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交银裕通纯债债券C基金净值查询(519763)

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今天最新净值 1.2295 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3585
成立日期：2015-12-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.1941亿
最近资产：30.60亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖

近一月交银裕通纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银裕通纯债债券C(519763)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519763	交银裕通纯债债券C	1.2297	1.3587	1.2295	1.3585	0.0002	0.02%
2026-09-16	519763	交银裕通纯债债券C	1.2295	1.3585	1.2293	1.3583	0.0002	0.02%
2026-09-15	519763	交银裕通纯债债券C	1.2293	1.3583	1.2290	1.3580	0.0003	0.02%
2026-09-14	519763	交银裕通纯债债券C	1.2290	1.3580	1.2288	1.3578	0.0002	0.02%
2026-09-11	519763	交银裕通纯债债券C	1.2288	1.3578	1.2288	1.3578	0.0000	0.00%
2026-09-10	519763	交银裕通纯债债券C	1.2288	1.3578	1.2287	1.3577	0.0001	0.01%
2026-09-09	519763	交银裕通纯债债券C	1.2287	1.3577	1.2286	1.3576	0.0001	0.01%
2026-09-08	519763	交银裕通纯债债券C	1.2286	1.3576	1.2286	1.3576	0.0000	0.00%
2026-09-07	519763	交银裕通纯债债券C	1.2286	1.3576	1.2282	1.3572	0.0004	0.03%
2026-09-04	519763	交银裕通纯债债券C	1.2282	1.3572	1.2280	1.3570	0.0002	0.02%

2026-09-03	519763	交银裕通纯债债券C	1.2280	1.3570	1.2277	1.3567	0.0003	0.02%
2026-09-02	519763	交银裕通纯债债券C	1.2277	1.3567	1.2276	1.3566	0.0001	0.01%
2026-09-01	519763	交银裕通纯债债券C	1.2276	1.3566	1.2273	1.3563	0.0003	0.02%
2026-08-31	519763	交银裕通纯债债券C	1.2273	1.3563	1.2272	1.3562	0.0001	0.01%
2026-08-28	519763	交银裕通纯债债券C	1.2272	1.3562	1.2273	1.3563	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	519763	交银裕通纯债债券C	1.2273	1.3563	1.2277	1.3567	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	519763	交银裕通纯债债券C	1.2277	1.3567	1.2278	1.3568	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	519763	交银裕通纯债债券C	1.2278	1.3568	1.2276	1.3566	0.0002	0.02%
2026-08-24	519763	交银裕通纯债债券C	1.2276	1.3566	1.2273	1.3563	0.0003	0.02%
2026-08-21	519763	交银裕通纯债债券C	1.2273	1.3563	1.2275	1.3565	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	519763	交银裕通纯债债券C	1.2275	1.3565	1.2277	1.3567	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	519763	交银裕通纯债债券C	1.2277	1.3567	1.2280	1.3570	-0.0003	-0.02%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%