交银内核驱动混合基金净值查询(008507)
今天最新净值
1.6567
0.0546 3.41%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1868
0.0299 2.5854%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6567
- 成立日期：2020-01-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：26.8377亿
- 最近资产：22.67亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：封晴
近一月,交银内核驱动混合(008507)基金累计收益率-3.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
1.6477 |
1.6477 |
1.6567 |
1.6567 |
-0.0090 |
-0.54% |
| 2026-09-16 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
1.6567 |
1.6567 |
1.6021 |
1.6021 |
0.0546 |
3.41% |
| 2026-09-15 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
1.6021 |
1.6021 |
1.5915 |
1.5915 |
0.0106 |
0.67% |
| 2026-09-14 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
1.5915 |
1.5915 |
1.6158 |
1.6158 |
-0.0243 |
-1.53% |
| 2026-09-11 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
1.6158 |
1.6158 |
1.6128 |
1.6128 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-09-10 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
1.6128 |
1.6128 |
1.6227 |
1.6227 |
-0.0099 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
1.6227 |
1.6227 |
1.6175 |
1.6175 |
0.0052 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
1.6175 |
1.6175 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0065 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
1.6240 |
1.6240 |
1.5453 |
1.5453 |
0.0787 |
5.09% |
| 2026-09-04 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
1.5453 |
1.5453 |
1.5799 |
1.5799 |
-0.0346 |
-2.24% |
|
|
| 2026-09-03 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
1.5799 |
1.5799 |
1.5881 |
1.5881 |
-0.0082 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
1.5881 |
1.5881 |
1.6131 |
1.6131 |
-0.0250 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
1.6131 |
1.6131 |
1.6502 |
1.6502 |
-0.0371 |
-2.25% |
| 2026-08-31 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
1.6502 |
1.6502 |
1.6244 |
1.6244 |
0.0258 |
1.59% |
| 2026-08-28 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
1.6244 |
1.6244 |
1.6395 |
1.6395 |
-0.0151 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
1.6395 |
1.6395 |
1.5885 |
1.5885 |
0.0510 |
3.21% |
| 2026-08-26 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
1.5885 |
1.5885 |
1.5791 |
1.5791 |
0.0094 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
1.5791 |
1.5791 |
1.5856 |
1.5856 |
-0.0065 |
-0.41% |
| 2026-08-24 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
1.5856 |
1.5856 |
1.6586 |
1.6586 |
-0.0730 |
-4.60% |
| 2026-08-21 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
1.6586 |
1.6586 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0336 |
2.07% |
| 2026-08-20 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
1.6250 |
1.6250 |
1.6239 |
1.6239 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
1.6239 |
1.6239 |
1.7487 |
1.7487 |
-0.1248 |
-7.69% |
| 2026-08-18 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
1.7487 |
1.7487 |
1.7700 |
1.7700 |
-0.0213 |
-1.22% |
