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交银启诚混合A基金盘中实时估值(014038)

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今天最新净值 1.3808 -0.0071 -0.51% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3808
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.8128亿
  • 最近资产：24.88亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：杨金金
交银启诚混合A基金014038重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
301035 润丰股份 0.0000 9.94% -1.53% -0.1521%
300677 英科医疗 0.0000 3.74% -1.68% -0.0628%
00991 大唐发电 0.0000 2.28% 0.44% 0.0100%
00902 华能国际电 0.0000 2.06% 0.00% 0.0000%
01071 华电国际电 0.0000 1.99% -0.70% -0.0139%
605056 咸亨国际 0.0000 1.98% 2.90% 0.0574%
601886 江河集团 0.0000 1.79% 0.52% 0.0093%
002078 太阳纸业 0.0000 1.75% 0.00% 0.0000%
002043 兔 宝 宝 0.0000 1.74% -0.14% -0.0024%
00939 建设银行 0.0000 1.39% 0.54% 0.0075%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
28.66% -0.147% 83.73%
交银启诚混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-17 1.62% 1.74%
2025-12-16 -0.51% -0.74%
2025-12-15 0.33% 0.04%
2025-12-12 0.74% 0.63%
2025-12-11 -0.54% -0.69%
2025-12-10 0.28% 0.04%
2025-12-09 -1.45% -0.67%
2025-12-08 -0.84% -0.89%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
交银启诚混合A基金014038实时估值图
交银启诚混合A基金014038实时估值图
交银启诚混合A基金动态
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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银成长混合A 4.8074 0.7587%
交银瑞丰混合(LOF) 1.2440 0.7278%
交银蓝筹混合 0.6847 0.6747%
交银中证环境治理(LOF)A 0.4763 0.5445%
交银上证180公司治理ETF 1.7669 0.4491%
交银国企改革灵活配置混合A 1.8900 0.4139%
交银产业机遇混合 1.0366 0.3039%
交银可转债债券A 1.7651 0.2332%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢高端装备智选混合发起A 1.2091 5.3801%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1927 5.3801%
长城消费增值混合C 1.1085 3.7827%
长城消费增值混合A 1.1237 3.7827%
万家健康产业混合A 0.6951 2.7896%
万家健康产业混合C 0.6776 2.7896%
东财远见成长A 0.8753 2.5523%
东财远见成长C 0.8519 2.5523%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
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