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交银瑞思混合(LOF)(交银瑞思)基金净值查询(501092)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2687 -0.0062 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3718 0.0032 0.2310% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2687
成立日期：2020-02-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：18.2906亿
最近资产：10.45亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：沈楠

近一周交银瑞思混合(LOF)|交银瑞思基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银瑞思混合(LOF)(501092)基金累计收益率-2.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2696	1.2696	1.2687	1.2687	0.0009	0.07%
2026-09-15	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2687	1.2687	1.2749	1.2749	-0.0062	-0.49%
2026-09-14	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2749	1.2749	1.2792	1.2792	-0.0043	-0.34%
2026-09-11	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2792	1.2792	1.2823	1.2823	-0.0031	-0.24%
2026-09-10	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2823	1.2823	1.2909	1.2909	-0.0086	-0.67%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%