交银内核驱动混合基金净值查询(008507)
今天最新净值
0.7213
0.0054 0.7500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.7053
-0.0018 -0.2542%
- 累计净值:0.7213
- 成立日期:2020-01-13
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:33.4208亿
- 最近资产:
- 基金公司:交银施罗德基金
- 基金经理:杨浩 封晴
近一周,交银内核驱动混合(008507)基金累计收益率2.09%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7071 |
0.7071 |
0.6958 |
0.6958 |
0.0113 |
1.62% |
2024-04-23 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.6958 |
0.6958 |
0.6937 |
0.6937 |
0.0021 |
0.30% |
2024-04-22 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.6937 |
0.6937 |
0.6970 |
0.6970 |
-0.0033 |
-0.47% |
2024-04-19 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.6970 |
0.6970 |
0.7043 |
0.7043 |
-0.0073 |
-1.04% |
2024-04-18 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7043 |
0.7043 |
0.7082 |
0.7082 |
-0.0039 |
-0.55% |