3670	1.3612	1.3612	0.0058	0.43%
2025-09-30	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3612	1.3612	1.3416	1.3416	0.0196	1.46%
2025-09-29	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3416	1.3416	1.3238	1.3238	0.0178	1.34%
2025-09-26	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3238	1.3238	1.3192	1.3192	0.0046	0.35%
2025-09-25	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3192	1.3192	1.3250	1.3250	-0.0058	-0.44%
2025-09-24	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3250	1.3250	1.3160	1.3160	0.0090	0.68%
2025-09-23	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3160	1.3160	1.3309	1.3309	-0.0149	-1.12%
2025-09-22	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3309	1.3309	1.3325	1.3325	-0.0016	-0.12%
2025-09-19	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3325	1.3325	1.3254	1.3254	0.0071	0.54%
2025-09-18	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3254	1.3254	1.3370	1.3370	-0.0116	-0.87%
2025-09-17	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3370	1.3370	1.3291	1.3291	0.0079	0.59%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银优择回报灵活配置混合A	3.4022	5.85%
交银优择回报灵活配置混合C	3.3953	5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.8036	5.82%
交银启明混合A	1.6067	5.55%
交银启盛混合A	1.5721	4.07%
交银启盛混合C	1.5466	4.07%
交银瑞安混合A	1.0770	4.05%
交银瑞安混合C	1.0739	4.05%
交银启嘉混合A	1.3970	3.96%
交银内核驱动混合	1.1725	3.95%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%