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交银稳健配置混合(交银稳健)基金净值查询(519690)

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今天最新净值 0.9179 -0.0107 -1.15% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9169 0.0124 1.3691%

累计净值：4.0359
成立日期：2006-06-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：70.161亿份
最近份额：15.2424亿
最近资产：14.00亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：陈孜铎

近一月交银稳健配置混合|交银稳健基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银稳健配置混合(519690)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	519690	交银稳健配置混合	0.9045	4.0225	0.9179	4.0359	-0.0134	-1.46%
2025-12-15	519690	交银稳健配置混合	0.9179	4.0359	0.9286	4.0466	-0.0107	-1.15%
2025-12-12	519690	交银稳健配置混合	0.9286	4.0466	0.9258	4.0438	0.0028	0.30%
2025-12-11	519690	交银稳健配置混合	0.9258	4.0438	0.9391	4.0571	-0.0133	-1.42%
2025-12-10	519690	交银稳健配置混合	0.9391	4.0571	0.9308	4.0488	0.0083	0.89%
2025-12-09	519690	交银稳健配置混合	0.9308	4.0488	0.9390	4.0570	-0.0082	-0.87%
2025-12-08	519690	交银稳健配置混合	0.9390	4.0570	0.9317	4.0497	0.0073	0.78%
2025-12-05	519690	交银稳健配置混合	0.9317	4.0497	0.9188	4.0368	0.0129	1.40%
2025-12-04	519690	交银稳健配置混合	0.9188	4.0368	0.9086	4.0266	0.0102	1.12%
2025-12-03	519690	交银稳健配置混合	0.9086	4.0266	0.9086	4.0266	0.0000	0.00%

2025-12-02	519690	交银稳健配置混合	0.9086	4.0266	0.9225	4.0405	-0.0139	-1.51%
2025-12-01	519690	交银稳健配置混合	0.9225	4.0405	0.9184	4.0364	0.0041	0.45%
2025-11-28	519690	交银稳健配置混合	0.9184	4.0364	0.9117	4.0297	0.0067	0.73%
2025-11-27	519690	交银稳健配置混合	0.9117	4.0297	0.9094	4.0274	0.0023	0.25%
2025-11-26	519690	交银稳健配置混合	0.9094	4.0274	0.9012	4.0192	0.0082	0.91%
2025-11-25	519690	交银稳健配置混合	0.9012	4.0192	0.8938	4.0118	0.0074	0.83%
2025-11-24	519690	交银稳健配置混合	0.8938	4.0118	0.8864	4.0044	0.0074	0.83%
2025-11-21	519690	交银稳健配置混合	0.8864	4.0044	0.8938	4.0118	-0.0074	-0.83%
2025-11-20	519690	交银稳健配置混合	0.8938	4.0118	0.9079	4.0259	-0.0141	-1.55%
2025-11-19	519690	交银稳健配置混合	0.9079	4.0259	0.9118	4.0298	-0.0039	-0.43%
2025-11-18	519690	交银稳健配置混合	0.9118	4.0298	0.9235	4.0415	-0.0117	-1.27%
2025-11-17	519690	交银稳健配置混合	0.9235	4.0415	0.9309	4.0489	-0.0074	-0.79%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银优择回报灵活配置混合A	3.4022	5.85%
交银优择回报灵活配置混合C	3.3953	5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.8036	5.82%
交银启明混合A	1.6067	5.55%
交银启盛混合A	1.5721	4.07%
交银启盛混合C	1.5466	4.07%
交银瑞安混合A	1.0770	4.05%
交银瑞安混合C	1.0739	4.05%
交银启嘉混合A	1.3970	3.96%
交银内核驱动混合	1.1725	3.95%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%