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交银启诚混合A - 基金主页(代码:014038)

今天最新净值 1.3879 0.0045 0.33%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3776 -0.0103 -0.7405%
  • 累计净值:1.3879
  • 成立日期:2021-12-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.8128亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:杨金金
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 27.94% -0.65% -1.50% 2.72% 26.07% 39.08% 29.58% 38.08%
同类排名 2117/4448 1501/4957 2454/4942 1312/4858 2030/4420 1534/3936 768/3298 -
交银启诚混合A基金动态
交银启诚混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
301035 润丰股份 0.0000 9.94% -0.63%
300677 英科医疗 0.0000 3.74% 0.12%
00991 大唐发电 0.0000 2.28% -1.72%
00902 华能国际电 0.0000 2.06% -0.79%
01071 华电国际电 0.0000 1.99% -1.84%
605056 咸亨国际 0.0000 1.98% -3.03%
601886 江河集团 0.0000 1.79% 1.17%
002078 太阳纸业 0.0000 1.75% 0.07%
002043 兔 宝 宝 0.0000 1.74% 0.37%
00939 建设银行 0.0000 1.39% -2.12%
交银启诚混合A(014038)基金档案
基金代码 014038 基金简称 交银启诚混合A 基金全称
发行日期 2021-12-03~2021-12-03 成立日期 2021-12-08 基金类型
基金经理 杨金金 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 24.8128亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率