交银稳健配置混合(交银稳健)基金净值查询(519690)

今天最新净值 0.7618 0.0139 1.86% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9366 0.0034 0.3678% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8798
成立日期：2006-06-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：70.161亿份
最近份额：15.2424亿
最近资产：12.20亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：芮晨

近一月交银稳健配置混合|交银稳健基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银稳健配置混合(519690)基金累计收益率-7.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519690	交银稳健配置混合	0.7709	3.8889	0.7618	3.8798	0.0091	1.19%
2026-09-16	519690	交银稳健配置混合	0.7618	3.8798	0.7479	3.8659	0.0139	1.86%
2026-09-15	519690	交银稳健配置混合	0.7479	3.8659	0.7541	3.8721	-0.0062	-0.82%
2026-09-14	519690	交银稳健配置混合	0.7541	3.8721	0.7515	3.8695	0.0026	0.35%
2026-09-11	519690	交银稳健配置混合	0.7515	3.8695	0.7660	3.8840	-0.0145	-1.93%
2026-09-10	519690	交银稳健配置混合	0.7660	3.8840	0.7785	3.8965	-0.0125	-1.63%
2026-09-09	519690	交银稳健配置混合	0.7785	3.8965	0.7825	3.9005	-0.0040	-0.51%
2026-09-08	519690	交银稳健配置混合	0.7825	3.9005	0.7872	3.9052	-0.0047	-0.60%
2026-09-07	519690	交银稳健配置混合	0.7872	3.9052	0.7675	3.8855	0.0197	2.57%
2026-09-04	519690	交银稳健配置混合	0.7675	3.8855	0.7875	3.9055	-0.0200	-2.61%

2026-09-03	519690	交银稳健配置混合	0.7875	3.9055	0.7808	3.8988	0.0067	0.86%
2026-09-02	519690	交银稳健配置混合	0.7808	3.8988	0.7968	3.9148	-0.0160	-2.05%
2026-09-01	519690	交银稳健配置混合	0.7968	3.9148	0.8139	3.9319	-0.0171	-2.10%
2026-08-31	519690	交银稳健配置混合	0.8139	3.9319	0.8161	3.9341	-0.0022	-0.27%
2026-08-28	519690	交银稳健配置混合	0.8161	3.9341	0.8210	3.9390	-0.0049	-0.60%
2026-08-27	519690	交银稳健配置混合	0.8210	3.9390	0.8088	3.9268	0.0122	1.51%
2026-08-26	519690	交银稳健配置混合	0.8088	3.9268	0.8030	3.9210	0.0058	0.72%
2026-08-25	519690	交银稳健配置混合	0.8030	3.9210	0.8073	3.9253	-0.0043	-0.53%
2026-08-24	519690	交银稳健配置混合	0.8073	3.9253	0.8126	3.9306	-0.0053	-0.65%
2026-08-21	519690	交银稳健配置混合	0.8126	3.9306	0.7994	3.9174	0.0132	1.65%
2026-08-20	519690	交银稳健配置混合	0.7994	3.9174	0.8011	3.9191	-0.0017	-0.21%
2026-08-19	519690	交银稳健配置混合	0.8011	3.9191	0.8450	3.9630	-0.0439	-5.20%
2026-08-18	519690	交银稳健配置混合	0.8450	3.9630	0.8454	3.9634	-0.0004	-0.05%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%