交银内核驱动混合基金净值查询(008507)
今天最新净值
0.7213
0.0054 0.7500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.7053
-0.0018 -0.2542%
- 累计净值:0.7213
- 成立日期:2020-01-13
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:33.4208亿
- 最近资产:
- 基金公司:交银施罗德基金
- 基金经理:杨浩 封晴
近一月,交银内核驱动混合(008507)基金累计收益率9.09%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7044 |
0.7044 |
0.7071 |
0.7071 |
-0.0027 |
-0.38% |
2024-04-24 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7071 |
0.7071 |
0.6958 |
0.6958 |
0.0113 |
1.62% |
2024-04-23 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.6958 |
0.6958 |
0.6937 |
0.6937 |
0.0021 |
0.30% |
2024-04-22 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.6937 |
0.6937 |
0.6970 |
0.6970 |
-0.0033 |
-0.47% |
2024-04-19 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.6970 |
0.6970 |
0.7043 |
0.7043 |
-0.0073 |
-1.04% |
2024-04-18 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7043 |
0.7043 |
0.7082 |
0.7082 |
-0.0039 |
-0.55% |
2024-04-17 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7082 |
0.7082 |
0.6941 |
0.6941 |
0.0141 |
2.03% |
2024-04-16 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.6941 |
0.6941 |
0.7094 |
0.7094 |
-0.0153 |
-2.16% |
2024-04-15 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7094 |
0.7094 |
0.7007 |
0.7007 |
0.0087 |
1.24% |
2024-04-12 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7007 |
0.7007 |
0.7008 |
0.7008 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
2024-04-11 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7008 |
0.7008 |
0.6994 |
0.6994 |
0.0014 |
0.20% |
2024-04-10 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.6994 |
0.6994 |
0.7088 |
0.7088 |
-0.0094 |
-1.33% |
2024-04-09 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7088 |
0.7088 |
0.7064 |
0.7064 |
0.0024 |
0.34% |
2024-04-08 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7064 |
0.7064 |
0.7148 |
0.7148 |
-0.0084 |
-1.18% |
2024-04-03 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7148 |
0.7148 |
0.7175 |
0.7175 |
-0.0027 |
-0.38% |
2024-04-02 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7175 |
0.7175 |
0.7221 |
0.7221 |
-0.0046 |
-0.64% |
2024-04-01 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7221 |
0.7221 |
0.7104 |
0.7104 |
0.0117 |
1.65% |
2024-03-29 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7104 |
0.7104 |
0.7042 |
0.7042 |
0.0062 |
0.88% |
2024-03-28 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7042 |
0.7042 |
0.6968 |
0.6968 |
0.0074 |
1.06% |
2024-03-27 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.6968 |
0.6968 |
0.7124 |
0.7124 |
-0.0156 |
-2.19% |
2024-03-26 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7124 |
0.7124 |
0.7121 |
0.7121 |
0.0003 |
0.04% |