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兴业中证500指数增强A - 基金主页(代码:015507)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3660 -0.0046 -0.34% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4529 0.0130 0.9062% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3660
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.9914亿
最近资产：1.57亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：楼华锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.35%	-0.31%	-4.95%	-10.63%	8.27%	71.46%	46.93%	47.82%
同类排名	2012/4773	1386/5467	2048/5421	3347/5238	1196/4400	980/2954	612/2253	-

兴业中证500指数增强A(015507)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3945	2.09%
2026-09-17	1.3660	-0.34%
2026-09-16	1.3706	1.88%
2026-09-15	1.3453	-0.25%
2026-09-14	1.3487	-0.09%
2026-09-11	1.3499	-1.48%

兴业中证500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300604	长川科技	0.0000	1.51%	3.35%
002281	光迅科技	0.0000	1.30%	1.09%
300857	协创数据	0.0000	1.26%	-0.52%
002273	水晶光电	0.0000	1.09%	1.06%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.08%	3.21%
002436	兴森科技	0.0000	1.07%	2.20%
600498	烽火通信	0.0000	1.06%	4.86%
300223	君正股份	0.0000	1.02%	0.47%
300346	南大光电	0.0000	1.01%	1.58%
300567	精测电子	0.0000	1.00%	4.26%

兴业中证500指数增强A(015507)基金档案

基金代码	015507	基金简称	兴业中证500指数增强A	基金全称
发行日期	2022-04-25~2022-06-02	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	楼华锋	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	1.57亿元	最近份额	0.9914亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%