交银瑞思混合(LOF)(交银瑞思)基金净值查询(501092)
今天最新净值
1.2687
-0.0062 -0.49%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3718
0.0032 0.2310%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2687
- 成立日期：2020-02-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：18.2906亿
- 最近资产：10.45亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：沈楠
近一月交银瑞思混合(LOF)|交银瑞思基金净值查询
近一月,交银瑞思混合(LOF)(501092)基金累计收益率-4.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
501092 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2696 |
1.2696 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
501092 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2687 |
1.2687 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
501092 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2749 |
1.2749 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
501092 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2792 |
1.2792 |
1.2823 |
1.2823 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
501092 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2823 |
1.2823 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0086 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
501092 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2909 |
1.2909 |
1.2951 |
1.2951 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
501092 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2951 |
1.2951 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
501092 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2955 |
1.2955 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-09-04 |
501092 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2918 |
1.2918 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
501092 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2882 |
1.2882 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
501092 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2882 |
1.2882 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0111 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
501092 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2993 |
1.2993 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2026-08-31 |
501092 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3049 |
1.3049 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0176 |
-1.35% |
| 2026-08-28 |
501092 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3225 |
1.3225 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
501092 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3240 |
1.3240 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
501092 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3233 |
1.3233 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0085 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
501092 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3148 |
1.3148 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0148 |
1.14% |
| 2026-08-24 |
501092 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3000 |
1.3000 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2026-08-21 |
501092 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3070 |
1.3070 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
501092 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3043 |
1.3043 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0078 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
501092 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2965 |
1.2965 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0353 |
-2.65% |
| 2026-08-18 |
501092 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3318 |
1.3318 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0150 |
-1.13% |
| 2026-08-17 |
501092 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3468 |
1.3468 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0191 |
1.44% |
