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交银裕通纯债债券C基金净值查询(519763)

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今天最新净值 1.2014 -0.0006 -0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3304
成立日期：2015-12-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.1941亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：季参平

近一月交银裕通纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银裕通纯债债券C(519763)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	519763	交银裕通纯债债券C	1.2017	1.3307	1.2014	1.3304	0.0003	0.02%
2025-12-15	519763	交银裕通纯债债券C	1.2014	1.3304	1.2020	1.3310	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	519763	交银裕通纯债债券C	1.2020	1.3310	1.2022	1.3312	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	519763	交银裕通纯债债券C	1.2022	1.3312	1.2016	1.3306	0.0006	0.05%
2025-12-10	519763	交银裕通纯债债券C	1.2016	1.3306	1.2013	1.3303	0.0003	0.02%
2025-12-09	519763	交银裕通纯债债券C	1.2013	1.3303	1.2008	1.3298	0.0005	0.04%
2025-12-08	519763	交银裕通纯债债券C	1.2008	1.3298	1.2010	1.3300	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	519763	交银裕通纯债债券C	1.2010	1.3300	1.2009	1.3299	0.0001	0.01%
2025-12-04	519763	交银裕通纯债债券C	1.2009	1.3299	1.2021	1.3311	-0.0012	-0.10%
2025-12-03	519763	交银裕通纯债债券C	1.2021	1.3311	1.2025	1.3315	-0.0004	-0.03%

2025-12-02	519763	交银裕通纯债债券C	1.2025	1.3315	1.2028	1.3318	-0.0003	-0.02%
2025-12-01	519763	交银裕通纯债债券C	1.2028	1.3318	1.2026	1.3316	0.0002	0.02%
2025-11-28	519763	交银裕通纯债债券C	1.2026	1.3316	1.2023	1.3313	0.0003	0.02%
2025-11-27	519763	交银裕通纯债债券C	1.2023	1.3313	1.2027	1.3317	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	519763	交银裕通纯债债券C	1.2027	1.3317	1.2037	1.3327	-0.0010	-0.08%
2025-11-25	519763	交银裕通纯债债券C	1.2037	1.3327	1.2041	1.3331	-0.0004	-0.03%
2025-11-24	519763	交银裕通纯债债券C	1.2041	1.3331	1.2041	1.3331	0.0000	0.00%
2025-11-21	519763	交银裕通纯债债券C	1.2041	1.3331	1.2043	1.3333	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	519763	交银裕通纯债债券C	1.2043	1.3333	1.2043	1.3333	0.0000	0.00%
2025-11-19	519763	交银裕通纯债债券C	1.2043	1.3333	1.2044	1.3334	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	519763	交银裕通纯债债券C	1.2044	1.3334	1.2042	1.3332	0.0002	0.02%
2025-11-17	519763	交银裕通纯债债券C	1.2042	1.3332	1.2039	1.3329	0.0003	0.02%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0162	0.03%
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交银裕盈纯债债券C	1.0046	0.02%
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基金名称	单位净值	日增长率
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南方泽元债券A	1.0769	0.20%
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鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
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