交银内核驱动混合基金净值查询(008507)

今天最新净值 0.7213 0.0054 0.7500% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.7053 -0.0018 -0.2542%

累计净值：0.7213
成立日期：2020-01-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：33.4208亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：杨浩封晴

今年以来交银内核驱动混合基金净值查询

今年以来,交银内核驱动混合(008507)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	008507	交银内核驱动混合	0.7071	0.7071	0.6958	0.6958	0.0113	1.62%
2024-04-23	008507	交银内核驱动混合	0.6958	0.6958	0.6937	0.6937	0.0021	0.30%
2024-04-22	008507	交银内核驱动混合	0.6937	0.6937	0.6970	0.6970	-0.0033	-0.47%
2024-04-19	008507	交银内核驱动混合	0.6970	0.6970	0.7043	0.7043	-0.0073	-1.04%
2024-04-18	008507	交银内核驱动混合	0.7043	0.7043	0.7082	0.7082	-0.0039	-0.55%
2024-04-17	008507	交银内核驱动混合	0.7082	0.7082	0.6941	0.6941	0.0141	2.03%
2024-04-16	008507	交银内核驱动混合	0.6941	0.6941	0.7094	0.7094	-0.0153	-2.16%
2024-04-15	008507	交银内核驱动混合	0.7094	0.7094	0.7007	0.7007	0.0087	1.24%
2024-04-12	008507	交银内核驱动混合	0.7007	0.7007	0.7008	0.7008	-0.0001	-0.01%
2024-04-11	008507	交银内核驱动混合	0.7008	0.7008	0.6994	0.6994	0.0014	0.20%

2024-04-10	008507	交银内核驱动混合	0.6994	0.6994	0.7088	0.7088	-0.0094	-1.33%
2024-04-09	008507	交银内核驱动混合	0.7088	0.7088	0.7064	0.7064	0.0024	0.34%
2024-04-08	008507	交银内核驱动混合	0.7064	0.7064	0.7148	0.7148	-0.0084	-1.18%
2024-04-03	008507	交银内核驱动混合	0.7148	0.7148	0.7175	0.7175	-0.0027	-0.38%
2024-04-02	008507	交银内核驱动混合	0.7175	0.7175	0.7221	0.7221	-0.0046	-0.64%
2024-04-01	008507	交银内核驱动混合	0.7221	0.7221	0.7104	0.7104	0.0117	1.65%
2024-03-29	008507	交银内核驱动混合	0.7104	0.7104	0.7042	0.7042	0.0062	0.88%
2024-03-28	008507	交银内核驱动混合	0.7042	0.7042	0.6968	0.6968	0.0074	1.06%
2024-03-27	008507	交银内核驱动混合	0.6968	0.6968	0.7124	0.7124	-0.0156	-2.19%
2024-03-26	008507	交银内核驱动混合	0.7124	0.7124	0.7121	0.7121	0.0003	0.04%
2024-03-25	008507	交银内核驱动混合	0.7121	0.7121	0.7222	0.7222	-0.0101	-1.40%
2024-03-22	008507	交银内核驱动混合	0.7222	0.7222	0.7271	0.7271	-0.0049	-0.67%
2024-03-21	008507	交银内核驱动混合	0.7271	0.7271	0.7262	0.7262	0.0009	0.12%
2024-03-20	008507	交银内核驱动混合	0.7262	0.7262	0.7240	0.7240	0.0022	0.30%
2024-03-19	008507	交银内核驱动混合	0.7240	0.7240	0.7279	0.7279	-0.0039	-0.54%

