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交银启诚混合A - 基金主页(代码:014038)

今天最新净值 1.0844 0.0145 1.3600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1271 0.0032 0.2817%
  • 累计净值:1.0844
  • 成立日期:2021-12-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:31.0140亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:杨金金
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.80% 0.53% 8.21% 8.67% -0.60% 14.24% - 8.44%
同类排名 216/4200 3273/4295 2044/4274 245/4165 156/3654 51/2899 0/1719 -
交银启诚混合A基金动态
交银启诚混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
301035 润丰股份 300.5000 7.22% 0.98%
000543 皖能电力 1345.0800 4.04% -0.91%
600027 华电国际 1506.9600 3.73% -0.15%
00902 华能国际电力股份 2361.4000 3.56% -0.60%
01071 华电国际电力股份 2172.1500 2.98% 3.07%
600011 华能国际 854.4000 2.89% -2.57%
002311 海大集团 171.8400 2.73% 1.20%
600529 山东药玻 235.0900 2.45% 0.81%
601111 中国国航 746.6000 1.97% 2.06%
600547 山东黄金 191.1700 1.95% -0.03%
交银启诚混合A(014038)基金档案
基金代码 014038 基金简称 交银启诚混合A 基金全称
发行日期 2021-12-03~2021-12-03 成立日期 2021-12-08 基金类型
基金经理 杨金金 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 31.0140亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银主题优选混合A 1.5900 0.61%
交银医药创新股票A 2.2594 0.61%
交银国企改革灵活配置混合A 1.4895 0.53%
交银沪港深价值精选混合 1.6450 0.49%
交银阿尔法核心混合A 2.7130 0.47%
交银优势 3.8610 0.42%
治理ETF 1.4450 0.28%
交银新能 0.8149 0.25%
环境治理 0.3574 0.25%
交银治理 1.5880 0.25%