基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

交银启诚混合A基金盘中实时估值(014038)

今天最新净值 1.1320 0.0061 0.5400% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1320
  • 成立日期:2021-12-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:31.0140亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:杨金金
交银启诚混合A基金014038重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
301035 润丰股份 300.5000 7.22% 3.14% 0.2267%
000543 皖能电力 1345.0800 4.04% -0.80% -0.0323%
600027 华电国际 1506.9600 3.73% -0.29% -0.0108%
00902 华能国际电力股份 2361.4000 3.56% -2.00% -0.0712%
01071 华电国际电力股份 2172.1500 2.98% -3.20% -0.0954%
600011 华能国际 854.4000 2.89% -0.53% -0.0153%
002311 海大集团 171.8400 2.73% 0.36% 0.0098%
600529 山东药玻 235.0900 2.45% -0.70% -0.0172%
601111 中国国航 746.6000 1.97% 2.56% 0.0504%
600547 山东黄金 191.1700 1.95% 2.35% 0.0458%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
33.52% 0.0905% 88.59%
交银启诚混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 0.54% 0.59%
2024-04-25 0.18% 0.28%
2024-04-24 1.53% 1.37%
2024-04-23 -1.35% -1.43%
2024-04-22 -0.87% -0.52%
2024-04-19 0.43% 0.30%
2024-04-18 -0.60% -0.64%
2024-04-17 1.59% 0.94%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银启诚混合A基金014038实时估值图
交银启诚混合A基金014038实时估值图
交银启诚混合A基金动态
  • 本月合计有96只基金公告提结束发行募集数据显示,截至12月29日,本月合计有96只基金公告提前结束发行募集,该月度数据为今年之最,次于2020年7月的110只,排在历史第二位。四季度以来,提前结募的偏股类基金中,博时优质鑫选发行规模最大,共发行57.08亿份,该基金净值近期开始有大幅波动,意味着基金仓位逐步建立中,该基金此前表示将重点配置基本面强、中期行业景气向上、政策大力支持、长期空间和格局都较优的方向,聚焦碳中和、内循环、专精特新等优势制造业,在行业配置上适度均衡,并根据对明后年经济结构(疫情、出口、经济政策)和重点行业的预期调整,关注消费等核心资产“跌出来的机会”。

    标签: 募集 发行 结束 市场 投资 认购 数据 关联基金: 交银启诚混合A 交银趋势混合A
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银数据产业灵活配置混合 1.5976 3.3814%
交银产业机遇混合 0.7520 3.3688%
交银创业板50指数A 1.2276 3.1654%
交银创业板50指数C 1.1506 3.1654%
交银启嘉混合A 0.9196 2.6968%
交银启嘉混合C 0.9143 2.6968%
交银启道混合 0.5453 2.5995%
交银成长动力一年混合A 0.5952 2.5949%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%