2024-03-18	008507	交银内核驱动混合	0.7279	0.7279	0.7213	0.7213	0.0066	0.92%
2024-03-15	008507	交银内核驱动混合	0.7213	0.7213	0.7159	0.7159	0.0054	0.75%
2024-03-14	008507	交银内核驱动混合	0.7159	0.7159	0.7189	0.7189	-0.0030	-0.42%
2024-03-13	008507	交银内核驱动混合	0.7189	0.7189	0.7185	0.7185	0.0004	0.06%
2024-03-12	008507	交银内核驱动混合	0.7185	0.7185	0.7169	0.7169	0.0016	0.22%
2024-03-11	008507	交银内核驱动混合	0.7169	0.7169	0.7065	0.7065	0.0104	1.47%
2024-03-08	008507	交银内核驱动混合	0.7065	0.7065	0.6967	0.6967	0.0098	1.41%
2024-03-07	008507	交银内核驱动混合	0.6967	0.6967	0.7038	0.7038	-0.0071	-1.01%
2024-03-06	008507	交银内核驱动混合	0.7038	0.7038	0.7082	0.7082	-0.0044	-0.62%
2024-03-05	008507	交银内核驱动混合	0.7082	0.7082	0.7056	0.7056	0.0026	0.37%
2024-03-04	008507	交银内核驱动混合	0.7056	0.7056	0.7007	0.7007	0.0049	0.70%
2024-03-01	008507	交银内核驱动混合	0.7007	0.7007	0.7008	0.7008	-0.0001	-0.01%
2024-02-29	008507	交银内核驱动混合	0.7008	0.7008	0.6817	0.6817	0.0191	2.80%
2024-02-28	008507	交银内核驱动混合	0.6817	0.6817	0.6977	0.6977	-0.0160	-2.29%
2024-02-27	008507	交银内核驱动混合	0.6977	0.6977	0.6826	0.6826	0.0151	2.21%
2024-02-26	008507	交银内核驱动混合	0.6826	0.6826	0.6840	0.6840	-0.0014	-0.20%
2024-02-23	008507	交银内核驱动混合	0.6840	0.6840	0.6855	0.6855	-0.0015	-0.22%
2024-02-22	008507	交银内核驱动混合	0.6855	0.6855	0.6769	0.6769	0.0086	1.27%
2024-02-21	008507	交银内核驱动混合	0.6769	0.6769	0.6714	0.6714	0.0055	0.82%
2024-02-20	008507	交银内核驱动混合	0.6714	0.6714	0.6722	0.6722	-0.0008	-0.12%
2024-02-19	008507	交银内核驱动混合	0.6722	0.6722	0.6612	0.6612	0.0110	1.66%
2024-02-08	008507	交银内核驱动混合	0.6612	0.6612	0.6504	0.6504	0.0108	1.66%
2024-02-07	008507	交银内核驱动混合	0.6504	0.6504	0.6376	0.6376	0.0128	2.01%
2024-02-06	008507	交银内核驱动混合	0.6376	0.6376	0.6058	0.6058	0.0318	5.25%
2024-02-05	008507	交银内核驱动混合	0.6058	0.6058	0.6128	0.6128	-0.0070	-1.14%
2024-02-02	008507	交银内核驱动混合	0.6128	0.6128	0.6232	0.6232	-0.0104	-1.67%
2024-02-01	008507	交银内核驱动混合	0.6232	0.6232	0.6240	0.6240	-0.0008	-0.13%
2024-01-31	008507	交银内核驱动混合	0.6240	0.6240	0.6348	0.6348	-0.0108	-1.70%
2024-01-30	008507	交银内核驱动混合	0.6348	0.6348	0.6518	0.6518	-0.0170	-2.61%
2024-01-29	008507	交银内核驱动混合	0.6518	0.6518	0.6609	0.6609	-0.0091	-1.38%
2024-01-26	008507	交银内核驱动混合	0.6609	0.6609	0.6679	0.6679	-0.0070	-1.05%
2024-01-25	008507	交银内核驱动混合	0.6679	0.6679	0.6524	0.6524	0.0155	2.38%
2024-01-24	008507	交银内核驱动混合	0.6524	0.6524	0.6513	0.6513	0.0011	0.17%
2024-01-23	008507	交银内核驱动混合	0.6513	0.6513	0.6439	0.6439	0.0074	1.15%
2024-01-22	008507	交银内核驱动混合	0.6439	0.6439	0.6669	0.6669	-0.0230	-3.45%
2024-01-19	008507	交银内核驱动混合	0.6669	0.6669	0.6676	0.6676	-0.0007	-0.10%
2024-01-18	008507	交银内核驱动混合	0.6676	0.6676	0.6615	0.6615	0.0061	0.92%
2024-01-17	008507	交银内核驱动混合	0.6615	0.6615	0.6775	0.6775	-0.0160	-2.36%
2024-01-16	008507	交银内核驱动混合	0.6775	0.6775	0.6778	0.6778	-0.0003	-0.04%
2024-01-15	008507	交银内核驱动混合	0.6778	0.6778	0.6762	0.6762	0.0016	0.24%
2024-01-12	008507	交银内核驱动混合	0.6762	0.6762	0.6800	0.6800	-0.0038	-0.56%
2024-01-11	008507	交银内核驱动混合	0.6800	0.6800	0.6755	0.6755	0.0045	0.67%
2024-01-10	008507	交银内核驱动混合	0.6755	0.6755	0.6817	0.6817	-0.0062	-0.91%
2024-01-09	008507	交银内核驱动混合	0.6817	0.6817	0.6794	0.6794	0.0023	0.34%
2024-01-08	008507	交银内核驱动混合	0.6794	0.6794	0.6929	0.6929	-0.0135	-1.95%
2024-01-05	008507	交银内核驱动混合	0.6929	0.6929	0.7020	0.7020	-0.0091	-1.30%
2024-01-04	008507	交银内核驱动混合	0.7020	0.7020	0.7087	0.7087	-0.0067	-0.95%
2024-01-03	008507	交银内核驱动混合	0.7087	0.7087	0.7129	0.7129	-0.0042	-0.59%
2024-01-02	008507	交银内核驱动混合	0.7129	0.7129	0.7208	0.7208	-0.0079	-1.10%

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银数据产业灵活配置混合A	1.5436	4.00%
交银产业机遇混合	0.7268	3.93%
交银科技创新灵活配置混合A	2.0763	3.39%
交银启衡混合A	0.8523	3.33%
交银启衡混合C	0.8428	3.33%
交银启嘉混合C	0.8904	3.07%
交银启嘉混合A	0.8956	3.06%
交银双息	4.2840	2.41%
交银启信混合发起A	0.9207	2.36%
交银启信混合发起C	0.9143	2.36%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
天治量化核心精选混合C	0.5620	6.08%
天治量化核心精选混合A	0.5561	6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%