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交银内核驱动混合基金净值查询(008507)

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今天最新净值 1.1682 0.0078 0.67% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1224 -0.0271 -2.3545%

累计净值：1.1682
成立日期：2020-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：26.8377亿
最近资产：24.44亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：杨浩封晴

近一周交银内核驱动混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银内核驱动混合(008507)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	008507	交银内核驱动混合	1.1495	1.1495	1.1682	1.1682	-0.0187	-1.60%
2025-12-12	008507	交银内核驱动混合	1.1682	1.1682	1.1604	1.1604	0.0078	0.67%
2025-12-11	008507	交银内核驱动混合	1.1604	1.1604	1.1815	1.1815	-0.0211	-1.79%
2025-12-10	008507	交银内核驱动混合	1.1815	1.1815	1.1780	1.1780	0.0035	0.30%
2025-12-09	008507	交银内核驱动混合	1.1780	1.1780	1.1571	1.1571	0.0209	1.81%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银裕祥纯债债券A	1.1165	0.03%
交银中债1-3年政金债指数A	1.0703	0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0162	0.03%
交银丰润债A	1.0022	0.02%
交银丰润债C	1.0426	0.02%
交银裕通纯债债券C	1.2017	0.02%
交银裕盈纯债债券A	1.0552	0.02%
交银裕盈纯债债券C	1.0046	0.02%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0209	0.02%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0180	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%